自选股分析 2026-08-01 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Aug 1, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 52 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 77 🟢 买入
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 57 🟡 观望
06613 LENS HK 47 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 77 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 67 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 54 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.48
涨跌幅 +2.11%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0
乖离率<5% ✅ 0.41%
RSI健康 ✅ RSI=33.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0402

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏弱，均线呈空头排列，反弹力度有限，不宜追高。操作建议以观望为主，等待趋势明确或股价站稳MA20后再考虑介入。风险提示：股价处于低位但缺乏量能配合，若跌破0.47支撑位可能进一步下行。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 230.60
涨跌幅 +13.15%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 7.36
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:214.8 MA10:208.18 MA2
乖离率<5% ❌ 7.36%
RSI健康 ✅ RSI=48.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-63.2784

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。
  2. 操作建议：观望。虽今日大涨13%，但前期波动剧烈，追高风险较大。
  3. 风险提示：短期乖离率偏高，注意回调压力，需等待均线明确方向后再介入。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.43
涨跌幅 -2.51%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.65
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.97
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:5.34 MA10:4.89 MA20:4
乖离率<5% ✅ 1.65%
RSI健康 ❌ RSI=71.97
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2233

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头趋势，均线呈多头排列，短期回调至MA5附近。

操作建议：持有或轻仓买入（乖离率约1.6%，属低风险买点区间），若缩量回踩MA5不破可继续持有。

风险提示：近期累计涨幅较大，上方5.78附近有压力；若放量跌破MA5或MA10，则需减仓规避。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 475.20
涨跌幅 +0.72%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.14
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:460.72 MA10:457.58 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.14%
RSI健康 ✅ RSI=62.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.7773

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势呈震荡偏多，但均线缠绕，方向待确认。现价乖离MA5约3.1%，不构成追高条件，可持有或轻仓参与，不宜重仓追涨。若回踩MA5（约460元）附近企稳可考虑加仓，跌破MA20则需减仓避险。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 45.70
涨跌幅 +8.65%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.97
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.23
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:44.38 MA10:45.17 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.97%
RSI健康 ✅ RSI=54.23
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7555

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明显多头排列，但短线动能偏强。乖离率约3%，处于可小仓介入区间，建议持有或轻仓试探，不宜追高。若后续放量突破47.4并站稳可看高一线，否则需防冲高回落。风险在于股价波动剧烈，且缺乏明确趋势支撑，注意仓位控制。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 31.18
涨跌幅 +11.20%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.88
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:30.91 MA10:33.95 MA20
乖离率<5% ✅ 0.88%
RSI健康 ✅ RSI=33.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.8830

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前空头排列，反弹未改中期下行趋势，宜观望。虽乖离率较低，但缺乏多头结构支撑，不建议追涨。注意前期连续放量下跌，反弹持续性存疑，严格控制仓位。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 20.64
涨跌幅 +3.20%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.22
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.11 MA10:21.39 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.22%
RSI健康 ✅ RSI=38.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9978

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：空头排列，短期弱势震荡。
操作建议：观望为主，不宜追高；若已持仓，反弹至21.5附近可考虑减仓。
风险提示：均线空头压制，量能未见有效放大，警惕继续下探20整数关口。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.78
涨跌幅 -7.28%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.84
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:29.93 MA10:28.53 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.84%
RSI健康 ✅ RSI=54.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.1676

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.62
涨跌幅 -2.29%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.94

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.16
量能配合 5 N/A
RSI 15 61.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:39.68 MA10:39.21 MA20
乖离率<5% ✅ -0.16%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=61.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8575

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，趋势强度较高，但短期回调至MA5附近，乖离率约-0.16%，属于健康回踩支撑区间。

操作建议：已持有者可继续持有；空仓者可逢低轻仓介入，关注39.0-39.2支撑有效性。

风险提示：今日放量下跌（跌幅超2%），若后续跌破MA20或均线转空，需及时减仓规避。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 138.37
涨跌幅 -0.25%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.57
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.16 MA10:137.07 MA
乖离率<5% ✅ -0.57%
RSI健康 ✅ RSI=57.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.4375

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头，均线多头排列，价格回踩至MA5附近，乖离率低，属于较佳买点。建议可逢低买入或持有，止损设于MA20下方。风险提示：近期量能持续萎缩，若跌破MA20则

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 122.25
涨跌幅 +5.10%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.7
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:116.76 MA10:116.49 MA
乖离率<5% ⚠️ 4.7%
RSI健康 ❌ RSI=73.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.7962

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 311.21
涨跌幅 +0.76%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.37
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:307.01 MA10:329.03 MA
乖离率<5% ✅ 1.37%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-25.9016

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：震荡偏空，均线呈空头排列，趋势评分中性，缺乏明确方向。

操作建议：观望为主，不建议新建仓位。持币者等待均线修复或放量突破信号，持仓者注意控制仓位。

风险提示：空头排列下反弹动能不足，若跌破近期低点297附近，可能打开下行空间。

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