股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
55 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
3.21 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
54.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.5 MA10:0.49 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.21% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=54.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0286 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.50
- MA10: 0.49
- MA20: 0.51
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
350.40 |
| 涨跌幅 |
+17.90% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
18.03 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
65.94 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:251.8 MA10:229.84 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
18.03% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=65.94 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-37.2756 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 251.80
- MA10: 229.84
- MA20: 228.20
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头趋势，但短线严重过热。
操作建议：观望，绝对不追高。当前价格较MA5乖离率超30%，远超5%追高警戒线；持有者可考虑逢高减仓锁利。
风险提示：乖离率极端放大，放量暴涨后短线回调风险极高，警惕冲高回落。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
69.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:5.56 MA10:5.36 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=69.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3112 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.56
- MA10: 5.36
- MA20: 4.83
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势评分87分，信号强烈买入，均线呈多头形态。现价5.59接近MA5（约5.56），乖离率不足1%，符合低吸买点条件，可适当买入或持有。需注意近期成交量未明显放大，若后续放量跌破MA5或MA10，则应及时减仓观望。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
478.20 |
| 涨跌幅 |
-0.21% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.18 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:484.92 MA10:468.76 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.18% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:8.7404 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 484.92
- MA10: 468.76
- MA20: 465.94
- 趋势强度: 91
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
多头趋势明确，均线多头排列且趋势评分高。当前价格回踩至MA5下方，乖离率约-1.4%，属于健康回调，未出现追高风险。建议持有，若回踩MA10企稳可轻仓加仓。风险：短期量能不足，若跌破MA20则需减仓观望。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
42.54 |
| 涨跌幅 |
+3.81% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.68 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:42.54 MA10:43.6 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.68% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1293 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 42.54
- MA10: 43.60
- MA20: 44.80
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，短期虽有反弹但尚未扭转下跌结构，属于弱势震荡。
建议以观望为主，不宜追高；已持仓者可逢反弹减仓，严格控仓。
风险提示：均线空头压制，若反弹量能不足或跌破40港元关口，可能加速下行。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.64 |
| 涨跌幅 |
+4.92% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
9.95 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
57.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:34.36 MA10:33.18 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
9.95% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=57.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.1357 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 34.36
- MA10: 33.18
- MA20: 36.54
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势偏强但已严重超买，短期涨幅过大，乖离率远超安全区间，不宜追高。建议观望，等待回调至均线附近企稳后再考虑介入。风险提示：短期获利盘抛压较大，注意回落风险。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.16 |
| 涨跌幅 |
+2.40% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.6 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.39 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.3 MA10:21.33 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.6% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.39 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.7418 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.30
- MA10: 21.33
- MA20: 21.45
- 趋势强度: 57
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前走势为反弹，但均线仍呈空头排列，趋势未完全反转，评分显示观望。操作上建议观望，不宜追高。若已持有，可暂持但需注意22.3附近压力；若未入场，等待站上均线后回调再考虑。风险：短期涨幅较大，乖离率偏高，警惕冲高回落。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.70 |
| 涨跌幅 |
-0.60% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.81 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.84 MA10:28.68 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.52% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.81 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.6453 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.84
- MA10: 28.68
- MA20: 27.69
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 趋势判断：短期空头，震荡下行走势。
- 操作建议：观望/减仓。股价连续阴跌且跌破近期平台，均线缠绕转弱，当前无企稳信号，不宜抄底；持仓者注意控制仓位。
- 风险提示：若后续放量跌破26.64支撑，可能加速下行；关注大盘情绪及公司消息面变化。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.79 |
| 涨跌幅 |
-0.46% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.79 |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.18 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.78 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.43 MA10:39.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.18% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.78 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.6824 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.43
- MA10: 39.52
- MA20: 38.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 81.4%
- 平均成本: 37.63
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，无明显多头或空头趋势。
操作建议：观望为主，持股者可暂时持有，不建议新开仓或加仓；若有效跌破38.47元支撑，考虑减仓。
风险提示：股价已低于短期均线，若放量下破近期低点，可能打开下行空间；获利盘仍较多，需警惕抛压。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
141.34 |
| 涨跌幅 |
+0.16% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.98 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
66.66 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:139.96 MA10:139.58 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.98% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=66.66 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.5966 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 139.96
- MA10: 139.58
- MA20: 136.90
- 趋势强度: 72
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列，趋势强度较强，短线处于温和上涨通道。
操作建议：乖离率不足1%，未出现追高风险，可逢低买入或继续持有。
风险提示：需关注个股基本面消息及大盘波动，若跌破MA20则需转为观望。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
126.81 |
| 涨跌幅 |
-1.34% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.03 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
71.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:126.78 MA10:120.76 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.03% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=71.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:4.0956 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 126.78
- MA10: 120.76
- MA20: 118.18
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头趋势，均线多头排列，价格缩量回踩MA5附近，属健康回调。
操作建议：持有或逢低轻仓买入。当前乖离率极低，未追高，量能萎缩，买点较佳。
风险提示：关注美股大盘波动及中概股监管政策变化，若跌破MA20（约125附近）需止损。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
319.53 |
| 涨跌幅 |
-0.63% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.25 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.05 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:320.34 MA10:313.86 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.25% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.05 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-21.8033 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 320.34
- MA10: 313.86
- MA20: 347.29
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空