股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06613 |
LENS |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
67 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
72 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.44 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
23.46 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.49 MA10:0.5 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.44% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=23.46 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0410 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.49
- MA10: 0.50
- MA20: 0.56
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分低，信号建议观望。股价跌破前期震荡区间，成交量放大显示抛压增加，不宜介入。建议继续持有现金或减仓规避风险，等待均线修复或放量企稳信号。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
213.60 |
| 涨跌幅 |
+8.32% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.25 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.27 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:203.82 MA10:216.72 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.25% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.27 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-75.1015 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 203.82
- MA10: 216.72
- MA20: 266.38
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术评分低，建议观望。虽然股价反弹但乖离率接近5%，且均线空头，不宜追高。风险提示：短期波动剧烈，注意回调压力，切勿重仓参与。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
7.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
77.2 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:4.7 MA10:4.5 MA20:4.3 |
| 乖离率<5% |
❌ |
7.23% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=77.2 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0452 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 4.70
- MA10: 4.50
- MA20: 4.35
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：多头排列，但短期涨幅过大，乖离率远超5%，存在回调风险。
- 操作建议：观望，不追高。已持有者可考虑逢高减仓，待股价缩量回踩MA5或MA10后再评估低吸机会。
- 风险提示：8.93%的日内涨幅显示短线资金博弈激烈，量比与换手率偏低，警惕流动性不足引发的剧烈波动。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
465.20 |
| 涨跌幅 |
+4.03% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.15 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.23 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:442.12 MA10:458.2 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.15% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.23 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0045 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 442.12
- MA10: 458.20
- MA20: 455.44
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕震荡，技术面偏强但尚未形成多头排列。
操作建议：乖离率超过5%，短期涨幅过大，严格遵循不追高原则，建议观望，持有者可考虑逢高减仓。
风险提示：跳空高开后面临回踩MA5或MA10的风险，勿盲目追涨。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.12 |
| 涨跌幅 |
-8.81% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.38 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:46.32 MA10:46.36 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.38% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.1919 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 46.32
- MA10: 46.36
- MA20: 43.12
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头，今日大幅杀跌破位，均线即将形成空头排列。
- 操作建议：观望，严禁抄底，等待企稳信号。
- 风险提示：乖离率已达-15.5%，但下跌放量，短期仍有惯性下挫风险，需回避。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
28.78 |
| 涨跌幅 |
-6.92% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-12.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.93 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:35.51 MA10:37.11 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-12.93% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.93 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.3150 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 35.51
- MA10: 37.11
- MA20: 42.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，股价连续下跌且乖离率过大，技术评分极低，明确卖出信号。建议立即减仓或清仓观望，切勿抄底或持有。风险在于下跌动能强劲，可能继续探底，需等待企稳信号。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
20.90 |
| 涨跌幅 |
-2.61% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.09 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.16 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:21.7 MA10:21.65 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.09% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.16 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8804 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 21.70
- MA10: 21.65
- MA20: 22.84
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：震荡。均线缠绕，趋势强度50，价格在20.9-22.9区间反复，未形成明确方向。
- 操作建议：观望。当前价格已跌破近5日最低点（21.0），且量能萎缩，无明确买入信号。若后续缩量回踩20元附近获得支撑，可考虑轻仓介入。
- 风险提示：趋势不明朗时追高易被套，需等待均线多头排列或放量突破22.5确认转强。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
31.94 |
| 涨跌幅 |
+9.16% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
5.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.79 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.7 MA10:27.39 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
5.65% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.79 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.7403 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.70
- MA10: 27.39
- MA20: 25.77
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势强劲，但股价单日涨幅达9.16%，乖离率远超5%警戒线，属于严重超买状态，不宜追高。建议观望，等待股价缩量回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。短期风险在于获利盘兑现引发的回调，切勿冲动追涨。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.71 |
| 涨跌幅 |
+0.30% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.95 |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.3 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.06 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:39.08 MA10:38.58 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.3% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.06 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.7158 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 39.08
- MA10: 38.58
- MA20: 37.51
- 趋势强度: 91
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 100.0%
- 平均成本: 37.18
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前处于多头排列趋势，趋势强度较高，且价格与MA5乖离率仅1.6%，属于安全买点区间。操作上建议持有或轻仓介入，暂不加仓追高。风险提示：短期连续上涨后需关注获利回吐压力，若跌破MA5则考虑减仓。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
140.54 |
| 涨跌幅 |
+1.92% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.81 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
68.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:138.04 MA10:135.56 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.81% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=68.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.3949 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 138.04
- MA10: 135.56
- MA20: 134.02
- 趋势强度: 80
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势强劲，乖离率约1.8%处于安全区间，回踩支撑有效，可继续持有或小幅加仓。但需注意短期接近前高142美元压力，若放量滞涨则考虑减仓。无明显利空风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
115.19 |
| 涨跌幅 |
+0.17% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.52 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.23 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:114.59 MA10:116.14 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.52% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.23 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2849 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 114.59
- MA10: 116.14
- MA20: 110.23
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前处于均线缠绕的震荡格局，趋势评分72但强度偏弱，乖离率较低（0.52%）不构成追高风险。建议观望为主，等待明确突破方向（站上116或跌破112）再操作。风险在于成交量萎缩，若持续横盘可能引发进一步回调。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
307.44 |
| 涨跌幅 |
-0.58% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.31 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
16.55 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:324.68 MA10:353.82 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.31% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=16.55 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-22.2808 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 324.68
- MA10: 353.82
- MA20: 379.98
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线全线向下压制，趋势评分34/100，信号明确卖出。操作上建议观望或持有者减仓，不宜抄底；乖离率已超-5%但下跌趋势未止，需等待止跌企稳信号。风险提示：空头趋势中反弹可能遇阻，切勿逆势加仓。