股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
77 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
60 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
77 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.41 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.5 MA10:0.52 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.41% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0400 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.50
- MA10: 0.52
- MA20: 0.58
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断： 空头排列（MA5<MA10<MA20），趋势评分仅47，市场信号为观望。
操作建议： 观望为宜。当前股价处于均线下方且量能萎缩，缺乏明确反弹信号，不宜介入。
风险提示： 均线空头压制明显，若后续无法放量站上MA10，可能继续下探前期低点0.48。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
193.10 |
| 涨跌幅 |
-3.11% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.76 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:205.56 MA10:226.56 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.76 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-85.1334 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 205.56
- MA10: 226.56
- MA20: 300.89
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期弱势震荡下行。
操作建议：观望。股价跌破多条均线且趋势评分偏低，不宜介入；若已持仓建议逢反弹减仓。
风险提示：空头趋势下继续探底风险较大，需等待止跌企稳信号。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
4.93 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
66.83 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:4.38 MA10:4.29 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.93% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=66.83 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0731 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 4.38
- MA10: 4.29
- MA20: 4.26
- 趋势强度: 80
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：多头排列，趋势强度评分80，短期处于上升通道中，但今日回调且量能萎缩，需警惕高位震荡。
- 操作建议：持有或轻仓关注。当前乖离率约3.1%，未超5%追高线，可等待缩量回踩MA5（约4.38）附近择机低吸，若继续放量上攻则持有。
- 风险提示：近期换手率极低，流动性偏弱；若跌破MA20（约4.20）或放量下杀，则需减仓规避调整风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
433.20 |
| 涨跌幅 |
-2.70% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.18 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
42.07 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:459.84 MA10:463.12 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.18% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=42.07 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:3.6204 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 459.84
- MA10: 463.12
- MA20: 451.87
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕转弱，股价连续下跌且放量破位，短期已形成空头趋势。操作上建议观望或减仓，不宜抄底。风险在于趋势进一步恶化，下方支撑不明。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
47.14 |
| 涨跌幅 |
-2.68% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
7.22 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
64.15 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:45.18 MA10:46.0 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
7.22% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=64.15 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2714 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 45.18
- MA10: 46.00
- MA20: 42.49
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势强度50，短期方向不明，处于平衡状态。
- 操作建议：观望。当前价格距前高48.8仅一步之遥，日内回踩但未形成有效突破，乖离率不明，建议等待明确的多头排列或缩量回踩MA5/MA10支撑再考虑介入。
- 风险提示：均线未形成多头排列，震荡区间内追高易被套；换手率极低，流动性风险需警惕。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
36.06 |
| 涨跌幅 |
-3.38% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.34 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.31 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:36.83 MA10:39.9 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.34% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.31 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.8380 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 36.83
- MA10: 39.90
- MA20: 46.91
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头
均线呈空头排列，股价持续走低，技术评分仅57分，信号“观望”。
操作建议：观望
乖离率虽接近MA5（约-2%），但空头趋势下反弹空间有限，不宜介入；若已持仓可考虑减仓。
风险提示
近期量能未明显放大，下跌趋势未改，需警惕进一步破位风险。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.66 |
| 涨跌幅 |
+1.21% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.48 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.83 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.5 MA10:21.57 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.48% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.83 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.0091 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.50
- MA10: 21.57
- MA20: 23.63
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅57，信号观望，应严格规避。操作上建议继续观望，不参与任何买入。风险提示：若股价跌破近期低点20.38，可能加速下跌，需警惕进一步回调。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.62 |
| 涨跌幅 |
-1.92% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.12 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
62.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.17 MA10:26.69 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.12% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=62.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.4065 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.17
- MA10: 26.69
- MA20: 24.82
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.07 |
| 涨跌幅 |
+0.41% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.84 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.04 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
69.14 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.51 MA10:37.93 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.04% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=69.14 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.5435 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.51
- MA10: 37.93
- MA20: 36.87
- 趋势强度: 94
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 100.0%
- 平均成本: 36.94
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
趋势判断：多头排列，趋势强度94，当前乖离率约1.5%，属于健康低位。
操作建议：可持有或逢缩量回踩MA5（约38.5）轻仓介入，不追高。
风险提示：量能略有萎缩，若后续放量跌破MA20（约37.6）需减仓避险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
139.74 |
| 涨跌幅 |
+4.71% |
趋势评分
综合评分: 60/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
4.63 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
70.31 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:133.56 MA10:134.21 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.63% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=70.31 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:1.7597 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 133.56
- MA10: 134.21
- MA20: 133.35
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前股价站上所有均线，均线有形成多头排列迹象，但乖离率约4.6%，已接近追高风险区间，且今日放量上涨后短期存在回调压力。建议已持仓者可继续持有，但不宜追高买入；若未持仓，可等待回踩MA5（约134附近）获得支撑后再考虑介入。风险点在于短期涨幅过大，若后续量能不足可能引发技术性回调。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
114.06 |
| 涨跌幅 |
-2.14% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.33 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.13 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:116.78 MA10:115.61 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.33% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.13 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.4495 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 116.78
- MA10: 115.61
- MA20: 107.39
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线仍为多头排列，但价格已跌破MA5且乖离率约-3%，属正常回调。建议持有，暂不加仓，等待缩量回踩MA10或MA20确认支撑。风险在于若持续放量下跌跌破MA20（约112），则需减仓回避趋势转弱。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
319.69 |
| 涨跌幅 |
-14.52% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-12.32 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
18.78 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:364.61 MA10:380.73 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-12.32% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=18.78 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-11.8444 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 364.61
- MA10: 380.73
- MA20: 391.83
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前TSLA处于明显的空头排列趋势，放量暴跌14.5%后技术面严重恶化。操作建议：减仓或清仓，不宜抄底，因为放量下跌说明抛压沉重，且均线系统已形成空头压制。风险提示：若无强利好催化，股价可能继续向下寻找支撑，建议观望等待企稳信号。