股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
47 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
67 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
62 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
77 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.92 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.3 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.52 MA10:0.52 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.92% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.3 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0098 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.52
- MA10: 0.52
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 83
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
299.80 |
| 涨跌幅 |
+2.53% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-11.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.77 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:330.16 MA10:328.22 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-11.44% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.77 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.9790 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 330.16
- MA10: 328.22
- MA20: 274.13
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：短期震荡偏空，虽均线显示多头但价格已跌破MA5且近5日持续下行，反弹力度存疑。
操作建议：观望，等待价格企稳并重回MA5上方（约330）再考虑介入，不宜盲目抄底。
风险提示：当前跌幅较大、波动剧烈，若跌破286近期低点，可能进一步下探，注意控制风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.27 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
59.6 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:5.53 MA10:5.55 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.27% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=59.6 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2384 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 5.53
- MA10: 5.55
- MA20: 5.41
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕，方向不明，整体呈震荡格局。
操作建议：观望为主，等待放量突破或回踩企稳信号后再介入。
风险提示：成交量极低，流动性不足，注意股价波动放大风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
453.00 |
| 涨跌幅 |
+1.30% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.86 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:443.4 MA10:458.88 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.86% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.7497 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 443.40
- MA10: 458.88
- MA20: 462.12
- 趋势强度: 92
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡偏弱，均线空头排列，反弹未确认反转。
操作建议：观望为主，已持有者可暂持，不宜追高；若回踩440附近可小仓试探，跌破437止损。
风险提示：当前量能不足，反弹持续性存疑，需警惕均线压力位（450-452）受阻回落。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
43.38 |
| 涨跌幅 |
+10.05% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-9.1 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
32.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:43.37 MA10:44.57 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-9.1% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=32.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0376 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 43.37
- MA10: 44.57
- MA20: 44.46
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕，短期虽有反弹但未扭转下行结构。
操作建议：观望。今日大涨10%但前期连续下跌，乖离率修复后需确认能否站稳MA5，不宜追高。
风险提示：近期放量下跌后反弹力度存疑，若无法收复42-43上方阻力，仍有二次探底风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
35.24 |
| 涨跌幅 |
+3.28% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:37.06 MA10:37.75 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.93% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.6311 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 37.06
- MA10: 37.75
- MA20: 35.44
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.84 |
| 涨跌幅 |
+0.18% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.36 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:22.87 MA10:22.19 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.3% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.36 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0051 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 22.87
- MA10: 22.19
- MA20: 21.74
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势强度高，短期回踩至MA5附近，乖离率极低，属健康缩量回调。操作上建议买入或持有，可视为回踩支撑的介入机会。风险提示：前期涨幅较大，若跌破22.4（MA20附近）需止损，并留意大盘波动及个股量能变化。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
28.20 |
| 涨跌幅 |
+2.77% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
4.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.2 MA10:26.56 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0905 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.20
- MA10: 26.56
- MA20: 27.63
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为反弹，但均线仍呈空头排列，整体趋势评分偏低（47/100），信号为观望。股价已大幅偏离MA5（乖离率约7.6%），短线存在回调风险，不建议追高。操作上建议观望，等待回踩MA5附近且缩量企稳后再考虑；若后续跌破26.2需警惕反弹结束。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.71 |
| 涨跌幅 |
-1.12% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.78 |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.49 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:38.57 MA10:38.72 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.49% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2051 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 38.57
- MA10: 38.72
- MA20: 39.12
- 趋势强度: 64
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 83.7%
- 平均成本: 37.81
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏空，均线空头排列且趋势评分仅47，短线虽有放量反弹，但实时回落显示上方压力明显。操作建议观望为主，不宜追高；若已持有可逢反弹减仓。风险提示：均线空头压制，注意38元附近支撑，跌破则需警惕进一步下行。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
155.41 |
| 涨跌幅 |
+4.70% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
85.61 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:150.02 MA10:148.39 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.59% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=85.61 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.5488 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 150.02
- MA10: 148.39
- MA20: 143.91
- 趋势强度: 92
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，趋势强劲，短线放量突破。
操作建议：已持有者可继续持有；未持有者勿追高，等待回踩 MA5（约150）附近再考虑介入。
风险提示：短线涨幅较大，乖离率约3.6%，警惕冲高回落风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
128.90 |
| 涨跌幅 |
+0.59% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.67 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.31 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:125.55 MA10:126.83 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.67% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.31 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.4989 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 125.55
- MA10: 126.83
- MA20: 123.16
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡，均线缠绕，尚未形成有效多头排列。
操作建议：持有或观望，不宜追高；现价偏离 MA5 约 2.7%，可等待回踩支撑后再考虑介入。
风险提示：若后续放
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
351.12 |
| 涨跌幅 |
+4.23% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
66.59 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:341.9 MA10:334.88 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.7% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=66.59 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.1929 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 341.90
- MA10: 334.88
- MA20: 324.38
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势：多头排列，趋势强度较强，短期偏多。
操作建议：已持有者可继续持有；未介入者不追高，可等待回踩MA5（约342）附近再考虑小仓介入。
风险提示：当前乖离率约2.7%，略高于最佳买点区域，注意放量滞涨或冲高回落风险。