自选股分析 2026-08-12 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Aug 12, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 57 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 87 🟢 强烈买入
00700 TENCENT HK 77 🟢 买入
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 62 🟢 买入
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 72 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 67 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 87 🟢 强烈买入
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.51
涨跌幅 -0.98%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.35
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.52 MA10:0.5 MA20:0.
乖离率<5% ✅ -1.35%
RSI健康 ✅ RSI=50.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0206

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局，均线缠绕，方向不明。

操作建议：观望为主，未突破0.53前不宜介入；已持有可继续持有，跌破0.50止损。

风险提示：成交量低迷，流动性不足，短期无明确催化，注意低价股波动风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 351.80
涨跌幅 +7.26%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 7.34
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:305.56 MA10:265.24 MA
乖离率<5% ❌ 7.34%
RSI健康 ❌ RSI=71.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-14.8931

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，但短期涨幅过大，股价偏离 MA5 约 15%，严重超买。操作建议：观望，切勿追高；已持有者可考虑逢高减仓锁定利润。风险提示：乖离率过高，随时可能剧烈回调，注意控制仓位。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.49
涨跌幅 -0.09%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.61
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:5.59 MA10:5.58 MA20:5
乖离率<5% ✅ -1.61%
RSI健康 ✅ RSI=60.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3018

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，短期回调至MA5附近，乖离率较低，属健康缩量回踩。操作建议持有或逢低买入，信号偏积极。风险提示：若后续跌破MA20或放量下杀，需及时减仓止损。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 457.20
涨跌幅 -2.89%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.96
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:480.48 MA10:479.38 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.01%
RSI健康 ✅ RSI=47.96
MACD金叉 ⚠️ DIFF:7.5282

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势虽仍显示多头排列，但实时价格大幅下挫，已明显跌破5日均线（MA5≈480），短期动能转弱，需警惕趋势反转。操作上建议观望，不宜追跌买入，持仓者可考虑减仓控制风险。风险提示：若后续继续放量下跌或跌破关键支撑位，则可能进一步下探，需严格止损。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 46.58
涨跌幅 -2.96%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:44.9 MA10:44.02 MA20:
乖离率<5% ❌ 6.91%
RSI健康 ✅ RSI=62.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8191

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 39.10
涨跌幅 +4.66%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.26
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.22 MA10:34.49 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.26%
RSI健康 ✅ RSI=52.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.6573

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线缠绕震荡，短期无明确方向，中性偏多。

操作建议：当前价偏离MA5约2.8%，未到最佳买点，建议观望或轻仓试探，不宜追高。

风险提示：上方40.6附近有明显压力，若放量突破可看高一线；若跌破37.1（近期低点）则转为空头，需止损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.34
涨跌幅 +1.14%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.59
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.66 MA10:21.23 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.59%
RSI健康 ✅ RSI=43.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6161

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局，均线缠绕，方向不明。
操作建议：观望为主，不宜追高。若已持仓，可暂持有，但需紧盯21元支撑，跌破则减仓。
风险提示：近期量能萎缩，上攻乏力；若失守21.0支撑，可能进一步下探。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.30
涨跌幅 -1.35%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:27.17 MA10:28.35 MA20
乖离率<5% ✅ -1.87%
RSI健康 ✅ RSI=40.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3496

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，方向未明。

操作建议：观望为主，暂不介入。现价已低于MA5，乖离率负值，无追高风险，但缺乏多头排列支撑，不宜买入；若已持仓可轻仓持有，等待趋势明朗。

风险提示：当前价格逼近近期低点26.06，若放量跌破则可能打开下行空间，需注意止损。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.65
涨跌幅 -0.77%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.77

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.09
量能配合 5 N/A
RSI 15 48.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.91 MA10:39.4 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.09%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=48.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.4982

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡格局，均线缠绕无明确方向，虽技术信号偏多但缺乏趋势确认。建议观望或轻仓持有，不宜追高；下方关注38.7支撑，跌破则减仓。注意量能持续萎缩，突破方向未明前控制仓位。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 149.49
涨跌幅 +0.52%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.87
量能配合 15 N/A
RSI 5 82.15
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:145.33 MA10:142.3 MA2
乖离率<5% ⚠️ 2.87%
RSI健康 ❌ RSI=82.15
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.8738

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：多头排列，短期强势上行。

操作建议：持有为主，若回调至 MA5（约145.3）附近可小仓介入，当前不宜追高。

风险提示：近5日涨幅约6%，乖离率约2.9%，短线存在回调压力；注意放量滞涨信号。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 127.85
涨跌幅 -3.38%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.73
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:128.78 MA10:125.38 MA
乖离率<5% ✅ -0.73%
RSI健康 ✅ RSI=61.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.7647

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前多头趋势未改，均线维持多头排列，价格回踩至MA5附近，乖离率较低，属于健康回调。建议可逢低小仓介入或持有，关注127.5附近支撑；若跌破MA20则需减仓。风险提示：今日下跌3.38%，需观察后续量能是否持续放大，谨防短期调整加深。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 332.81
涨跌幅 +0.58%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.88
量能配合 15 N/A
RSI 15 51.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:326.67 MA10:320.12 MA
乖离率<5% ✅ 1.88%
RSI健康 ✅ RSI=51.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-16.5853

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：震荡偏多，均线缠绕但股价站稳短期均线。

操作建议：持有或轻仓买入，现价乖离率约1.9%，未超买，可依托MA5（约326.7）持有。

风险提示：均线未形成多头排列，趋势强度中等，若放量跌破MA5需及时止损。

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