自选股分析 2026-08-04 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Aug 4, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 54 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 52 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 77 🟢 买入
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 47 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 67 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 27 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.49
涨跌幅 +3.16%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.04
量能配合 15 N/A
RSI 12 29.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0
乖离率<5% ✅ -1.04%
RSI健康 ⚠️ RSI=29.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0395

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期横盘震荡，趋势评分54，方向不明。
操作建议：观望。均线空头排列且无明确买点信号，不宜介入。
风险提示：若跌破0.47支撑位可能加速下行，需警惕流动性偏低及消息面不确定性。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 235.00
涨跌幅 -4.94%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 13.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:218.32 MA10:213.59 MA
乖离率<5% ❌ 13.23%
RSI健康 ✅ RSI=54.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-57.1148

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：均线缠绕，震荡格局，无明显多空趋势。

操作建议：观望。当前价格235，偏离MA5（约218）达7.6%，乖离率过高，不宜追高，等待回调至MA5附近企稳再考虑。

风险提示：短期波动剧烈，量能忽大忽小，存在高位回落风险，注意控制仓位。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.45
涨跌幅 -0.55%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.62
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:5.44 MA10:5.01 MA20:4
乖离率<5% ✅ 0.62%
RSI健康 ❌ RSI=72.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2476

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，均线呈多头形态，趋势强度较高。股价回踩MA5附近，乖离率极低，属于缩量回调支撑位，符合“严进策略”买点。操作建议：可轻仓买入或持有，但实时量比与换手率为0，需警惕流动性不足风险。若后续放量跌破MA20或出现利空公告，应果断减仓。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 487.40
涨跌幅 -0.61%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.82
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:470.2 MA10:458.84 MA2
乖离率<5% ⚠️ 4.3%
RSI健康 ✅ RSI=69.82
MACD金叉 ⚠️ DIFF:5.7985

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：短期震荡偏多，但均线缠绕，趋势强度中性。

操作建议：持有为主，不追高。当前乖离率约3.7%，可小仓介入，回踩MA5（约470）附近支撑有效性后再考虑加仓。

风险提示：近5日累计涨幅近10%，短期存在技术性回调压力；若放量跌破MA20（约460）则需减仓。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.20
涨跌幅 +2.81%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.81
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.34
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:43.24 MA10:44.91 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.81%
RSI健康 ✅ RSI=43.34
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.4533

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。操作建议观望，等待股价明确突破或站稳关键均线后再介入。风险提示：近期波动剧烈，成交量放大但走势反复，注意控制仓位。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 33.36
涨跌幅 +6.31%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.82
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.37
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.22 MA10:33.65 MA20
乖离率<5% ⚠️ 3.82%
RSI健康 ✅ RSI=34.37
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.8073

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.46
涨跌幅 +3.17%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.1
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:20.82 MA10:21.34 MA20
乖离率<5% ✅ -0.12%
RSI健康 ✅ RSI=40.1
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9880

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势偏空，均线呈空头排列，反弹属超跌修复，不宜追高。操作上建议观望为主，持有者可逢高减仓。风险在于上方均线压制明显，若量能无法持续，反弹易回落。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.70
涨跌幅 -0.93%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:29.78 MA10:28.56 MA20
乖离率<5% ❌ -6.12%
RSI健康 ✅ RSI=48.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0421

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，短期均线虽仍呈多头排列，但股价已快速跌破MA5，且连续三日放量下杀，弱势明显。

操作建议：观望或减仓，不宜抄底，等待价格企稳并重新站上MA5后再考虑介入。

风险提示：近几日放量下跌伴随剧烈波动，警惕趋势反转风险，注意下方MA20支撑力度。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.51
涨跌幅 -2.11%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.92

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.01
量能配合 5 N/A
RSI 15 68.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:39.96 MA10:39.36 MA20
乖离率<5% ✅ 1.01%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=68.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9012

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，趋势强度较高，现价回踩至MA5附近，乖离率适中，属健康回调。操作上建议持有或逢低分批买入，关注MA20支撑；若放量跌破MA20则需减仓避险。风险提示：短期波动加大，注意仓位控制。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 139.80
涨跌幅 +1.03%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=57.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.4274

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 趋势判断：短期偏空，处于震荡下行通道，趋势评分仅37分，信号为卖出/减仓。
  2. 操作建议：减仓或观望，当前价格虽未明显偏离均线，但缺乏上行动能，不宜介入。
  3. 风险提示：量能持续萎缩，若跌破前低135.78美元，可能加速下探；关注后续财报及行业需求变化。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 127.30
涨跌幅 +4.13%

趋势评分

综合评分: 27/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.76
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ❌ RSI=73.76
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.8008

🤖 AI 分析

当前趋势：短期涨幅过快，乖离率偏高，虽多头强势但已脱离安全买点区间，且技术指标给出卖出信号。

操作建议：观望为主，不宜追高；已持有者可考虑逢高减仓锁定利润。

风险提示：近期累计涨幅较大，存在获利回吐压力；8月

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 322.08
涨跌幅 +3.49%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.37
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.37
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-26.0402

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，短期反弹但中期趋势仍未转多。

操作建议：观望为主，不追高；已持有者可逢高减仓。

风险提示：趋势评分仅34分，技术面偏空，且当前价较近期均线乖离偏大，警惕冲高回落。

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