股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
77 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.34 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.47 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.51 MA10:0.5 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.34% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.47 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0197 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.51
- MA10: 0.50
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 77
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏多，均线呈多头排列，但近日缩量整理，上攻动能不足。
操作建议：持有观望为主，若缩量回踩不破关键支撑可轻仓关注；当前无强势放量突破，不宜追高。
风险提示：成交量持续萎缩，流动性偏弱；股价低于1港元，注意波动放大及交易成本风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
377.60 |
| 涨跌幅 |
+5.65% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
9.54 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
76.58 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:326.28 MA10:279.7 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
9.54% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=76.58 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.3359 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 326.28
- MA10: 279.70
- MA20: 245.82
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，但股价短期涨幅巨大，现价对MA5乖离率约15.7%，远超5%追高警戒线。操作上建议观望，不宜追高买入；已持有者可考虑逢高减仓锁定利润。风险提示：短期超买严重，需警惕高位放量回调。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.13 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
62.85 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:5.57 MA10:5.56 MA20:5 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.13% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=62.85 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2942 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.57
- MA10: 5.56
- MA20: 5.11
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势强度较高，但近5日股价横盘整理，当前价5.52略低于MA5（约5.57），乖离率负值，属于缩量回踩支撑区间。操作上建议持有或轻仓买入，因均线多头且未追高。风险提示：成交量持续萎缩，上攻动能不足，若跌破5.49支撑需警惕转弱。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
445.00 |
| 涨跌幅 |
-3.60% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.43 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:474.36 MA10:478.9 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.69% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.43 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:6.0248 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 474.36
- MA10: 478.90
- MA20: 468.17
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势偏空震荡，股价已跌破近期低点，短期均线走弱，整体处于下行通道。建议观望为主，不急于抄底；若已持仓，可考虑减仓控制风险。注意445 附近支撑力度，若放量下破则进一步看空。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
47.80 |
| 涨跌幅 |
+3.91% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.48 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
54.38 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:45.78 MA10:44.27 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.48% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=54.38 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8557 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 45.78
- MA10: 44.27
- MA20: 44.94
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.10 |
| 涨跌幅 |
+0.26% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.45 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.44 MA10:35.43 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.45% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.2562 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.44
- MA10: 35.43
- MA20: 35.63
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势：均线缠绕震荡，方向不明，非标准多头排列。操作建议：观望为主，不宜追高；若已持有可轻仓等待方向确认。风险提示：股价近期波动较大，若跌破MA20或放量下杀需及时离场。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.72 |
| 涨跌幅 |
+1.78% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.78 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.51 MA10:21.24 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.78% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5989 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.51
- MA10: 21.24
- MA20: 21.43
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.18 |
| 涨跌幅 |
-0.68% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:26.91 MA10:27.79 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2228 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 26.91
- MA10: 27.79
- MA20: 27.89
- 趋势强度: 86
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期均线压制，趋势偏弱。
操作建议：观望为主，不宜抄底；持有者考虑逢反弹减仓。
风险提示：股价跌破MA20且量能萎缩，若继续下探需警惕加速下跌风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.67 |
| 涨跌幅 |
-0.08% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.77 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.43 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
44.59 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.87 MA10:39.31 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.43% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=44.59 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.4352 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.87
- MA10: 39.31
- MA20: 39.04
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 61.9%
- 平均成本: 37.69
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡格局，均线缠绕、方向不明，趋势强度中性。操作建议以观望为主，已持仓者可继续持有，不宜加仓。注意下方38.5附近支撑，若放量跌破则需减仓规避风险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
148.24 |
| 涨跌幅 |
-0.84% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
75.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:146.75 MA10:143.1 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.01% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=75.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.0393 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 146.75
- MA10: 143.10
- MA20: 139.61
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，短期走势偏强但已出现高位缩量整理。现价距MA5乖离率约1%，回踩不破支撑，可继续持有或轻仓介入。注意若跌破MA5或MA10则需减仓，同时关注量能能否配合。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
125.22 |
| 涨跌幅 |
-2.06% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.27 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.7 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:128.12 MA10:126.4 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.27% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.7 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.4472 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 128.12
- MA10: 126.40
- MA20: 121.14
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头趋势中的短线回调，短期均线虽仍多头排列，但已跌破MA5，且今日放量下跌，短线走弱。
操作建议：观望为主，暂不买入。已持有者可减仓或设好止损，等待股价重新站上MA5并企稳后再介入。
风险提示：连续两日回落且成交量放大，存在进一步下探MA10/MA20的风险；当前乖离率转负，不宜盲目抄底。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
327.51 |
| 涨跌幅 |
-1.59% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.47 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:327.86 MA10:323.03 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.11% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.47 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-15.3670 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 327.86
- MA10: 323.03
- MA20: 333.62
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势均线缠绕，短期方向不明，属震荡格局。
虽然技术面给出“买入”信号，但缺乏明确多头排列且近日冲高回落，不建议追高，宜观望或轻仓持有。
风险提示：335 美元附近存在压力，若放量跌破 323 美元支撑则需减仓规避。