自选股分析 2026-08-02 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, Aug 2, 2026
股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 | 名称 | 市场 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 00031 | CHINA AEROSPACE | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 00100 | MINIMAX-W | HK | 52 | 🟡 观望 |
| 00357 | MEILAN AIRPORT | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 00700 | TENCENT | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 03696 | INSILICO | HK | 62 | 🟢 买入 |
| 06082 | BIREN TECH | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 06613 | LENS | HK | 47 | 🟡 观望 |
| 01810 | XIAOMI-W | HK | 77 | 🟢 买入 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN-A | 77 | 🟢 买入 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | US | 87 | 🟢 强烈买入 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | US | 67 | 🟢 买入 |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | 54 | 🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 0.48 |
| 涨跌幅 | +2.11% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.41 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 33.86 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0 |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.41% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=33.86 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.0402 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.48
- MA10: 0.49
- MA20: 0.53
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：均线空头排列，短期低位震荡，趋势偏弱。
操作建议：观望为主，不宜追高。若回踩0.47元附近缩量企稳，可小仓试探；跌破0.47元则规避。
风险提示：量能不足，反弹乏力，注意大盘及航天板块系统性风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 230.60 |
| 涨跌幅 | +13.15% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 0 | 7.36 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 48.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:214.8 MA10:208.18 MA2 |
| 乖离率<5% | ❌ | 7.36% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=48.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-63.2784 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 214.80
- MA10: 208.18
- MA20: 242.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。股价已偏离5日线约7%，乖离率偏高，短期追涨风险较大。建议观望，不宜追高，等待回踩MA5（约215）附近再评估。注意短期涨幅后可能回调，需关注量能配合。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 5.43 |
| 涨跌幅 | -2.51% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | 1.65 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 71.97 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:5.34 MA10:4.89 MA20:4 |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.65% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=71.97 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.2233 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.34
- MA10: 4.89
- MA20: 4.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，中期上升趋势未破，但短期连续两日缩量回调，需警惕高位滞涨。现价5.43接近MA5（约5.34），乖离率约1.7%，未出现追高风险，可持有或轻仓分批介入。若跌破5.34支撑则减仓观望，下方关注MA10（约5.25）支撑；若放量跌破5.25则需止损。风险点在于近期累计涨幅较大，注意获利回吐压力。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 475.20 |
| 涨跌幅 | +0.72% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | 3.14 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 62.5 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:460.72 MA10:457.58 MA |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 3.14% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=62.5 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:3.7773 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 460.72
- MA10: 457.58
- MA20: 461.55
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏强，短期连续上攻但均线尚未形成多头排列。
操作建议：持有或小仓参与，不追高；当前乖离率约3.1%，可等待回踩MA5（约461）附近再考虑加仓。
风险提示：短期涨幅较大，存在回调压力；若跌破MA20（约450）需止损观望。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 45.70 |
| 涨跌幅 | +8.65% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 10 | 2.97 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 54.23 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:44.38 MA10:45.17 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 2.97% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=54.23 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.7555 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 44.38
- MA10: 45.17
- MA20: 43.93
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕，趋势呈震荡格局，虽技术信号偏多，但单日涨幅过大（+8.65%）有情绪性冲高成分。操作上不建议追高，可等待回踩MA5附近（约44.4）确认支撑后再考虑轻仓介入。风险在于成交量剧烈放大（7/31换手明显增加），短线波动大，注意止损。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 31.18 |
| 涨跌幅 | +11.20% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.88 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 33.31 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:30.91 MA10:33.95 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.88% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=33.31 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-5.8830 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 30.91
- MA10: 33.95
- MA20: 39.07
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势：空头排列，短期虽出现反弹，但均线系统仍呈空头格局，趋势未反转。
操作建议：观望为主，不追高。若持有，反弹至压力位可考虑减仓。
风险提示：反弹持续性存疑，警惕冲高回落；若跌破30.3支撑，可能进一步下探。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 20.64 |
| 涨跌幅 | +3.20% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 10 | -2.22 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 38.24 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:21.11 MA10:21.39 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -2.22% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=38.24 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.9978 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.11
- MA10: 21.39
- MA20: 21.94
- 趋势强度: 89
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，短期弱势震荡。
操作建议：观望，不宜抄底，等待均线修复或放量企稳信号。
风险提示：股价仍受制于MA5/MA10压力，若跌破20港元支撑，可能进一步下探。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 28.78 |
| 涨跌幅 | -7.28% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | -3.84 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 54.35 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:29.93 MA10:28.53 MA20 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | -3.84% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=54.35 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.1676 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 29.93
- MA10: 28.53
- MA20: 27.00
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势：中期仍为多头排列，但短期已跌破MA5，进入回调阶段。
操作建议：观望为主，暂不急于买入，等待股价缩量企稳于MA10附近再考虑低吸；已持仓者可继续持有但需设好止盈位。
风险提示：今日放量大跌，短线情绪转弱，若后续跌破MA20或均线转空，则需果断减仓。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 39.62 |
| 涨跌幅 | -2.29% |
| 量比 | 0.00 |
| 换手率 | 0.00% |
| 市盈率 | 6.94 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.16 |
| 量能配合 | 5 | N/A |
| RSI | 15 | 61.45 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:39.68 MA10:39.21 MA20 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.16% |
| 量能配合 | ⚠️ | 量比0 |
| RSI健康 | ✅ | RSI=61.45 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.8575 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.68
- MA10: 39.21
- MA20: 38.18
- 趋势强度: 89
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 95.2%
- 平均成本: 37.43
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前为多头趋势，均线多头排列，价格回踩MA5附近，乖离率仅0.34%，属于健康回调区间。操作上建议持有，若缩量企稳可逢低轻仓介入，但今日放量下跌需警惕短期调整风险，注意40.55前高压力。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 138.37 |
| 涨跌幅 | -0.25% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.57 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 57.65 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:139.16 MA10:137.07 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.57% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=57.65 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:2.4375 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 139.16
- MA10: 137.07
- MA20: 135.05
- 趋势强度: 80
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势偏多头，均线呈多头排列，趋势评分较高；但近两日连续回调，短期进入震荡整理。
操作上建议持有为主，若回踩MA5（约138.7）附近获得支撑可轻仓关注，不宜追高；跌破MA20则转为观望。
风险提示：近期量能萎缩、换手率极低，需警惕流动性不足及后续若放量下破关键支撑则可能转弱。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 122.25 |
| 涨跌幅 | +5.10% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | 4.7 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 73.65 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:116.76 MA10:116.49 MA |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 4.7% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=73.65 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.7962 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 116.76
- MA10: 116.49
- MA20: 113.41
- 趋势强度: 79
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，短期强势上攻，趋势偏多。
操作建议：已持有者可继续持有；未持有者不宜追高，当前乖离率约4.7%，接近5%警戒线，可等待回踩MA5/MA10再考虑介入。
风险提示：单日放量上涨5%，短线超买，若后续量能无法延续，存在冲高回落风险。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 311.21 |
| 涨跌幅 | +0.76% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 1.37 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 28.08 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:307.01 MA10:329.03 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.37% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=28.08 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-25.9016 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 307.01
- MA10: 329.03
- MA20: 363.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡偏弱，均线空头排列，趋势评分中性。
操作建议：观望为主，当前乖离率较低但未形成多头结构，不宜追高，等待均线修复或放量突破。
风险提示：若跌破300整数关口，可能打开下行空间；关注量能及MA20压力。