自选股分析 2026-08-06 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Aug 6, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 37 🔴 卖出/减仓
00100 MINIMAX-W HK 52 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 77 🟢 买入
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 47 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 45 🟡 观望
06613 LENS HK 37 🔴 卖出/减仓
01810 XIAOMI-W HK 62 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 67 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.51
涨跌幅 -2.86%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 6.92
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.49 MA10:0.49 MA20:0
乖离率<5% ❌ 6.92%
RSI健康 ✅ RSI=59.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0324

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：空头排列，短期反弹量能放大但受制于均线压力，趋势评分37分偏弱。

操作建议：观望或逢高减仓，不宜追高。现价0.51元乖离率约4%，且量比/换手异常，缺乏持续性买盘支撑。

风险提示：均线空头压制明确，若跌破0.50元支撑或放量下跌，需警惕进一步下行风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 294.80
涨跌幅 +16.15%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 8.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:233.12 MA10:220.05 MA
乖离率<5% ❌ 8.87%
RSI健康 ✅ RSI=55.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-46.2441

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.54
涨跌幅 -2.04%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.6
量能配合 15 N/A
RSI 5 74.95
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:5.56 MA10:5.26 MA20:4
乖离率<5% ✅ 1.6%
RSI健康 ❌ RSI=74.95
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3038

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 483.20
涨跌幅 -1.83%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.81
量能配合 15 N/A
RSI 15 68.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:483.44 MA10:465.36 MA
乖离率<5% ✅ 1.81%
RSI健康 ✅ RSI=68.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:8.7244

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.18
涨跌幅 -0.96%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.76
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.09
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:42.76 MA10:44.35 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.76%
RSI健康 ✅ RSI=42.09
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0422

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前呈空头排列，趋势评分47分，短期高点47.4后连续回落，弱势格局明确。操作上建议观望或已持仓者逢反弹减仓，不宜抄底。下方关注41.1附近支撑，若放量跌破则进一步看弱，反弹压力位看42.5-43.0。存在波动大和流动性风险，注意控制仓位。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 37.06
涨跌幅 -2.22%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 16.93
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.85
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:32.41 MA10:33.14 MA20
乖离率<5% ❌ 16.93%
RSI健康 ✅ RSI=57.85
MACD金叉 ✅ DIFF:-4.7354

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：短期强势上涨但技术面仍处空头排列，趋势评分45，属超跌反弹或脉冲行情，非稳定多头。

操作建议：观望。当前价格较5日线乖离过大，且今日已现回调，严禁追高，等待缩量回踩MA5/MA10企稳后再评估。

风险提示：短期暴涨逾30%，获利盘丰厚，需警惕高位放量滞涨或急跌风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.78
涨跌幅 -1.45%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 5.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:20.97 MA10:21.3 MA20:
乖离率<5% ❌ 5.38%
RSI健康 ✅ RSI=55.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8096

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：空头排列，短期反弹但趋势未反转，技术面偏弱。

操作建议：观望为主，不追高；持仓者可逢反弹减仓，等待趋势转多信号。

风险提示：当前乖离率约3.9%，短期涨幅较大，且有冲高回落风险，注意量价配合及均线压力。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.98
涨跌幅 -2.39%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.61
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.48
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:28.68 MA10:28.71 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.61%
RSI健康 ✅ RSI=46.48
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8085

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：空头震荡，股价持续走低且跌破短期均线，均线缠绕但重心下移。

操作建议：观望。当前价格低于MA5约5.9%，虽有一定超卖，但趋势未扭转，不宜盲目抄底。

风险提示：若后续无法收复28元附近支撑，可能进一步下探，注意下跌趋势中的反弹陷阱。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.67
涨跌幅 -0.69%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.77

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.04
量能配合 5 N/A
RSI 15 48.49
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:39.75 MA10:39.51 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.04%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=48.49
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7548

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势偏震荡回调，短期均线虽仍多头排列，但股价连续回落已跌破MA5，乖离率为负，不宜追高。操作上建议持有观察，等待缩量企稳信号；若跌破MA20则需减仓。风险提示：近期量能萎缩但跌幅未止，需警惕趋势转弱。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 141.11
涨跌幅 +1.37%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.2
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.44 MA10:139.42 MA
乖离率<5% ✅ 1.2%
RSI健康 ✅ RSI=66.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.5596

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势评分为87分，技术面偏强；最新价141.11距MA5乖离率约1.2%，仍在安全买点区间内，未现追高风险。操作上可持有或逢回踩轻仓买入，关注成交量能否配合放大。风险提示：若后续跌破MA20或出现放量滞涨，需及时减仓观望。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 128.53
涨跌幅 -0.36%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.09
量能配合 15 N/A
RSI 5 79.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:124.68 MA10:119.48 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.09%
RSI健康 ❌ RSI=79.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.8643

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：多头排列，短期上升趋势明确，但乖离率约3%，追高性价比一般。
操作建议：持有为主；若回踩MA5（约124.7）附近企稳可轻仓介入，不宜现价追涨。
风险提示：短期累计涨幅较大，注意回调风险；关注后续量能及中概股政策面波动。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 321.55
涨跌幅 -1.77%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 39.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:318.21 MA10:313.87 MA
乖离率<5% ✅ 1.05%
RSI健康 ✅ RSI=39.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-22.8128

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡偏多，均线缠绕，尚未形成明确多头排列。

操作建议：持有或观望，不追高。当前乖离率约1%尚可，但缺乏趋势确认，可等待放量突破329后再介入。

风险提示：上方329压力明显，若跌破MA20需减仓；关注量能是否配合。

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