自选股分析 2026-07-31 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jul 31, 2026
股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 | 名称 | 市场 | 评分 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 00031 | CHINA AEROSPACE | HK | 54 | 🟡 观望 |
| 00100 | MINIMAX-W | HK | 72 | 🟢 买入 |
| 00357 | MEILAN AIRPORT | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 00700 | TENCENT | HK | 55 | 🟡 观望 |
| 03696 | INSILICO | HK | 45 | 🟡 观望 |
| 06082 | BIREN TECH | HK | 34 | 🔴 卖出/减仓 |
| 06613 | LENS | HK | 34 | 🔴 卖出/减仓 |
| 01810 | XIAOMI-W | HK | 57 | 🟡 观望 |
| 600036 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | CN-A | 57 | 🟡 观望 |
| A | Agilent Technologies, Inc. | US | 87 | 🟢 强烈买入 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | US | 72 | 🟢 买入 |
| TSLA | Tesla, Inc. | US | 54 | 🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 0.48 |
| 涨跌幅 | +1.05% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | -1.86 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 24.63 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:0.48 MA10:0.49 MA20:0 |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.86% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=24.63 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.0408 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.48
- MA10: 0.49
- MA20: 0.54
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，短期震荡偏弱，趋势评分仅54，建议观望。
操作建议：不追高，不买入，持有者减仓或离场，空仓者等待企稳信号。
风险提示：股价持续走低且量能不足，若跌破0.47支撑位可能进一步下探。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 230.00 |
| 涨跌幅 | +12.86% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | -1.96 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 39.16 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:207.88 MA10:206.72 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | -1.96% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=39.16 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-68.5483 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 207.88
- MA10: 206.72
- MA20: 248.52
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：短期强势反弹但均线缠绕，整体呈震荡格局，非稳定多头排列。
操作建议：观望。现价230较MA5（207.9）乖离率达10.6%，远超5%追高警戒线，短期回调压力大，不宜追入。
风险提示：日内涨幅过大且量能波动剧烈，谨防冲高回落；若后续缩量回踩MA5附近（208-210），再择机评估。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 5.52 |
| 涨跌幅 | -0.90% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 0 | 7.95 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 79.48 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:5.16 MA10:4.77 MA20:4 |
| 乖离率<5% | ❌ | 7.95% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=79.48 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.1893 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 5.16
- MA10: 4.77
- MA20: 4.51
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 475.20 |
| 涨跌幅 | +0.72% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 10 | 4.24 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 60.66 |
| MACD | 15 | golden_cross |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:452.6 MA10:456.22 MA2 |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 4.24% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=60.66 |
| MACD金叉 | ✅ | DIFF:2.4151 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 452.60
- MA10: 456.22
- MA20: 459.35
- 趋势强度: 65
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：短期强势反弹，但中期均线仍为空头排列，属于震荡修复行情。
操作建议：观望为宜。当前价格乖离率接近5%，短期涨幅过大，不宜追高；持仓者可继续持有，等待回踩MA5确认支撑后再考虑加仓。
风险提示：股价偏离短期均线较远，存在回调压力；若量能无法持续，需警惕冲高回落风险。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 44.32 |
| 涨跌幅 | +5.37% |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 0 | -5.81 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 41.32 |
| MACD | 0 | dead_cross |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:44.66 MA10:44.92 MA20 |
| 乖离率<5% | ❌ | -5.81% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=41.32 |
| MACD金叉 | ❌ | DIFF:0.6935 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 44.66
- MA10: 44.92
- MA20: 43.52
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡（均线缠绕，趋势评分45/100，方向不明）
操作建议：观望。当前股价与MA5基本贴合，乖离率正常，但均线未形成多头排列，缺乏明确趋势，不宜买入；已持有者建议控制仓位，等待方向选择。
风险提示：近期日内波动剧烈（如7/28、7/29振幅超10%），注意量能异常放大后的回落风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 31.10 |
| 涨跌幅 | +10.91% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 0 | -12.39 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 18.68 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:32.0 MA10:34.42 MA20: |
