股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
77 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.0 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
16.54 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.5 MA10:0.53 MA20:0. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.0% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=16.54 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0406 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.50
- MA10: 0.53
- MA20: 0.59
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前股价处于空头排列，趋势评分仅44，信号为观望，建议继续在场外观望，不要入场。风险在于均线系统尚未扭转，反弹力度不足，短期仍有下行可能。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
200.60 |
| 涨跌幅 |
+1.83% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-9.17 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
29.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:216.9 MA10:236.37 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-9.17% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=29.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-87.1560 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 216.90
- MA10: 236.37
- MA20: 314.81
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，信号明确卖出/减仓。建议严格观望，避免抄底，因乖离率虽大但下跌趋势未止。风险在于股价持续创低且量能不足，反弹空间有限。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
54.87 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:4.33 MA10:4.25 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.69% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=54.87 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1049 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 4.33
- MA10: 4.25
- MA20: 4.24
- 趋势强度: 70
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线呈多头排列，趋势评分为87，技术面偏强。但今日价格较MA5乖离率达4.6%，接近追高区间，且量能不足。建议已持有的继续持有，未介入者暂观望，等待回踩MA5附近（约4.33元）再考虑轻仓买入。风险提示：短期乖离率偏高，追高有回调压力。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
449.40 |
| 涨跌幅 |
+2.00% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.17 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:467.6 MA10:465.56 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.77% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.17 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:5.1095 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 467.60
- MA10: 465.56
- MA20: 451.05
- 趋势强度: 87
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为短期空头，7月22日放量破位，股价已跌破MA5且乖离率为负，虽然技术指标仍显示多头排列但短期风险加大。建议观望，等待股价缩量企稳并重新站上MA5后再考虑介入。风险提示：放量下跌可能延续调整，注意仓位管理。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.60 |
| 涨跌幅 |
+2.55% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.32 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.29 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:45.3 MA10:45.14 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.32% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.29 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.9383 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 45.30
- MA10: 45.14
- MA20: 42.18
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势评分87分，技术面偏强。乖离率约2.88%，未超5%，可小仓介入。建议持有或逢回踩MA5轻仓参与，但换手率极低，需警惕流动性风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.10 |
| 涨跌幅 |
-2.01% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.2 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:37.78 MA10:41.04 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.2% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.8265 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 37.78
- MA10: 41.04
- MA20: 48.05
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术指标显示观望信号。建议观望，不宜介入，因均线系统整体向下，股价尚未企稳。风险提示：若后续跌破35港元支撑，可能加速下跌，需警惕。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.54 |
| 涨跌幅 |
+0.00% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.94 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.6 MA10:21.76 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.3% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.94 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9957 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.60
- MA10: 21.76
- MA20: 23.87
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分偏低（57/100），技术信号为观望。虽然乖离率较低（-0.3%），但缺乏多头排列支撑，不具备安全买点。建议保持观望，等待均线转多头或放量突破确认信号。风险在于空头趋势延续，短期反弹可能受阻。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.08 |
| 涨跌幅 |
+1.50% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
57.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.24 MA10:26.48 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.07% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=57.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3545 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.24
- MA10: 26.48
- MA20: 24.61
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：多头趋势，均线多头排列，短期缩量回踩MA5（27.24附近），乖离率仅-0.6%，属健康回调。
- 操作建议：持有或逢低买入（当前价27.08贴近MA5，是理想买点）。
- 风险提示：关注港股市场流动性及科技板块整体情绪，后续若放量跌破MA20（约26.5）需止损。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.92 |
| 涨跌幅 |
+0.54% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.82 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.18 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.31 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.26 MA10:37.69 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.18% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.31 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.4781 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.26
- MA10: 37.69
- MA20: 36.69
- 趋势强度: 92
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 97.6%
- 平均成本: 36.90
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：多头排列，趋势强度92，筹码健康，短期呈震荡上行格局。
- 操作建议：乖离率约1.7%处于最佳买点区间，可持有或小仓介入，但避免重仓追高。
- 风险提示：7月21日冲高回落放量，上方抛压存在，需关注银行板块轮动及大盘回调风险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
133.46 |
| 涨跌幅 |
+0.45% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.48 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:132.83 MA10:133.6 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.48% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2961 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 132.83
- MA10: 133.60
- MA20: 132.93
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势方向不明，建议观望为主。7月21日曾大幅下探后反弹，但未形成多头排列，不宜入场。若后续能缩量回踩关键支撑并确认多头信号，再考虑介入。注意近期波动较大，控制仓位风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
116.56 |
| 涨跌幅 |
-1.20% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.81 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:117.47 MA10:115.32 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.77% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.81 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.5037 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 117.47
- MA10: 115.32
- MA20: 106.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前股价处于多头排列，趋势强度较高，乖离率约-0.77%，属于缩量回踩MA5支撑区域。建议持有或小仓低吸，若后续放量站稳MA5可继续加仓；若跌破116美元（接近MA10）则需减仓观望。风险在于短期回调幅度可能扩大，但无重大利空信号。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
374.01 |
| 涨跌幅 |
-1.30% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.29 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.97 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:378.88 MA10:389.41 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.29% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.97 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.9700 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 378.88
- MA10: 389.41
- MA20: 394.62
- 趋势强度: 91
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前TSLA均线呈空头排列，趋势偏弱，信号为观望。价格已跌破MA5且乖离率为负，不具备买入条件。建议继续观望，等待均线转为多头并出现缩量回踩支撑信号再考虑。风险在于股价可能延续下行趋势，需关注关键支撑位是否有效。