自选股分析 2026-07-30 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jul 30, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 54 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 47 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 34 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 72 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 57 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 44 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.47
涨跌幅 -2.06%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.22
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.73
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.49 MA10:0.5 MA20:0.
乖离率<5% ✅ -1.22%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.73
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0409

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势偏弱，评分54显示观望信号。现价0.475已跌破近期低点，乖离率负值但仍处下跌通道。建议继续观望，不参与反弹，注意后续若放量跌破0.47可能进一步下行。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 200.00
涨跌幅 -6.02%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.81
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:206.98 MA10:211.94 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.81%
RSI健康 ✅ RSI=41.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-72.0173

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分47，信号观望，短期处于下行趋势。
  2. 操作建议：建议观望，不宜买入。当前价格200低于MA5（206.98），乖离率为负，但空头格局下反弹力度有限，持有者考虑减仓。
  3. 风险提示：今日跌幅较大（-6%），量能数据缺失，需警惕继续破位风险；若持续跌破前低186.2，可能加速下行。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.55
涨跌幅 -2.46%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 14.58
量能配合 15 N/A
RSI 5 86.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:4.97 MA10:4.65 MA20:4
乖离率<5% ❌ 14.58%
RSI健康 ❌ RSI=86.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1311

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率高达11.76%，属于超买状态。

操作建议：观望。股价已偏离MA5超过5%，严格禁止追高，可等待回调至MA5（约4.97元）附近获得支撑后再考虑介入。

风险提示：短期获利盘抛压风险，若放量跌破MA10（约4.85元）则趋势可能转弱。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 470.00
涨跌幅 +0.77%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.27
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:447.28 MA10:457.44 MA
乖离率<5% ⚠️ 4.27%
RSI健康 ✅ RSI=57.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0932

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏多，但乖离率已超5%，短期存在回调压力。
操作建议：观望。当前价格偏离均线较远，不宜追高，可等待回踩MA5（约447）附近再考虑介入。
风险提示：短期乖离率过大，若成交量无法持续放大，可能面临技术性回调。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.24
涨跌幅 -5.20%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -5.29
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.83
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:45.93 MA10:45.61 MA20
乖离率<5% ❌ -5.29%
RSI健康 ✅ RSI=45.83
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9662

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势虽显示多头排列，但近两日放量下跌，股价已大幅偏离MA5（乖离率约-10%），短期明显转弱。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 28.00
涨跌幅 -5.41%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -12.58
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:33.86 MA10:35.82 MA20
乖离率<5% ❌ -12.58%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.6430

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为明确的空头排列，股价持续下跌且量能放大，趋势评分仅34分，卖出信号强烈。建议减仓或清仓观望，切勿抄底。风险在于下跌动能强劲，均线系统压制明显，短期难以企稳。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 19.96
涨跌幅 -5.94%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.9
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.67
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.63 MA10:21.62 MA20
乖离率<5% ✅ -1.9%
RSI健康 ✅ RSI=37.67
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8889

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕但当前价格大幅跌破近期低点，已形成破位迹象。
  2. 操作建议：观望。乖离率达-7.7%，严重偏离均线且放量下跌，不宜抄底；若已持有应减仓避险。
  3. 风险提示：短期跌幅过大可能引发恐慌抛售，需等待价格企稳并重新站上MA5后再考虑介入。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 31.38
涨跌幅 -1.57%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 10.94
量能配合 15 N/A
RSI 5 83.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:28.74 MA10:27.99 MA20
乖离率<5% ❌ 10.94%
RSI健康 ❌ RSI=83.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0456

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势：多头排列，短期强势上涨。
  2. 操作建议：观望。当前股价乖离率约9.2%，远超5%的追高警戒线，短线追高风险极大，建议等待回踩MA5（约28.7）或MA10附近再考虑介入。
  3. 风险提示：连续放量暴涨后技术性回调压力大，切勿追高，注意获利盘抛压。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 40.15
涨跌幅 +1.24%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 7.03

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.99
量能配合 5 N/A
RSI 5 73.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:39.27 MA10:38.77 MA20
乖离率<5% ✅ 0.99%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=73.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.7651

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

分析结论

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 140.30
涨跌幅 -0.17%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.64
量能配合 15 N/A
RSI 15 68.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:139.41 MA10:136.12 MA
乖离率<5% ✅ 0.64%
RSI健康 ✅ RSI=68.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.5879

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价140.3，MA5约139.21，乖离率仅0.78%，属于最佳买点区间；均线多头排列，趋势评分87分，趋势强度良好。操作上建议买入或持有，未发现重大风险，可依托MA5作为防守位。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 115.03
涨跌幅 -0.14%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.65
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:114.28 MA10:115.87 MA
乖离率<5% ✅ 0.65%
RSI健康 ✅ RSI=55.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2641

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡整理，均线缠绕无明确方向。
操作建议：观望。股价围绕115窄幅波动，乖离率适中但趋势强度不足，建议等待放量突破或回踩支撑后再参与。
风险提示：若跌破112附近前期低点，可能转为空头，需注意止损。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 298.32
涨跌幅 -2.97%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.62
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:309.54 MA10:344.21 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.62%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-24.8109

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，股价持续走低且跌破MA5，乖离率为负，趋势评分仅44，信号明确为观望。操作建议：持有者考虑减仓或止损，空仓者严格观望，切勿抄底。风险提示：量能萎缩叠加空头趋势，下方支撑不明，短期反弹空间有限，需警惕进一步下跌。

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