自选股分析 2026-07-28 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Jul 28, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 54 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 37 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 72 🟢 买入
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 34 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 72 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 67 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 72 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.48
涨跌幅 -2.04%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.21
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.49
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.5 MA10:0.5 MA20:0.5
乖离率<5% ✅ -1.21%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.49
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0407

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，股价持续走低，趋势偏弱。
  2. 操作建议：观望。均线空头排列且连续收低，不满足买入条件，建议等待止跌企稳或趋势反转信号。
  3. 风险提示：量能萎缩且价格跌破近期整理平台，存在进一步下探风险，勿盲目抄底。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 204.00
涨跌幅 -11.15%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 9.93
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.41
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:208.86 MA10:220.0 MA2
乖离率<5% ❌ 9.93%
RSI健康 ✅ RSI=43.41
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-77.4336

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分仅37/100，信号明确为卖出/减仓，短期弱势明显。
操作建议：观望或减仓。股价大幅下挫且量能异常，不宜抄底，等待均线修复和企稳信号。
风险提示：空头趋势下仍有继续下探可能，注意止损，避免盲目追高或加仓。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 5.06
涨跌幅 +1.61%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 8.59
量能配合 15 N/A
RSI 5 75.32
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:4.59 MA10:4.41 MA20:4
乖离率<5% ❌ 8.59%
RSI健康 ❌ RSI=75.32
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0027

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但股价乖离率高达10.3%，严重偏离MA5，属于追高风险区域。操作建议：观望，不追高，等待股价缩量回踩MA5或MA10再考虑介入。风险提示：短期涨幅过大，若无成交量持续配合，回调压力较大。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 443.80
涨跌幅 +0.18%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.0
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:447.48 MA10:459.1 MA2
乖离率<5% ✅ -1.0%
RSI健康 ✅ RSI=43.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.3855

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡整理，均线缠绕待方向选择。
操作建议：暂时观望，等待明确多头排列（MA5>MA10>MA20）形成后再考虑介入。
风险提示：需关注恒生科技板块资金动向及外部政策扰动，避免左侧重仓。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.84
涨跌幅 -8.21%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:46.59 MA10:46.71 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.52%
RSI健康 ✅ RSI=60.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4949

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，均线缠绕，今日大跌已跌破MA5，乖离率-5.9%，短期空头压力增大。
操作建议：观望。股价跌破MA5且跌幅过大，不宜抄底，等待缩量企稳或重新站上MA5再考虑。
风险提示：今日放量下跌（量比0因未更新但实际跌幅大），需警惕进一步下行风险，关注公司基本面及消息面是否有重大利空。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 31.56
涨跌幅 -9.31%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.12
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.33
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.07 MA10:38.24 MA20
乖离率<5% ❌ -6.12%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.33
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.9423

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分34/100，信号明确卖出减仓。
操作建议：观望或减仓，当前价格31.56已跌破MA5（37.07）约15%，乖离率过大但属超跌，不宜追空或抄底，需等待均线走平或止跌信号。
风险提示：持续放量下跌，无支撑迹象，量比0、换手率0为异常数据，需警惕流动性风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.62
涨跌幅 -2.70%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.65
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.0
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.86 MA10:21.64 MA20
乖离率<5% ✅ 1.65%
RSI健康 ✅ RSI=48.0
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8894

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡

均线缠绕，趋势强度50，无明显多头或空头排列，属于区间整理格局。

操作建议：观望

当前价格21.62乖离率约-1.1%，虽符合低乖离条件，但均线未形成多头排列，趋势不明朗，建议等待放量突破22.5或缩量回踩21附近支撑后再介入。

风险提示

量比

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.80
涨跌幅 +0.42%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.95
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.33 MA10:27.07 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.95%
RSI健康 ❌ RSI=71.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.5701

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：多头排列，趋势强度100，信号为买入，当前处于强势上涨阶段。
  2. 操作建议：持有为主，不建议追高。乖离率已超5%，短期存在回调风险，可等待回踩MA5（约27.3附近）或MA10（约26.9）获得支撑后再考虑加仓。
  3. 风险提示：7月27日放量冲高后短线获利盘较多，需警惕回踩压力；若跌破MA20（约26.2）则转为观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.37
涨跌幅 +0.95%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.89

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.61
量能配合 5 N/A
RSI 15 67.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.76 MA10:38.33 MA20
乖离率<5% ✅ 0.61%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=67.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.6506

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，筹码健康，属于稳健上行格局。

操作建议：乖离率低于2%，处于最佳买点区间，建议持有或逢回调加仓。

风险提示：量比和换手率为零需留意数据延迟，但技术面无明显风险，注意大盘系统性回调。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 137.89
涨跌幅 -0.49%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.02
量能配合 15 N/A
RSI 15 62.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:136.5 MA10:135.03 MA2
乖离率<5% ✅ 1.02%
RSI健康 ✅ RSI=62.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.1077

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度71，均线MA5 > MA10 > MA20，属于强势上升趋势。

操作建议：当前收盘价137.89距离MA5（约136.50）乖离率仅1.01%，属于低乖离率安全买点区间，可考虑买入或继续持有。

风险提示：量比和换手率为0可能因数据延迟，需确认实际流动性；若后续跌破MA20（需自行计算，约在133附近）则需止损。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 115.00
涨跌幅 +2.55%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:115.15 MA10:115.85 MA
乖离率<5% ✅ -0.13%
RSI健康 ✅ RSI=55.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2505

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏多，均线缠绕尚未形成明确多头排列。建议持有或轻仓介入，但不宜追高，因乖离率虽低但趋势强度一般。注意风险：反弹量能不足，若无法站稳MA5（约115.15）可能再次回落。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 309.22
涨跌幅 -1.22%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.78
量能配合 15 N/A
RSI 12 16.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:338.98 MA10:362.7 MA2
乖离率<5% ❌ -8.78%
RSI健康 ⚠️ RSI=16.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-19.5797

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头格局明确，均线呈空头排列，股价持续创新低。
  2. 操作建议：观望/减仓。乖离率过大但无反弹信号，不宜抄底，持仓者应逢反弹降低仓位。
  3. 风险提示：量能放大下跌，短期无企稳迹象，谨防继续加速下行。

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