自选股分析 2026-08-10 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Aug 10, 2026
股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 | 名称 | 市场 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 00031 | CHINA AEROSPACE | HK | 72 | 🟢 买入 |
| 00100 | MINIMAX-W | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 00357 | MEILAN AIRPORT | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 00700 | TENCENT | HK | 87 | 🟢 强烈买入 |
| 03696 | INSILICO | HK | 37 | 🔴 卖出/减仓 |
| 06082 | BIREN TECH | HK | 52 | 🟡 观望 |
| 06613 | LENS | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 01810 | XIAOMI-W | HK | 72 | 🟢 买入 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN-A | 62 | 🟢 买入 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | US | 67 | 🟢 买入 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | US | 77 | 🟢 买入 |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | 80 | 🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 0.52 |
| 涨跌幅 | +1.96% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | 1.19 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 51.07 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:0.5 MA10:0.49 MA20:0. |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.19% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=51.07 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.0261 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.50
- MA10: 0.49
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势震荡偏强，短期均线缠绕但股价重心上移，量能呈放量上攻后缩量回调，属健康整理。
操作上可逢回踩0.50附近小仓参与，当前价0.52乖离率约3.6%，未到最佳买点，不宜追高，持有者可继续持有。
风险提示：短期累计涨幅已逾10%，若跌破0.50支撑则需减仓离场；换手率及量比数据缺失，实际流动性需谨慎评估。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 322.40 |
| 涨跌幅 | -1.23% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 0 | 20.46 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 71.63 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:270.96 MA10:242.88 MA |
| 乖离率<5% | ❌ | 20.46% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=71.63 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-29.1350 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 270.96
- MA10: 242.88
- MA20: 231.09
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头，但短期涨幅过大，乖离率约19%，远超标5%警戒线，追高风险极高。
操作建议：观望/减仓，不追高。已有持仓可逢高兑现部分利润，等待缩量回踩MA5或MA10企稳后再考虑介入。
风险提示：连续两日放天量暴涨，短期波动剧烈，注意回调风险；若跌破MA20或出现放量下跌，需果断离场。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 5.55 |
| 涨跌幅 | -2.55% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | 1.44 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 73.17 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:5.61 MA10:5.48 MA20:4 |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.44% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=73.17 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.3234 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.61
- MA10: 5.48
- MA20: 4.90
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头，均线多头排列，趋势强度较高，但股价短期回踩至5日线下方，属正常技术性调整。
操作上建议持有或轻仓逢低关注，不宜追高；若放量跌破5.5元支撑则需减仓。
风险提示：短期量能偏弱，关注5.5元支撑力度及量能变化。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 477.20 |
| 涨跌幅 | -0.33% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -1.41 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 56.04 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:485.64 MA10:473.18 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.41% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=56.04 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:8.5098 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 485.64
- MA10: 473.18
- MA20: 466.87
- 趋势强度: 90
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势仍为多头，但短期处于回踩调整阶段，价格跌破 MA5 且连续收阴，量能逐步萎缩，属于缩量回调而非放量破位。
操作上建议持有或轻仓分批介入，不宜追高；若后续能企稳于 MA10 上方并收复 MA5，可视为买点确认。风险点在于若跌破 MA20 则需止损离场，同时留意大盘或科技股整体情绪变化。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 48.98 |
| 涨跌幅 | +7.79% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 0 | 6.94 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 56.71 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:42.49 MA10:43.44 MA20 |
| 乖离率<5% | ❌ | 6.94% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=56.71 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.1084 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 42.49
- MA10: 43.44
- MA20: 44.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势：空头排列，短期反弹但中期趋势仍弱。
操作建议：观望，不追高。若已持有可逢反弹减仓。
风险提示：乖离率过大，放量后回落风险高；趋势评分偏低，上涨持续性存疑。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 38.20 |
| 涨跌幅 | -4.55% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 0 | 10.77 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 63.86 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:36.13 MA10:33.52 MA20 |
| 乖离率<5% | ❌ | 10.77% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=63.86 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-3.4531 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 36.13
- MA10: 33.52
- MA20: 36.29
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 21.22 |
| 涨跌幅 | -3.98% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | 2.35 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 55.29 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:21.59 MA10:21.35 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 2.35% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=55.29 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.6524 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.59
- MA10: 21.35
- MA20: 21.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势中性偏多，但股价自高位回落已跌破5日均线（MA5≈21.59），短期进入回调。建议观望，暂不追高；若已持有可轻仓续持，等待回踩20日均线企稳后再考虑加仓。风险在于高位放量后出现阴跌，且量比/换手数据缺失，需警惕流动性不足导致的波动加剧。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 27.24 |
| 涨跌幅 | +0.67% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -1.59 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 42.88 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:27.5 MA10:28.71 MA20: |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.59% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=42.88 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.5207 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.50
- MA10: 28.71
- MA20: 27.75
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：均线缠绕，短期处于震荡格局，但当前价格贴近MA5且乖离率为负，暂无追高风险。
操作建议：建议观望或轻仓持有，等待均线明确方向突破后再加仓，不急于追入。
风险提示：量能萎缩（量比/换手为0），方向选择临近，若跌破26.06前低则需减仓防范下行风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 39.17 |
| 涨跌幅 | +0.95% |
| 量比 | 0.00 |
| 换手率 | 0.00% |
| 市盈率 | 6.86 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -1.2 |
| 量能配合 | 5 | N/A |
| RSI | 15 | 46.41 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:39.27 MA10:39.48 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.2% |
| 量能配合 | ⚠️ | 量比0 |
| RSI健康 | ✅ | RSI=46.41 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.6053 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.27
- MA10: 39.48
- MA20: 38.82
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 70.7%
- 平均成本: 37.65
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕且未形成多头排列，趋势强度中性。操作上建议观望或持有，不宜追高；实时价小幅反弹但量能未配合，缺乏明确买点。风险在于方向未明，若跌破近期低点38.47需警惕进一步下行。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 145.97 |
| 涨跌幅 | +3.28% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | 3.17 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 78.28 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:141.48 MA10:140.32 MA |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 3.17% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=78.28 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:2.9788 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 141.48
- MA10: 140.32
- MA20: 137.48
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，量价配合良好，短线强势。操作上已持有者可继续持有，未持有者因乖离率约3.2%处于可介入区间但偏高，建议等待回踩MA5（约141.5）附近再轻仓参与。风险提示：短期涨幅较快，若放量滞涨或跌破MA5需及时减仓。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 128.41 |
| 涨跌幅 | +1.26% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.31 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 74.32 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:128.01 MA10:122.38 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.31% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=74.32 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:4.2297 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 128.01
- MA10: 122.38
- MA20: 118.99
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头，均线多头排列，价格贴近MA5，乖离率约0.3%，处于安全买点区间。操作建议：可持有或逢低小幅买入，不宜追高。风险提示：需留意美股波动及中概股政策变化，若跌破MA20则转观望。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 328.58 |
| 涨跌幅 | +2.83% |
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | 1.47 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 47.96 |
| MACD | 15 | golden_cross |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:323.82 MA10:315.41 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.47% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=47.96 |
| MACD金叉 | ✅ | DIFF:-20.2542 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 323.82
- MA10: 315.41
- MA20: 343.33
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡（均线缠绕，但趋势评分偏多，短线上行）。
操作建议：观望或轻仓持有。当前价虽在MA5上方、乖离率仅1.5%，但均线尚未形成标准多头排列，不宜重仓追高；若回踩MA5（约324）不破且放量突破334，可再考虑加仓。
风险提示：均线缠绕方向未明，需防假突破；若跌破MA20（约320）则及时离场。