自选股分析 2026-08-18 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Aug 18, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 77 🟢 买入
00357 MEILAN AIRPORT HK 65 🟢 买入
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 55 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 77 🟢 买入
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.54
涨跌幅 +0.94%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.72
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.51 MA10:0.51 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 3.72%
RSI健康 ✅ RSI=61.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0137

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡格局，均线缠绕且趋势强度中性，尚无明确多头排列。现价乖离率接近5%，不宜追高，建议持有者暂持、空仓者观望。注意成交量偏低，流动性不足，若跌破0.50支撑则需警惕回调风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 292.40
涨跌幅 -12.40%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.25
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.04
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:345.0 MA10:315.5 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.25%
RSI健康 ✅ RSI=60.04
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.6644

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势已转为空头，股价放量暴跌并跌破关键均线，尽管技术指标显示多头排列但已严重滞后，现价较前期高点大幅回撤。操作上应果断减仓或清仓，切勿抄底。风险在于短期跌幅过大、波动剧烈，且存在进一步下探可能，需等待企稳信号。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.56
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.54
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.82
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:5.53 MA10:5.58 MA20:5
乖离率<5% ✅ 0.54%
RSI健康 ✅ RSI=61.82
MACD金叉 ❌ DIFF:0.2597

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局，均线缠绕，方向未明。
操作建议：持有/观望，不宜追高，等待放量突破或回踩企稳信号。
风险提示：成交量偏低，流动性不足，注意假突破或久盘下跌风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 439.80
涨跌幅 -1.48%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:451.96 MA10:467.9 MA2
乖离率<5% ✅ -1.23%
RSI健康 ✅ RSI=35.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6364

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕，尚未形成多头排列。现价低于 MA5 约 2.7%，无追高风险，但短期下跌动能未完全释放。建议观望，等待股价站稳 440 上方并出现放量反弹后再考虑介入。风险提示：若跌破前低 436，可能打开进一步下行空间。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 42.40
涨跌幅 -5.78%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.15
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.89
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:45.99 MA10:44.89 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.15%
RSI健康 ✅ RSI=49.89
MACD金叉 ❌ DIFF:0.7711

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 38.52
涨跌幅 -1.18%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.59
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.0 MA10:37.73 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 2.59%
RSI健康 ✅ RSI=56.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.5796

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，均线多头排列，趋势评分较高。现价距MA5仅约1.4%，乖离率低于2%，处于安全介入区间，回踩后企稳可考虑买入或持有。但近期单日波动较大，需警惕放量下行风险，建议轻仓参与，严格止损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 23.22
涨跌幅 -1.36%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 7.02
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.18
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:22.0 MA10:21.85 MA20:
乖离率<5% ❌ 7.02%
RSI健康 ❌ RSI=71.18
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2142

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前为多头排列，但短期累计涨幅较大，现价乖离MA5已超5%，处于追高风险区。操作上不宜追高，建议观望，等待回踩MA5或MA10附近企稳后再考虑介入。风险提示：短期获利回吐压力明显，需防放量回调。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.44
涨跌幅 -1.70%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.77
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.08 MA10:26.75 MA20
乖离率<5% ✅ -0.77%
RSI健康 ✅ RSI=36.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1218

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线向下发散，近5日股价持续走低，走势偏弱。操作上建议观望，不宜盲目抄底；若已持有，可考虑逢反弹减仓。风险提示：股价尚未出现止跌信号，短期或仍有下行空间，需等待企稳后再评估。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.24
涨跌幅 +0.10%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.70

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.08
量能配合 5 N/A
RSI 15 35.36
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.62 MA10:38.8 MA20:
乖离率<5% ✅ -1.08%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=35.36
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2404

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

趋势偏震荡走弱，均线呈空头排列，短线仍在寻底，尚未出现止跌反转信号。操作建议观望为主，已持有者可暂持但需警惕破位风险。若后续放量跌破38元附近支撑，则建议减仓回避。消息面暂无重大利好催化，反弹需耐心等待。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 148.45
涨跌幅 -0.05%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.24
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:148.8 MA10:146.03 MA2
乖离率<5% ✅ -0.24%
RSI健康 ❌ RSI=71.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.1743

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线多头排列，趋势强度较高，当前处于多头震荡蓄势阶段。

操作建议：持有为主，价格贴近MA5且未出现追高风险，可继续等待放量突破；若回踩MA10不破可轻仓关注。

风险提示：近期量能持续萎缩，上攻动力不足，警惕久盘转弱跌破MA20。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 124.71
涨跌幅 +0.73%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:124.75 MA10:126.88 MA
乖离率<5% ✅ -0.03%
RSI健康 ✅ RSI=52.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.3635

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：震荡格局，均线缠绕，方向未明。

操作建议：观望为主，暂不追高。若已持有可继续持有，等待均线明确多头排列后再加仓。

风险提示：股价在122-126区间反复，需警惕放量下破122一线；无明确趋势前避免重仓。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 339.30
涨跌幅 -0.87%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:336.37 MA10:330.97 MA
乖离率<5% ✅ 0.87%
RSI健康 ✅ RSI=56.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.1050

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，均线向上，趋势评分87，信号偏多。现价339.3接近MA5（约336.4），乖离率约0.9%，处于低乖离买点区间，未出现追高风险。建议可轻仓买入或持有，若回踩MA5/MA10不破可加仓。风险提示：8月14日放量冲高回落，短期需防回调跌破MA5，若跌破MA20则观望。

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