自选股分析 2026-07-27 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jul 27, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 54 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 47 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 87 🟢 强烈买入
00700 TENCENT HK 62 🟢 买入
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 57 🟡 观望
06613 LENS HK 72 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 87 🟢 强烈买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 27 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 37 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 34 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.49
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.41
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.21
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.5 MA10:0.51 MA20:0.
乖离率<5% ✅ -1.41%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.21
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0406

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，趋势评分仅54分，建议观望。股价在0.49-0.52区间窄幅震荡，缺乏明确方向，不宜介入。风险提示：若跌破0.49支撑位，可能加速下行，需警惕。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 209.20
涨跌幅 +6.73%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.76
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:201.56 MA10:219.3 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.76%
RSI健康 ✅ RSI=30.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-82.8100

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅47，建议观望。虽然今日涨幅较大，但乖离率约3.8%，且量比为零，反弹持续性存疑。风险在于空头格局下追高易被套，需等待均线修复或回踩企稳后再考虑介入。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.78
涨跌幅 +5.75%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.89
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:4.44 MA10:4.33 MA20:4
乖离率<5% ✅ 1.89%
RSI健康 ✅ RSI=60.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0547

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强劲，但短期涨幅过大。
操作建议：持有者继续持股，但不宜追高买入；乖离率达7.75%，已超出安全买点区间，建议观望。
风险提示：短期乖离率过高，存在回调压力，若放量滞涨或跌破MA5，需考虑减仓。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 443.20
涨跌幅 +1.98%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.37
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.36
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:454.44 MA10:460.56 MA
乖离率<5% ⚠️ -4.37%
RSI健康 ✅ RSI=37.36
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4920

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且股价跌破MA5，尚未形成多头排列。操作建议：观望，等待股价站稳MA5（约454）并放量突破再考虑介入。风险提示：近期放量下跌后反弹力度较弱，需警惕继续下探前期低点432支撑。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 47.64
涨跌幅 +1.23%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 2.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:45.95 MA10:46.42 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.41%
RSI健康 ✅ RSI=58.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4030

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势处于震荡整理格局，均线缠绕方向不明，虽技术信号显示买入但趋势强度偏弱。乖离率约3.7%处于可小仓介入区间，但股价接近近期高点且量能萎缩，短期存在回调压力。建议暂时观望，等待回踩均线支撑确认后再考虑介入。风险在于若跌破MA20则需止损。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 34.58
涨跌幅 -5.67%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.92
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.0 MA10:39.07 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.92%
RSI健康 ✅ RSI=32.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.8605

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列（MA5 > MA10 > MA20不成立），今日放量下跌5.67%，趋势弱势。
  2. 操作建议：观望。股价已跌破MA5（37.0），乖离率达-6.54%，且均线空头排列，无买入信号，建议等待企稳或重新形成多头排列。
  3. 风险提示：连续缩量回调后今日放量下跌，可能开启新一轮下行，注意止损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.80
涨跌幅 -0.27%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.87
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:21.67 MA10:21.55 MA20
乖离率<5% ✅ 0.87%
RSI健康 ✅ RSI=43.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9590

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡整理，均线缠绕无明确方向，乖离率较低但未形成多头排列。操作上建议持有观望，不宜追高或加仓。注意成交量偏低，流动性风险需警惕，若跌破20.7元支撑位可考虑减仓。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 28.90
涨跌幅 +8.16%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.55
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.34
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.14 MA10:26.78 MA20
乖离率<5% ✅ -1.55%
RSI健康 ✅ RSI=56.34
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.4200

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但价格大幅跳空偏离均线，短期乖离率达6.5%，存在回调压力。
  2. 操作建议：持有者继续持有，未入场者暂观望，等待缩量回踩MA5（约27.1）或MA10（约27.0）附近再考虑低吸。
  3. 风险提示：当前涨幅过大，追高易被套；若后续放量滞涨或跌破MA5，需减仓应对回调风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 39.14
涨跌幅 -0.15%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.85

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.18
量能配合 5 N/A
RSI 5 71.79
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:38.74 MA10:38.16 MA20
乖离率<5% ✅ 1.18%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=71.79
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.6095

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前处于多头排列，趋势强度高（94分），乖离率仅1.02%，属于最佳买点区间，筹码健康。建议持有或逢缩量回踩MA5时轻仓买入。注意今日量比为零，成交清淡，需警惕短期流动性风险，同时关注银行板块政策变动。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 138.57
涨跌幅 -0.84%

趋势评分

综合评分: 27/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.28
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ❌ RSI=70.28
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.7975

🤖 AI 分析

当前趋势评分仅27/100，发出卖出信号，均线排列不明，短期走势偏空。尽管7月23日放量上涨，但次日回落且量比为零，追高风险较大。建议保持观望，不急于买入；若持有仓位可考虑减仓。风险提示：缺乏明确的多头趋势支撑，需警惕进一步回调。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.14
涨跌幅 -1.68%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 53.21
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=53.21
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4539

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势，股价连续下挫，技术评分极低（37/100），信号明确为卖出/减仓。
操作建议：观望或减仓。当前价格已跌破近期低点，均线空头排列，无任何买点信号，不宜介入。
风险提示：下跌动能未释放完毕，短期反弹概率低，需防范进一步下行风险，切勿盲目抄底。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 313.03
涨跌幅 -2.08%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 12 18.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ⚠️ RSI=18.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-11.8102

🤖 AI 分析

当前特斯拉处于明显空头趋势，7月23日放量暴跌，股价已跌破所有短期均线，趋势评分仅34分，信号为卖出/减仓。建议立即减仓或观望，切勿抄底，后续关注是否有企稳信号及基本面变化。

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