自选股分析 2026-08-03 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Aug 3, 2026
股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 | 名称 | 市场 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 00031 | CHINA AEROSPACE | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 00100 | MINIMAX-W | HK | 52 | 🟡 观望 |
| 00357 | MEILAN AIRPORT | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 00700 | TENCENT | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 03696 | INSILICO | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 06082 | BIREN TECH | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 06613 | LENS | HK | 47 | 🟡 观望 |
| 01810 | XIAOMI-W | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN-A | 77 | 🟢 买入 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | US | 87 | 🟢 强烈买入 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | US | 67 | 🟢 买入 |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | 54 | 🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 0.47 |
| 涨跌幅 | -2.06% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.41 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 33.86 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0 |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.41% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=33.86 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.0402 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.48
- MA10: 0.49
- MA20: 0.53
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势：空头排列，弱势震荡下探。
操作建议：观望，不宜介入，持仓者注意控制仓位。
风险提示：股价跌破近期低点0.47风险，量能未稳，反弹乏力。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 249.20 |
| 涨跌幅 | +8.07% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 0 | 7.36 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 48.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:214.8 MA10:208.18 MA2 |
| 乖离率<5% | ❌ | 7.36% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=48.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-63.2784 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 214.80
- MA10: 208.18
- MA20: 242.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断： 震荡格局，均线缠绕，未形成多头排列。
操作建议： 观望。当前价格较 MA5 乖离率约 16%，严重偏离短期均线，且今日大涨 8%，严禁追高。
风险提示： 短期回调风险较大，若无法放量站稳，可能快速回落至均线附近。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 5.43 |
| 涨跌幅 | +0.09% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | 1.65 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 71.97 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:5.34 MA10:4.89 MA20:4 |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.65% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=71.97 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.2233 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.34
- MA10: 4.89
- MA20: 4.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，短期均线向上，价格在MA5附近获得支撑，量能呈缩量回踩特征，趋势评分偏多。
操作上可持有或轻仓买入，现价乖离率约1.7%，未出现明显追高风险。
风险提示：近期累计涨幅较大，需警惕高位放量滞涨或跌破MA20后的趋势转弱风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 489.40 |
| 涨跌幅 | +2.99% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | 3.14 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 62.5 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:460.72 MA10:457.58 MA |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 3.14% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=62.5 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:3.7773 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 460.72
- MA10: 457.58
- MA20: 461.55
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：短期强势上行，但均线缠绕，中期仍属震荡格局。
操作建议：观望，不追高。当前价较MA5乖离率约6%，已超5%红线，缺乏安全边际；持有者可继续持有，注意短期回调压力。
风险提示：连续放量上涨后获利盘丰厚，若跌破MA5（约460）或MA10，需及时止盈减仓。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 45.06 |
| 涨跌幅 | -1.40% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | 2.97 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 54.23 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:44.38 MA10:45.17 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 2.97% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=54.23 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.7555 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 44.38
- MA10: 45.17
- MA20: 43.93
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断： 震荡格局，均线缠绕无明确方向，但短期站上MA5且乖离率约1.5%，未过热。
操作建议： 观望为主，激进者可小仓位参与反弹，严格以43.6为止损参考；已持仓者继续持有，等待均线走出多头排列再加仓。
风险提示： 近期单日振幅大（如7/28、7/29），量能忽放忽缩，注意40.8-42一线支撑有效性，若放量跌破则及时离场。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 31.70 |
| 涨跌幅 | +1.67% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.88 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 33.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:30.91 MA10:33.95 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.88% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=33.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-5.8830 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 30.91
- MA10: 33.95
- MA20: 39.07
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，短期虽有反弹但未扭转下跌结构，整体偏弱。操作建议以观望为主，持仓者可趁反弹减仓，不宜追高。风险提示：若无法有效站稳MA5（约30.9
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 20.88 |
| 涨跌幅 | +1.16% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 10 | -2.22 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 38.24 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:21.11 MA10:21.39 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -2.22% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=38.24 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.9978 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.11
- MA10: 21.39
- MA20: 21.94
- 趋势强度: 89
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 27.72 |
| 涨跌幅 | -3.68% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | -3.84 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 54.35 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:29.93 MA10:28.53 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -3.84% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=54.35 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.1676 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 29.93
- MA10: 28.53
- MA20: 27.00
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 40.17 |
| 涨跌幅 | +1.39% |
| 量比 | 0.00 |
| 换手率 | 0.00% |
| 市盈率 | 7.04 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.16 |
| 量能配合 | 5 | N/A |
| RSI | 15 | 61.45 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:39.68 MA10:39.21 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.16% |
| 量能配合 | ⚠️ | 量比0 |
| RSI健康 | ✅ | RSI=61.45 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.8575 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.68
- MA10: 39.21
- MA20: 38.18
- 趋势强度: 89
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 95.1%
- 平均成本: 37.43
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为多头，均线多头排列且趋势强度较高。乖离率约1.2%，处于最佳买点区间，筹码获利比例健康，建议买入或持有。短线涨幅后出现回调但未破均线，可逢低关注；需注意获利盘较高可能引发波动，若跌破MA20则观望。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 138.37 |
| 涨跌幅 | -0.25% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.57 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 57.65 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:139.16 MA10:137.07 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.57% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=57.65 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:2.4375 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 139.16
- MA10: 137.07
- MA20: 135.05
- 趋势强度: 80
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列未破，短期缩量回踩MA5附近，属上升中继整理。
操作建议：持有为主，若回踩MA10（约137-138区间）企稳可小仓加仓；当前未跌破MA20，不宜减仓。
风险提示：量能持续萎缩，若失守135.78（近期低点）需警惕趋势转弱；乖离率已修复，追高意愿需等待放量确认。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 122.25 |
| 涨跌幅 | +5.10% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | 4.7 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 73.65 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:116.76 MA10:116.49 MA |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 4.7% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=73.65 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.7962 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 116.76
- MA10: 116.49
- MA20: 113.41
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头趋势，均线呈多头排列，但短期涨幅过大。
操作建议：持有为主，不追高。当前乖离率约4.7%，接近5%警戒线，若已持仓可继续持有，未持仓者等待回踩MA5（约117）附近再考虑介入。
风险提示：单日放量大涨后短线回调概率较高，注意控制仓位，避免高位接盘。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 311.21 |
| 涨跌幅 | +0.76% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 1.37 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 28.08 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:307.01 MA10:329.03 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.37% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=28.08 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-25.9016 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 307.01
- MA10: 329.03
- MA20: 363.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势偏震荡，均线空头排列，反弹力度有限。操作上建议观望，不宜追高，持币者等待趋势明朗；持仓者可逢高减仓。风险提示：中期趋势未转强，若跌破300关口需警惕进一步下探。