股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
77 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.57 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
18.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.51 MA10:0.54 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.57% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=18.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0386 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.51
- MA10: 0.54
- MA20: 0.60
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅54，信号观望，股价持续走低且量能低迷。操作建议：观望或减仓，不宜介入。风险提示：空头趋势未改，存在继续下探可能。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
204.60 |
| 涨跌幅 |
-8.00% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.14 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.83 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:229.62 MA10:252.93 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.14% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.83 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-88.7502 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 229.62
- MA10: 252.93
- MA20: 330.71
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，趋势评分低（47/100），股价持续下跌且跌破MA5，属于明显的下降趋势。
- 操作建议：观望。均线空头排列且乖离率较大（-10.9%），不宜抄底，等待企稳信号（如站上MA5或出现放量阳线）。
- 风险提示：当前跌幅较大（-8%），量比为零显示流动性可能不足，需警惕进一步下探风险，避免盲目补仓。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
4.05 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.85 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:4.3 MA10:4.23 MA20:4. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.05% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.85 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1201 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 4.30
- MA10: 4.23
- MA20: 4.25
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
当前均线呈缠绕震荡格局，趋势强度中性，未形成明确多头排列。乖离率约3.1%，处于可小仓介入区间，但信号偏弱。建议持有观望，等待均线多头确认或回踩支撑后再考虑加仓；若跌破4.20需减仓防范风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
446.80 |
| 涨跌幅 |
-5.74% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.11 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:474.28 MA10:469.38 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.06% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.11 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:7.5687 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 474.28
- MA10: 469.38
- MA20: 449.76
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，但股价已跌破MA5且乖离率达-5.8%，属于短期超卖回调。建议观望，等待股价缩量企稳于MA5或MA10附近再考虑介入。风险提示：需警惕基本面突发利空或继续下探MA20支撑的可能。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.84 |
| 涨跌幅 |
+5.88% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.67 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
52.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:46.41 MA10:44.3 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.67% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=52.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8579 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 46.41
- MA10: 44.30
- MA20: 42.05
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，MA5 > MA10 > MA20，趋势强度高。乖离率约0.93%，处于安全区间，但今日涨幅较大（5.88%），短线存在回调压力。建议持有已持仓者，未入场者可等待回踩MA5（约46.4附近）确认支撑后再行介入，不追高。风险提示：近期成交量有所放大，需关注后续量能持续性，若放量滞涨需警惕回调。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
41.00 |
| 涨跌幅 |
+5.94% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.02 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.12 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:38.71 MA10:41.99 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.02% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.12 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.7614 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 38.71
- MA10: 41.99
- MA20: 49.24
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，短期虽反弹但均线系统未修复，趋势偏弱。
- 操作建议：观望。乖离率可能偏高，反弹未确认转势，不宜追高。
- 风险提示：股价波动剧烈，若后续无法站稳MA5并形成多头排列，可能继续探底。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.00 |
| 涨跌幅 |
-1.26% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.13 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.98 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.6 MA10:21.92 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.13% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.98 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9884 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.60
- MA10: 21.92
- MA20: 24.16
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅47，信号为观望，虽然乖离率较低，但尚未形成多头排列，不具备买入条件。操作上建议继续观望，等待均线转多或回踩确认支撑后再考虑介入。风险提示：空头趋势下反弹可能受阻，需警惕进一步下跌风险。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
26.68 |
| 涨跌幅 |
-2.70% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.26 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
68.54 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.08 MA10:26.34 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.26% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=68.54 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3312 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.08
- MA10: 26.34
- MA20: 24.41
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：多头排列，MA5 > MA10 > MA20，趋势强度100，短期回调至均线附近。
- 操作建议：可买入或持有。当前价格26.68低于MA5（约27.08），乖离率-1.48%，属于缩量回踩支撑的优质买点，符合“严进”策略。
- 风险提示：注意整体市场情绪及个股成交量能是否持续萎缩，若跌破MA20（约26.3）需止损观望。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.14 |
| 涨跌幅 |
+0.39% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.68 |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.21 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.02 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:38.07 MA10:37.51 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.21% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.02 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.4037 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 38.07
- MA10: 37.51
- MA20: 36.54
- 趋势强度: 91
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 92.7%
- 平均成本: 36.85
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但昨日放量冲高回落，短期进入震荡整理。
操作建议：持有或小仓低吸（乖离率接近0），不追高，关注能否在MA5（约38.07）附近缩量企稳。
风险提示：昨日放量阴线显示抛压，若跌破37.9（昨日低点）需警惕短期调整加深。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
132.86 |
| 涨跌幅 |
+2.00% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
51.04 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:133.08 MA10:133.16 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=51.04 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.3352 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 133.08
- MA10: 133.16
- MA20: 132.58
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡格局，均线缠绕，方向不明。
操作建议：观望为主，等待均线明确多头排列（MA5>MA10>MA20）或缩量回踩支撑后再考虑介入。
风险提示：7月17日放量下跌后反弹力度有限，若后续无法站稳136以上，可能继续探底。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
117.97 |
| 涨跌幅 |
-1.97% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.24 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.25 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:117.69 MA10:114.56 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.24% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.25 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2824 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 117.69
- MA10: 114.56
- MA20: 105.98
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势：均线多头排列，趋势强度100，属于强势多头趋势。
- 操作建议：当前价格接近MA5（约117.7），乖离率<2%，且缩量回踩，是买入或持有的时机。
- 风险提示：注意大盘波动及阿里巴巴基本面变化，若跌破MA20（约115）需止损。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
378.93 |
| 涨跌幅 |
+2.53% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.06 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:382.97 MA10:391.42 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.06% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.1195 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 382.97
- MA10: 391.42
- MA20: 395.00
- 趋势强度: 81
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅57/100，信号为观望，不宜介入。虽然乖离率较低，但反弹尚未确认扭转趋势，建议耐心等待均线回归多头排列后再考虑。注意若无法站稳MA5（约383），可能继续寻底，需防范进一步下跌风险。