股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
67 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
80 |
🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.19 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
51.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.5 MA10:0.49 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.19% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=51.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0261 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.50
- MA10: 0.49
- MA20: 0.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡格局，均线缠绕，无明显多空趋势。
操作建议：观望。当前价0.51处于近期区间中部，无突破信号，且量能萎缩，缺乏参与价值。
风险提示：低价港股流动性不足，股价波动可能被放大；趋势评分与均线状态矛盾，方向不明朗时不宜介入。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
326.40 |
| 涨跌幅 |
+9.83% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
20.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
71.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:270.96 MA10:242.88 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
20.46% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=71.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-29.1350 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 270.96
- MA10: 242.88
- MA20: 231.09
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
多头趋势明确，但短期涨幅过大，当前价偏离MA5约20%，严重超买，追高风险极高。建议观望，不追高；持仓者可考虑逢高减仓锁定利润。警惕放量滞涨或冲高回落，注意回调风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.17 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:5.61 MA10:5.48 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.44% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.17 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3234 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.61
- MA10: 5.48
- MA20: 4.90
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势强度良好，现价乖离率约1.4%，处于可介入区间。操作上建议持有或逢回踩MA5轻仓买入，不宜追高。风险提示：成交量偏低，流动性有限，需关注后续量能能否配合。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
478.80 |
| 涨跌幅 |
-0.08% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.04 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:485.64 MA10:473.18 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.04 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.5098 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 485.64
- MA10: 473.18
- MA20: 466.87
- 趋势强度: 90
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
45.44 |
| 涨跌幅 |
+10.88% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
6.94 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.71 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:42.49 MA10:43.44 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.94% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.71 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1084 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 42.49
- MA10: 43.44
- MA20: 44.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势：空头排列，短期放量反弹属超跌反抽，尚未扭转趋势。
操作建议：观望，不追高；持仓者可借冲高减仓。
风险提示：现价偏离MA5约7%，乖离率过大，短线有回踩需求；若量能无法持续，反弹易夭折。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
40.02 |
| 涨跌幅 |
+5.93% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
10.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:36.13 MA10:33.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.77% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.4531 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 36.13
- MA10: 33.52
- MA20: 36.29
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为短期强势上涨，但均线仍属缠绕震荡，并非稳定多头排列。股价五日累计涨幅约27%，严重偏离MA5，乖离率过高，追高风险大。操作建议：观望，不追高；已持有者可逢高减仓或设好止盈。风险提示：短期涨幅过大，警惕冲高回落及量价背离。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.10 |
| 涨跌幅 |
+2.13% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
2.35 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
55.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.59 MA10:21.35 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.35% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=55.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.6524 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.59
- MA10: 21.35
- MA20: 21.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏多，均线缠绕但股价站上短期均线，技术信号偏多。乖离率约2.35%，处于可介入区间但非最佳买点，建议持有或回踩MA5附近轻仓介入，不宜追高。风险在于连续放量后短线波动加大，若跌破MA20或出现放量滞涨需及时减仓。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.06 |
| 涨跌幅 |
+0.74% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.59 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.5 MA10:28.71 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.59% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.5207 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.50
- MA10: 28.71
- MA20: 27.75
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕，处于震荡格局，短期有止跌迹象但方向不明。
操作建议：鉴于乖离率较低且出现买入信号，可轻仓试探，但需等待均线明确多头排列后加仓；若未突破前高则保持观望。
风险提示：近期成交量递减，反弹力度偏弱，若跌破26.06支撑或均线转空，应及时止损。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.80 |
| 涨跌幅 |
-0.44% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.80 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.2 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.41 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.27 MA10:39.48 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.2% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.41 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.6053 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.27
- MA10: 39.48
- MA20: 38.82
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 72.1%
- 平均成本: 37.65
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势偏震荡，短期均线缠绕且股价连续回落，尚未形成明确多头排列。操作上建议观望为主，已持有者可在38.5附近观察支撑，不宜追高。风险提示：若跌破38.5前期低点，需防范进一步调整。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
145.97 |
| 涨跌幅 |
+3.28% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.17 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
78.28 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:141.48 MA10:140.32 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.17% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=78.28 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.9788 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 141.48
- MA10: 140.32
- MA20: 137.48
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
结论: 多头趋势，短期放量突破，但已偏离MA5约3%，不宜追高。
操作: 持有为主；若回踩MA5（约141）不破可轻仓介入，跌破MA20则减仓。
风险: 短期涨幅较大，注意回调压力；量比数据缺失，需观察后续量能持续性。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
128.41 |
| 涨跌幅 |
+1.26% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
74.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:128.01 MA10:122.38 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.31% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=74.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.2297 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 128.01
- MA10: 122.38
- MA20: 118.99
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头趋势，均线呈多头排列，趋势评分77，但股价在127-131区间横盘缩量震荡，短线处于方向选择期。
操作建议：持有为主。当前乖离率较低，若回踩MA5（约127.5附近）获得支撑可小幅加
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
328.58 |
| 涨跌幅 |
+2.83% |
趋势评分
综合评分: 80/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.96 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:323.82 MA10:315.41 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.47% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.96 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-20.2542 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 323.82
- MA10: 315.41
- MA20: 343.33
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏多，均线虽缠绕但价格站上短期均线，乖离率约1.5%，未现追高风险。操作上可持有或轻仓逢低吸纳，不宜重仓追涨。风险在于均线尚未形成多头排列，若放量跌破MA20需及时止损。