自选股分析 2026-08-19 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Aug 19, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 67 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 67 🟢 买入
00357 MEILAN AIRPORT HK 72 🟢 买入
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 72 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 62 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.52
涨跌幅 -4.59%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 5.21
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.52 MA10:0.52 MA20:0
乖离率<5% ❌ 5.21%
RSI健康 ✅ RSI=67.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0099

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，均线呈多头排列，但今日股价回调4.59%，属缩量回踩MA5附近，乖离率偏低。操作上建议持有或逢低轻仓关注，不宜追高。风险提示：需留意今日放量下跌是否伴随利空，若跌破MA20则转为观望。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 304.40
涨跌幅 -4.52%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -7.1
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.46
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:343.16 MA10:324.36 MA
乖离率<5% ❌ -7.1%
RSI健康 ✅ RSI=54.46
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.8815

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期转为下跌，虽均线仍呈多头排列，但价格已跌破MA5并快速下行，趋势强度衰减，进入高位回调阶段。

操作建议：减仓/观望。现价304.4较MA5（约343）低11%，乖离率过大且连续放量下跌，不宜抄底；若持有应逢反弹减仓，未介入者暂观望。

风险提示：注意高位巨震后惯性下杀风险，关注MA20支撑及量能能否萎缩止跌。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.51
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.42
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:5.53 MA10:5.56 MA20:5
乖离率<5% ✅ -0.42%
RSI健康 ✅ RSI=56.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2456

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕，趋势呈震荡格局，方向尚未明朗；虽技术评分偏多，但缺乏明确多头排列，不宜追高。建议暂时观望，已持仓者可轻仓持有，等待均线形成明确方向后再操作。注意量能低迷及换手不足，警惕变盘风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 445.60
涨跌幅 +0.72%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:446.28 MA10:463.38 MA
乖离率<5% ✅ -0.87%
RSI健康 ✅ RSI=33.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0737

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势震荡，均线缠绕无明显方向。当前价格接近近期波动中枢，建议持有或观望，不宜追高。若跌破 437 支撑，需警惕进一步回调风险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.66
涨跌幅 +0.43%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -7.17
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:44.68 MA10:44.79 MA20
乖离率<5% ❌ -7.17%
RSI健康 ✅ RSI=37.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3793

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡偏空，短期均线缠绕后选择向下，已跌破近期低点。

操作建议：观望。当前无企稳信号，且放量下跌，不宜抄底，持币者等待止跌回升突破MA5后再考虑。

风险提示：若后续无法快速收回44港元上方，或继续放量下杀，则可能打开进一步下行空间。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 35.54
涨跌幅 -5.38%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.25
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.04 MA10:38.13 MA20
乖离率<5% ✅ -1.25%
RSI健康 ✅ RSI=51.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.4614

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，股价跌破近期低点，均线缠绕未形成多头排列，短线信号偏弱。建议观望，不宜盲目抄底。若后续无法快速收复35.5支撑位，需警惕进一步下行风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 23.02
涨跌幅 -4.08%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 6.31
量能配合 15 N/A
RSI 5 74.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:22.58 MA10:22.12 MA20
乖离率<5% ❌ 6.31%
RSI健康 ❌ RSI=74.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0489

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势仍偏强，但今日放量回调4.08%，短期进入震荡整理阶段。现价乖离率约2%，不追高，建议持有或观望，等待回踩MA5（约22.6）企稳后再考虑介入。风险提示：连续上涨后获利回吐压力大，若跌破MA5则需减仓，跌破MA20则离场。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.40
涨跌幅 +4.66%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.75
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:25.98 MA10:26.58 MA20
乖离率<5% ✅ 0.75%
RSI健康 ✅ RSI=41.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1646

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列下的超跌反弹，趋势评分仅57，信号偏弱。
操作建议：观望，不宜追高，等待均线修复或站上MA20后再考虑介入。
风险提示：反弹已涨4.66%，上方均线压制明显，谨防冲高回落；若放量跌破近期低点25.22，则需进一步减仓规避。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.49
涨跌幅 +0.52%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.74

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.5
量能配合 5 N/A
RSI 15 37.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.48 MA10:38.7 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.5%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=37.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1830

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，短期呈震荡偏弱格局，技术评分仅47，信号观望。建议以观望为主，不宜追高；若已持有，可在反弹至均线压力位时考虑减仓。风险在于均线空头压制，反弹力度有限，需警惕跌破近期低点继续走弱。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 148.44
涨跌幅 -0.01%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.1
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:148.59 MA10:146.96 MA
乖离率<5% ✅ -0.1%
RSI健康 ❌ RSI=71.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.1674

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，均线呈多头形态，趋势评分77，信号偏买入。现价贴近MA5，乖离率极低（约-0.1%），属于回踩支撑区域，未出现追高风险。

操作建议：可少量买入或继续持有，关注量能是否配合。若放量突破149.8前高则可加仓；若跌破147.7（近期低点）则需减仓观望。

风险提示：短期股价处于窄幅震荡，方向选择在即；若大盘走弱或行业利空可能引发技术性回调

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 128.15
涨跌幅 +2.76%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.68
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.41
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:124.81 MA10:126.8 MA2
乖离率<5% ⚠️ 2.68%
RSI健康 ✅ RSI=61.41
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.4317

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏强，短期均线缠绕但股价放量突破，站上MA5且乖离率约2.7%，尚可容忍但非最佳买点。操作上建议持有或轻仓参与，避免追高；若回踩MA5（约125）附近可适当加仓。风险在于均线未形成多头排列，震荡格局未完全突破，需警惕冲高回落。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 336.87
涨跌幅 -0.72%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 53.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:337.18 MA10:331.93 MA
乖离率<5% ✅ -0.09%
RSI健康 ✅ RSI=53.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-9.1644

均线排列分析

🤖 AI 分析

多头趋势明确，均线呈多头排列，当前价格回踩MA5附近，乖离率极低，属于健康缩量回调。操作上建议持有或轻仓低吸，不追高；关注350附近压力，若放量跌破MA20需减仓。风险提示：短期涨幅较大后存在技术性回调压力，注意美股系统性波动风险。

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