自选股分析 2026-08-16 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, Aug 16, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 87 🟢 强烈买入
00100 MINIMAX-W HK 77 🟢 买入
00357 MEILAN AIRPORT HK 72 🟢 买入
00700 TENCENT HK 59 🟡 观望
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 77 🟢 买入
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 77 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 65 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 77 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.51
涨跌幅 +0.99%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.51 MA10:0.51 MA20:0
乖离率<5% ✅ 0.0%
RSI健康 ✅ RSI=51.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0169

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为偏多头震荡，均线呈多头排列但股价波动极小，处于蓄势状态。现价乖离率低（约0.4%），不构成追高风险，可持有或轻仓关注。操作上建议持股观望，若放量突破0.53可加仓；跌破0.49则需减仓。风险提示：成交清淡、流动性不足，注意方向选择后的量能确认。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 329.00
涨跌幅 -12.69%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:342.72 MA10:306.84 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.0%
RSI健康 ✅ RSI=58.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.4752

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势转为震荡偏弱，8月14日放量长阴、高开低走，短期见顶信号明显。操作上建议减仓或观望，不宜买入。风险提示：若后续跌破MA20支撑，可能进一步下探，需注意仓位控制。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.54
涨跌幅 +0.64%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.25
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.66
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:5.52 MA10:5.57 MA20:5
乖离率<5% ✅ 0.25%
RSI健康 ✅ RSI=60.66
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2690

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局。短期均线缠绕，方向不明；MA5≈5.52，现价5.535乖离率约0.3%，无追高风险但缺乏明确趋势动能。

操作建议：观望为主。量能极度萎缩（量比0、换手率0%），流动性差，不宜重仓参与；若已持仓可继续持有观察，待放量突破5.56或跌破5.40后再做方向性决策。

风险提示：该股日均成交量极低，存在流动性折价风险，买卖价差可能较大；同时需注意是否有未披露的业绩或政策利空，避免因信息不对称被动持仓。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 440.00
涨跌幅 -0.23%

趋势评分

综合评分: 59/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.13
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.62
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:458.96 MA10:472.3 MA2
乖离率<5% ⚠️ -4.13%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.62
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.5980

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：空头下跌趋势，短期均线拐头向下，8/13放量破位后尚未止跌。

操作建议：观望，不抄底；已持有者逢反弹减仓，不宜加仓。

风险提示：成交量放大显示抛压仍重，若跌破440元前低，可能进一步下探。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 44.56
涨跌幅 -3.92%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.17
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:46.68 MA10:44.59 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.55%
RSI健康 ✅ RSI=48.17
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8197

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，近5日重心下移，且最新一根大阴线跌破前低，短期弱势。

操作建议：观望为主，不宜急于抄底。虽技术指标显示“买入”，但价格持续走低且换手低迷，缺乏企稳信号，暂不参与。

风险提示：若后续无法快速收复46港元附近支撑，可能进一步下探；注意量能萎缩后的方向选择。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 36.44
涨跌幅 -4.61%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.63
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:37.81 MA10:36.97 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.63%
RSI健康 ✅ RSI=47.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9195

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.54
涨跌幅 +5.03%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 63.15
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.56 MA10:21.58 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.55%
RSI健康 ✅ RSI=63.15
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4079

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线缠绕震荡，短期偏强但趋势强度一般，处于方向选择阶段。

操作建议：稳健投资者观望，等放量站稳22.8或缩量回踩MA5（约21.6）再介入；激进者可小仓参与，需严格止损。

风险提示：当日放量冲高，短期乖离率接近5%，追高风险较大；量比数据异常，注意流动性。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.62
涨跌幅 -1.00%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.06
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:26.43 MA10:26.96 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.06%
RSI健康 ✅ RSI=32.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0443

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，股价连续5日阴跌，已跌破多条均线支撑，弱势明显。操作建议：观望为主，持有者考虑减仓规避进一步下行风险。乖离率虽不高，但趋势未反转前不宜盲目抄底，耐心等待止跌企稳信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.46
涨跌幅 -0.80%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.74

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.77
量能配合 5 N/A
RSI 15 39.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:38.76 MA10:39.01 MA20
乖离率<5% ✅ -0.77%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=39.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3178

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

趋势判断：空头排列，短期趋势偏弱，当前价格已跌破近期整理平台。

操作建议：观望为主，不宜买入。均线空头排列且趋势评分仅47分，无企稳信号，持仓者可考虑反弹至5日均线（38.76附近）减仓。

风险提示：股价连续阴跌且量能未明显放大，若跌破38.5元支撑位，可能加速下行，注意控制仓位。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 148.53
涨跌幅 -0.51%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.22
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.37
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:148.85 MA10:145.17 MA
乖离率<5% ✅ -0.22%
RSI健康 ❌ RSI=72.37
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.2178

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，价格处于MA5附近，乖离率约-0.2%，回踩支撑有效，趋势评分77分，整体偏强。建议持有，若已持仓可继续持有；未持仓者可轻仓介入，关注MA5（约148.85）支撑有效性。风险提示：量比与换手率数据缺失，需警惕流动性不足或假突破，若跌破MA20则转为观望。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 123.81
涨跌幅 +1.35%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.95
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.3
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:126.27 MA10:127.14 MA
乖离率<5% ✅ -1.95%
RSI健康 ✅ RSI=50.3
MACD金叉 ❌ DIFF:3.5645

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 342.27
涨跌幅 +0.68%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.27
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.63
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:334.69 MA10:329.25 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.27%
RSI健康 ✅ RSI=60.63
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.5021

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强度偏强，但短期乖离率约2.3%，处于可介入区间上沿。

操作建议：持有为主，不追高；若回踩MA5（约335）附近企稳可少量介入，跌破MA20则减仓。

风险提示：8月14日放量长上影线，显示高位抛压，短期或有震荡回调；注意美股大盘及特斯拉消息面波动。

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