股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
49 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
77 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
62 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.98 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.51 MA10:0.5 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.98% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0185 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.51
- MA10: 0.50
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 74
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头震荡，均线多头排列，现价贴近MA5，乖离率约-0.6%，不存在追高风险。操作上可持有或逢低轻仓介入，关注0.50支撑能否站稳。风险提示：低价股流动性一般，量能放大但价格停滞，警惕冲高乏力；若跌破0.50则需止损观望。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
362.20 |
| 涨跌幅 |
-3.87% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
10.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
79.3 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:342.2 MA10:297.0 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.11% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=79.3 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8314 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 342.20
- MA10: 297.00
- MA20: 251.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：短期高位震荡，均线虽呈多头排列，但近期巨幅波动（单日振幅超20%），量价配合不稳定。
操作建议：观望。当前价 362.2 已偏离 MA5（约 342）超 5%，乖离率偏高，严禁追高；若已持仓可继续持有，等待回踩 MA5 附近再评估。
风险提示：该股近5日暴涨暴跌，投机情绪浓厚，需警惕高位放量滞涨后的快速回调风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.95 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.74 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:5.55 MA10:5.56 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.95% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.74 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2818 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 5.55
- MA10: 5.56
- MA20: 5.16
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡格局，均线缠绕，方向不明。操作上建议观望，已持有者可轻仓观望。风险在于成交量极低，流动性不足，且股价在5.4-5.7区间内反复，突破前不宜介入。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
442.20 |
| 涨跌幅 |
+0.27% |
趋势评分
综合评分: 49/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-5.51 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.22 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:466.72 MA10:475.82 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.51% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.22 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.9688 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 466.72
- MA10: 475.82
- MA20: 466.02
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势偏空，短期连续放量下跌，已跌破近期支撑，均线由缠绕转向空头发散，趋势评分49分偏弱，不宜盲目抄底。操作上建议观望为主，持仓者考虑反弹减仓规避风险。风险提示：成交量异常放大显示抛压沉重，若后续无法快速收复460元上方，下行空间可能进一步打开。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
44.36 |
| 涨跌幅 |
-4.36% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.02 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:46.86 MA10:44.7 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.02% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.9072 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 46.86
- MA10: 44.70
- MA20: 44.81
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕，短期收盘价已跌破MA5，今日下跌4.36%需警惕进一步走弱。建议观望为主，不急于买入；若已持有可考虑减仓控制风险。注意跌破MA20或放量下杀时及时离场。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
36.12 |
| 涨跌幅 |
-5.45% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.85 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
54.66 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.53 MA10:36.44 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.85% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=54.66 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.9876 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.53
- MA10: 36.44
- MA20: 35.43
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前短线走弱，股价已跌破5日成本区（约38.5），今日大跌5.4%，虽均线仍呈多头排列，但短线有转震荡回调风险。操作建议：不追高，持仓者逢反抽减仓，空仓者观望，等待企稳信号。风险提示：若继续放量跌破37元支撑，需警惕趋势转弱。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.16 |
| 涨跌幅 |
+3.26% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.79 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.47 MA10:21.39 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.06% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.79 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5446 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.47
- MA10: 21.39
- MA20: 21.41
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
25.60 |
| 涨跌幅 |
-1.08% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.13 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.78 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.72 MA10:27.28 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.13% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.78 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0826 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.72
- MA10: 27.28
- MA20: 27.81
- 趋势强度: 91
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，短期均线持续下压，趋势评分偏弱，技术面偏空。操作上建议观望或逢反弹减仓，不宜盲目抄底。风险在于股价已跌破短期支撑，若量能放大续跌，可能进一步下探。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.64 |
| 涨跌幅 |
-0.34% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.77 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.14 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.89 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.83 MA10:39.13 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.14% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.89 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3851 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.83
- MA10: 39.13
- MA20: 39.09
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 65.1%
- 平均成本: 37.70
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
短期均线缠绕，趋势不明显，既非多头也非空头，处于震荡格局。当前价格围绕 MA5 附近波动，乖离率不高，但缺乏明确方向，建议持有或观望，不急于加仓。若股价跌破 38.5 元支撑位，需注意回调风险，可考虑减仓。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
149.29 |
| 涨跌幅 |
+0.71% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
77.66 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:148.34 MA10:144.15 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.64% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=77.66 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.2252 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 148.34
- MA10: 144.15
- MA20: 140.49
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，短期震荡上行，趋势健康。
操作建议：当前乖离率约0.6%，缩量回踩MA5后企稳，属于低吸买点，建议买入或持有。
风险提示：注意前高150附近压力，若放量滞涨可适当减仓；基本面暂无重大利空。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
122.16 |
| 涨跌幅 |
-2.44% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.96 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
45.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:127.19 MA10:126.98 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.96% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=45.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.8859 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 127.19
- MA10: 126.98
- MA20: 121.37
- 趋势强度: 98
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势仍属多头排列，但近三日连续放量下跌，已回踩至MA5下方，短期偏震荡回调。操作上建议暂时观望，等待股价在MA20附近企稳或缩量止跌信号，不宜急于抄底。风险提示：放量下跌显示抛压较重，若跌破MA20则趋势转弱，需及时减仓。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
339.96 |
| 涨跌幅 |
+3.80% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:331.95 MA10:326.15 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-13.2883 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 331.95
- MA10: 326.15
- MA20: 331.07
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏多，均线缠绕但今日放量上攻，站上短期均线。
操作建议：持有为主，若空仓可小仓介入，但当前乖离率约2.4%，不宜追高，回踩MA5（约332）附近再考虑加仓。
风险提示：量比/换手数据缺失，需警惕假突破；若后续跌破MA20（约327）则转为观望。