股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
60 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
67 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
67 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.14 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
59.22 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.51 MA10:0.5 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.14% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=59.22 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0224 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.51
- MA10: 0.50
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势震荡，均线缠绕无明确方向，当前价位接近近期区间中枢，不宜追高。建议观望为主，已持有者可轻仓持有，等待放量突破0.53或回踩0.50企稳后再操作。风险在于低价股流动性偏弱，且量比与换手率数据缺失，需警惕突发波动。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
329.20 |
| 涨跌幅 |
+2.11% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
12.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
69.92 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:286.0 MA10:252.16 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
12.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=69.92 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-21.9985 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 286.00
- MA10: 252.16
- MA20: 236.08
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，短线强势但已严重超买。
操作建议：观望，严禁追高。当前价较MA5乖离率超15%，远高于5%警戒线，不具备买入条件。
风险提示：短期累计涨幅过大，回调风险显著，若跌破MA5或放量滞涨需警惕获利盘集中抛压。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.9 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.18 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:5.62 MA10:5.53 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.9% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.18 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3152 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.62
- MA10: 5.53
- MA20: 4.97
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：多头排列，趋势强度高（87分），但短期价格回踩MA5，呈震荡整理。
- 操作建议：持有或轻仓买入。乖离率约-2.3%，处于低吸区间，可关注5.50支撑，若缩量企稳可介入。
- 风险提示：量能萎缩（量比0），若跌破5.40需止损观望；注意成交量持续低迷可能影响反弹动能。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
471.40 |
| 涨跌幅 |
-2.08% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.5 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.26 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:483.84 MA10:477.02 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.5% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.26 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.5072 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 483.84
- MA10: 477.02
- MA20: 468.06
- 趋势强度: 83
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线维持多头排列，趋势强度较高，价格回踩至MA5下方，乖离率约为-2.6%，属于回调而非追高，可视为潜在买点区域。操作上建议持有或轻仓分批介入，若后续缩量企稳可加仓。风险提示：需警惕跌破MA20或出现放量下跌，届时应减仓观望。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
49.20 |
| 涨跌幅 |
+1.49% |
趋势评分
综合评分: 60/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
10.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
64.43 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:43.78 MA10:43.51 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=64.43 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:0.5082 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 43.78
- MA10: 43.51
- MA20: 45.11
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
短期强势上涨但已严重超买，当前价 49.2 较 MA5（约 43.8）乖离率超 12%，远高于 5% 追高警戒线，且均线仍属缠绕震荡，不宜追入。建议观望，等待回调至 MA5 附近（44 港元下方）且均线转多头后再考虑介入。风险提示：连续放量暴涨后回调压力大，注意止盈止损。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.94 |
| 涨跌幅 |
+2.31% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:37.46 MA10:33.84 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.0005 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 37.46
- MA10: 33.84
- MA20: 36.04
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势偏震荡，短期均线缠绕但重心上移，趋势评分尚可。乖离率约3.9%，已脱离最佳买点区间，不宜追高；持有者可继续观察，若放量跌破MA20（约37.5）则减仓。注意前期快速上涨后存在回踩压力，严格设置止损。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.30 |
| 涨跌幅 |
-0.28% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.58 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.46 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.7 MA10:21.26 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.58% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.46 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6136 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.70
- MA10: 21.26
- MA20: 21.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势：均线缠绕，处于震荡格局，趋势评分偏多但强度中性，短线方向不明。
操作建议：暂持观望，若已持有可继续持有；未进场者等待放量突破22.2或缩量回踩21.0附近支撑再考虑。
风险提示：乖离率虽低，但今日冲高回落显示上方抛压，跌破20.9需止损或减仓。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.00 |
| 涨跌幅 |
-2.24% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.65 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.43 MA10:28.61 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.7% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.65 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.4654 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.43
- MA10: 28.61
- MA20: 27.84
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕未形成明确多头排列，短期方向不明。操作上建议观望为主，若回踩26.8附近企稳可轻仓试探，但不宜追高。风险提示：量能数据缺失，需警惕波动放大，关注27.6压力位能否有效突破。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.88 |
| 涨跌幅 |
-0.08% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.81 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.18 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.4 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.98 MA10:39.47 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.18% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.4 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.5472 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.98
- MA10: 39.47
- MA20: 38.90
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 75.6%
- 平均成本: 37.67
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕无明确方向，虽获短线支撑但多头排列尚未形成。操作上建议观望或持有，不宜加仓，因乖离率虽低但缺乏趋势确认。风险在于量能萎缩、方向未明，需等待均线明朗后再决策。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
148.72 |
| 涨跌幅 |
+1.88% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.81 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
82.77 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:143.27 MA10:141.41 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.81% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=82.77 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:3.4573 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 143.27
- MA10: 141.41
- MA20: 138.22
- 趋势强度: 86
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列，短期强势上行。
操作建议：持有或小仓介入，乖离率约3.8%（未超5%），但连续放量上涨后不宜追高，可等待回踩MA5附近再加仓。
风险提示：短期涨幅较快，若放量滞涨或跌破MA5需警惕回调；注意大盘系统性风险及个股消息面变化。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
132.32 |
| 涨跌幅 |
+3.04% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.56 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
80.04 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:129.01 MA10:124.12 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.56% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=80.04 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.7350 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 129.01
- MA10: 124.12
- MA20: 119.98
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
330.88 |
| 涨跌幅 |
+0.70% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.63 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:325.58 MA10:317.58 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.63% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-18.5086 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 325.58
- MA10: 317.58
- MA20: 340.14
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏多，短期价格站上MA5且乖离率约1.6%，未出现追高风险。操作上建议持有或轻仓参与，等待均线形成多头排列后再加仓。风险提示：均线仍呈缠绕状态，若跌破320关口需及时止损，同时注意量能未能持续放大。