自选股分析 2026-08-05 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Aug 5, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 55 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 62 🟢 买入
00357 MEILAN AIRPORT HK 77 🟢 买入
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 72 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 37 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 55 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 67 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 57 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 47 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.52
涨跌幅 +5.05%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.48
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.58
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 2.48%
RSI健康 ✅ RSI=44.58
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.0368

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，虽单日反弹5%，但股价已明显偏离MA

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 256.20
涨跌幅 +11.29%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.35
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.44
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:224.92 MA10:214.37 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.35%
RSI健康 ✅ RSI=48.44
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-52.0746

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势震荡偏强，但均线缠绕，趋势方向不明。今日大涨超11%，短线乖离率过高，不宜追高。操作上建议观望，等待回踩均线企稳后再考虑介入。注意高位波动风险，警惕冲高回落。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.76
涨跌幅 +1.41%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.99
量能配合 15 N/A
RSI 5 76.91
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:5.57 MA10:5.13 MA20:4
乖离率<5% ✅ 1.99%
RSI健康 ❌ RSI=76.91
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2825

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：多头排列，短期偏强震荡。
操作建议：持有为主，若回踩5.55附近（MA5）可轻仓介入，当前乖离率约3.4%，不宜追高。
风险提示：注意5.8附近压力位，若放量滞涨或跌破5.4（MA20）需减仓。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 493.80
涨跌幅 +1.27%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.95
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:478.28 MA10:460.2 MA2
乖离率<5% ✅ 1.95%
RSI健康 ✅ RSI=66.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:7.2692

均线排列分析

🤖 AI 分析

短期偏多但均线缠绕属震荡格局，当前价乖离MA5约3.2%，非最佳买点。

操作建议：持有为主，若回踩478附近（MA5）可少量加仓，不宜追高。

风险提示：连续上涨后有回踩需求，若跌破480需减仓防守。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.90
涨跌幅 -1.27%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.63
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:43.14 MA10:44.73 MA20
乖离率<5% ✅ -1.63%
RSI健康 ✅ RSI=44.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2897

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线缠绕，处于震荡格局，方向不明。

操作建议：观望为主，不建议追高或急于介入；已持有者可轻仓持有，等待明确方向。

风险提示：近期股价波动剧烈，成交量不稳定，注意短期回撤风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 37.14
涨跌幅 +10.67%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 9.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.75 MA10:33.13 MA20
乖离率<5% ❌ 9.13%
RSI健康 ✅ RSI=43.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.4265

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅37分，技术面偏弱；尽管短期股价大涨（当前+10.67%），但乖离率过高，追高风险极大。操作建议：观望或减仓，切勿追高；若已持有可逢高减仓。风险提示：均线空头+急涨后易回调，谨防冲高回落。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.88
涨跌幅 +2.63%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.17
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:20.8 MA10:21.25 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 2.52%
RSI健康 ✅ RSI=47.17
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.9236

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线仍呈空头排列，技术面信号观望。现价较 MA5 乖离率约 5.2%，短线已处偏高位置，不宜追高。建议观望为主，等待回踩 MA5 或 MA10 确认支撑后再考虑介入。风险提示：反弹遇阻回调可能，需关注量能持续性和均线修复情况。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.88
涨跌幅 -0.29%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -5.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:29.52 MA10:28.61 MA20
乖离率<5% ❌ -5.3%
RSI健康 ✅ RSI=48.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9289

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势呈短期回调，但中期均线仍多头排列，趋势未完全破坏。现价低于MA5约5.6%，乖离率偏大，不宜追跌卖出，建议持有观望。若放量跌破27.18前低，需减仓规避风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.90
涨跌幅 -0.97%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 7.00

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.54
量能配合 5 N/A
RSI 15 52.39
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:39.89 MA10:39.49 MA20
乖离率<5% ✅ -1.54%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=52.39
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8399

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势评分偏多，股价回踩至MA5下方但乖离率为负，未出现追高风险，属于多头趋势中的缩量回踩。操作建议：可逢低轻仓买入或持有，关注38.5附近支撑；若跌破MA20或出现放量下杀，则转为观望。风险提示：短期涨跌波动较大，注意控制仓位。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 139.20
涨跌幅 -0.43%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.44
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.28 MA10:138.66 MA
乖离率<5% ✅ -0.05%
RSI健康 ✅ RSI=59.44
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.4364

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，均线呈多头排列，价格紧贴MA5，乖离率极低，无追高风险。操作上建议持有或逢低买入，短线可关注141美元附近压力。风险提示：若放量跌破MA20（约137美元）需及时止损。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 128.99
涨跌幅 +1.33%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 5.75
量能配合 15 N/A
RSI 5 81.71
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:121.98 MA10:118.28 MA
乖离率<5% ❌ 5.75%
RSI健康 ❌ RSI=81.71
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.3399

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势偏强，但短期累计涨幅较大，现价偏离5日均线约5.7%，已进入追高风险区。操作上建议持有或观望，不追高买入；若已持仓可继续持有，但需注意回调风险。短期关注MA5（约122）附近支撑，若回踩不破且量能萎缩可考虑介入，跌破MA20则需减仓。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 327.35
涨跌幅 +1.64%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 4.4
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:313.56 MA10:319.12 MA
乖离率<5% ⚠️ 4.4%
RSI健康 ✅ RSI=43.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-23.6535

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势偏震荡，短期虽连续反弹但均线仍呈空头排列，趋势评分较低，反弹持续性存疑。现价乖离率已接近5%，短线追高性价比不高，建议观望，等待回踩确认支撑。风险提示：若股价放量滞涨或跌破MA5，需警惕回落。

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