股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
67 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
80 |
🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.19 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
51.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.5 MA10:0.49 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.19% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=51.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0261 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.50
- MA10: 0.49
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡格局，均线缠绕，方向不明；趋势评分偏好但缺乏量能配合，不宜追高。建议观望或轻仓持有，等待放量突破或明确方向。风险提示：成交萎缩，量比及换手率数据缺失，突破有效性存疑。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
326.40 |
| 涨跌幅 |
+9.83% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
20.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
71.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:270.96 MA10:242.88 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
20.46% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=71.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-29.1350 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 270.96
- MA10: 242.88
- MA20: 231.09
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，但短期暴涨后严重超买（乖离率约20%）。
操作建议：观望，严禁追高。持仓者可考虑部分止盈，等待回踩MA5/MA10企稳后再择机介入。
风险提示：两日放巨量拉升，波动剧烈，短线回调风险极大。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.17 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:5.61 MA10:5.48 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.44% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.17 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3234 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.61
- MA10: 5.48
- MA20: 4.90
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，MA5>MA10>MA20，趋势强度较高；现价乖离率约1.4%，处于可介入区间，未出现追高风险。
操作上建议逢低买入或持有，可在回踩MA5附近（约5.61-5.65）适当关注。
风险提示：该股成交量偏低，流动性较弱，需注意短期波动加大及交易成本问题。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
478.80 |
| 涨跌幅 |
-0.08% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.04 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:485.64 MA10:473.18 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.04 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.5098 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 485.64
- MA10: 473.18
- MA20: 466.87
- 趋势强度: 90
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势仍为多头排列，但短期连续阴线回踩，现价已略低于MA5，乖离率为负，属于缩量回调至支撑区间。操作上建议持有，若今日企稳可轻仓分批介入，不宜追高。风险提示：需关注MA10及MA20附近支撑，若放量跌破则需减仓。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
45.44 |
| 涨跌幅 |
+10.88% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
6.94 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:42.49 MA10:43.44 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.94% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1084 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 42.49
- MA10: 43.44
- MA20: 44.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，虽单日大涨但中期趋势仍偏弱。乖离率约6.9%，已超追高阈值，不宜买入。操作上建议持有者逢高减仓，空仓者观望。风险提示：警惕冲高回落，若后续跌破MA5（约42.5）则反弹结束。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
40.02 |
| 涨跌幅 |
+5.93% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
10.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:36.13 MA10:33.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.77% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.4531 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 36.13
- MA10: 33.52
- MA20: 36.29
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.10 |
| 涨跌幅 |
+2.13% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.35 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.59 MA10:21.35 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.35% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6524 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.59
- MA10: 21.35
- MA20: 21.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕，处于震荡偏强格局，短期重心上移。
操作建议：可持有或小仓参与，乖离率约2.3%，未过热，但需等待有效突破确认，不追高。
风险提示：上方22.68为短期压力位，若放量滞涨或跌破21.6需警惕回落；留意量能持续性。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.06 |
| 涨跌幅 |
+0.74% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.5 MA10:28.71 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.5207 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.50
- MA10: 28.71
- MA20: 27.75
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕且方向不明，趋势强度中性。技术指标虽显示买入信号，但价格重心下移，缺乏明确多头排列支撑，不宜激进介入。建议观望或轻仓持有，等待突破方向确认；若跌破26.5元支撑，需警惕进一步下行风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.80 |
| 涨跌幅 |
-0.44% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.80 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.2 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.41 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.27 MA10:39.48 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.2% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.41 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.6053 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.27
- MA10: 39.48
- MA20: 38.82
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 71.4%
- 平均成本: 37.66
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，方向不明。
操作建议：观望或持有，不宜追高，等待均线方向明朗。
风险提示：股价连续回调，短期尚未止跌企稳，注意下方支撑有效性。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
145.97 |
| 涨跌幅 |
+3.28% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.17 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
78.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:141.48 MA10:140.32 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.17% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=78.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.9788 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 141.48
- MA10: 140.32
- MA20: 137.48
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，均线系统支撑完好，短期强势明显。但现价乖离率约3.2%，且单日涨幅较大，不宜追高；已持有者可继续持有，未介入者建议等待回踩MA5附近再考虑轻仓。风险在于短期涨速过快，若放量滞涨或跌破MA5需及时止盈。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
128.41 |
| 涨跌幅 |
+1.26% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
74.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:128.01 MA10:122.38 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.31% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=74.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.2297 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 128.01
- MA10: 122.38
- MA20: 118.99
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线呈多头排列，趋势评分77分，多头趋势明确。现价128.41，乖离率仅约0.3%，处于MA5附近，属于缩量回踩支撑，未出现追高风险。操作上建议买入或持有，短期看震荡上行。风险提示：需关注美股大盘波动及中概股政策面变化，若跌破MA20（约126.8）则转谨慎。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
328.58 |
| 涨跌幅 |
+2.83% |
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.96 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:323.82 MA10:315.41 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.47% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.96 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-20.2542 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 323.82
- MA10: 315.41
- MA20: 343.33
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势方向尚不明确，但乖离率约1.5%，未出现追高风险。技术信号偏多但趋势强度中性，建议持有观察，若放量突破333.73前高可加仓，跌破319.53则减仓。注意量比和换手率数据缺失，短期波动可能加大，暂不建议重仓追涨。