| 乖离率<5% | ❌ | -12.39% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=18.68 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-5.9259 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 32.00
- MA10: 34.42
- MA20: 40.07
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势：空头排列，下跌趋势未改，今日大幅反弹属超跌修复。
操作建议：观望为主，不宜追高；持仓者可借反弹减仓。
风险提示：均线空头、趋势评分弱，反弹持续性存疑，谨防冲高回落。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 20.86 |
| 涨跌幅 | +4.30% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 0 | -6.33 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 28.04 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:21.35 MA10:21.43 MA20 |
| 乖离率<5% | ❌ | -6.33% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=28.04 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-0.9775 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.35
- MA10: 21.43
- MA20: 22.21
- 趋势强度: 90
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅34分，信号明确卖出/减仓。近5日股价持续走低，虽现价反弹约4.3%，但属于超跌反抽，不改变下行结构。
操作建议：观望为主，持仓者反弹减仓，不宜抄底或追高。若已持有，可逢反弹降低仓位。
风险提示：均线空头且趋势强度高，下方支撑不明，谨防反弹后继续下跌。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 28.90 |
| 涨跌幅 | -6.89% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 0 | 5.16 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 5 | 73.56 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:29.52 MA10:28.34 MA20 |
| 乖离率<5% | ❌ | 5.16% |
| RSI健康 | ❌ | RSI=73.56 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.2273 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 29.52
- MA10: 28.34
- MA20: 26.71
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 39.37 |
| 涨跌幅 | -2.91% |
| 量比 | 0.00 |
| 换手率 | 0.00% |
| 市盈率 | 6.89 |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 10 | 2.4 |
| 量能配合 | 5 | N/A |
| RSI | 5 | 80.48 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:39.6 MA10:39.05 MA20: |
| 乖离率<5% | ⚠️ | 2.4% |
| 量能配合 | ⚠️ | 量比0 |
| RSI健康 | ❌ | RSI=80.48 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:0.8642 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.60
- MA10: 39.05
- MA20: 37.99
- 趋势强度: 92
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 100.0%
- 平均成本: 37.36
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，但短线处于回调阶段。建议持有或观望，不宜追高。乖离率已回踩至均线附近，若缩量企稳可关注支撑力度；需警惕前期放量后的回调风险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 138.71 |
| 涨跌幅 | -1.13% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 30 | 多头排列 |
| 乖离率 | 20 | -0.35 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 59.33 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ✅ | MA5:139.2 MA10:136.38 MA2 |
| 乖离率<5% | ✅ | -0.35% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=59.33 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:2.5108 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 139.20
- MA10: 136.38
- MA20: 134.66
- 趋势强度: 83
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，股价回踩至MA5附近，乖离率约-0.2%，处于最佳买点区间，量能温和。建议：持有或逢低买入。风险：短线跌幅略大，若跌破MA20需及时止损。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 116.32 |
| 涨跌幅 | +1.12% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 15 | 缠绕震荡 |
| 乖离率 | 20 | 1.38 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 15 | 59.87 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ⚠️ | MA5:114.74 MA10:115.76 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 1.38% |
| RSI健康 | ✅ | RSI=59.87 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:1.3607 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 114.74
- MA10: 115.76
- MA20: 112.10
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
趋势判断：震荡偏多，短期均线纠缠，现价站稳5日线上方。
操作建议：可持有或轻仓介入，乖离率约1.4%，未追高，适合回踩支撑参与。
风险提示：均线尚未形成多头排列，量能配合不足，若跌破114附近支撑需及时止损。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 价格 | 308.85 |
| 涨跌幅 | +3.53% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 | 得分 | 状态 |
|---|---|---|
| 均线排列 | 0 | 空头排列 |
| 乖离率 | 20 | 0.48 |
| 量能配合 | 15 | N/A |
| RSI | 12 | 25.74 |
| MACD | 7 | neutral |
检查清单
| 检查项 | 状态 | 数值 |
|---|---|---|
| 多头排列 | ❌ | MA5:307.37 MA10:335.99 MA |
| 乖离率<5% | ✅ | 0.48% |
| RSI健康 | ⚠️ | RSI=25.74 |
| MACD金叉 | ⚠️ | DIFF:-25.6255 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 307.37
- MA10: 335.99
- MA20: 368.04
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，短期反弹但中期趋势仍偏弱，属于震荡修复。
操作建议：观望为主，不追高；已持仓者可趁反弹减仓控制风险。
风险提示：均线空头压制明显，若不能有效突破MA5/MA10，反弹持续性有限。