股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
57 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
77 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
67 |
🟢 买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
47 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.7 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
14.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.51 MA10:0.55 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.7% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=14.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0367 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.51
- MA10: 0.55
- MA20: 0.61
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，价格持续下行，趋势评分仅44/100，市场弱势明显。
- 操作建议：观望或减仓。空头趋势下不宜买入，持有者需警惕进一步下跌风险。
- 风险提示：均线空头压制，成交量萎缩，缺乏反弹动能，短期无企稳信号。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
215.40 |
| 涨跌幅 |
+11.55% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-16.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
23.68 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:231.14 MA10:263.07 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-16.46% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=23.68 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-91.8015 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 231.14
- MA10: 263.07
- MA20: 350.41
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线空头排列，趋势评分仅34分，处于卖出信号区间。股价虽有小幅反弹，但乖离率仍为负值，且量能萎缩，反弹力度存疑。建议观望，不急于抄底，等待均线修复或放量企稳信号出现。风险提示：空头趋势下任何反弹都可能是减仓机会，谨防继续下探。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.0 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.84 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:4.23 MA10:4.21 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.0% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.84 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1476 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 4.23
- MA10: 4.21
- MA20: 4.25
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕震荡，短期上涨但未形成明确多头排列。
操作建议：乖离率已接近5%，追高风险较大，建议观望，等待价格回踩MA5（约4.23）附近再考虑低吸。
风险提示：今日涨幅偏大且换手率极低，需警惕冲高回落；若后续缩量回调至支撑位，可小仓介入。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
476.40 |
| 涨跌幅 |
-0.29% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.5 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.81 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:470.72 MA10:468.1 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.5% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.81 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:7.1269 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 470.72
- MA10: 468.10
- MA20: 447.71
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
1. 当前趋势判断：多头排列，短期回踩MA5后企稳反弹，趋势强度高。
2. 操作建议：乖离率低于2%，技术面呈强烈买入信号，建议持有或逢低加仓。
3. 风险提示：上方494.8元附近存在短期压力，若放量跌破MA20（约458元）需减仓防守。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
44.46 |
| 涨跌幅 |
-0.27% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.79 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.97 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:46.82 MA10:43.47 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.79% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.97 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8358 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 46.82
- MA10: 43.47
- MA20: 41.84
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
AI 分析结果为空
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.12 |
| 涨跌幅 |
+10.62% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-12.58 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
20.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:39.42 MA10:42.77 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-12.58% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=20.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.7541 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 39.42
- MA10: 42.77
- MA20: 50.51
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，技术信号明确为卖出/减仓。尽管今日股价反弹10.62%，但乖离率仍为负，且量比为零、换手率极低，反弹持续性存疑。建议观望，切勿追高，若有持仓可逢反弹减仓。风险在于均线空头压制下，反弹可能只是短期超跌修复，后续仍有下行压力。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.80 |
| 涨跌幅 |
+2.44% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.69 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.43 MA10:22.11 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.69% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.0450 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.43
- MA10: 22.11
- MA20: 24.42
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术评分仅57，信号为观望。虽然今日股价反弹，但追高风险较大，建议暂时观望，等待均线修复形成多头排列后再考虑介入。风险提示：若后续无法站稳21.5元以上，可能继续下行。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.86 |
| 涨跌幅 |
+0.43% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.49 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.56 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:26.8 MA10:25.91 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.49% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.56 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2145 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 26.80
- MA10: 25.91
- MA20: 24.22
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，技术信号偏强。乖离率约3.94%，处于可小仓介入区间，但并非最佳买点。建议已持有者可继续持有，未介入者若回踩MA5（约26.8）可考虑轻仓，不宜追高。注意量能萎缩，若后续放量滞涨或跌破MA10需警惕回调。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.10 |
| 涨跌幅 |
-2.08% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.67 |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
2.64 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
5 |
79.76 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:37.91 MA10:37.37 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
2.64% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=79.76 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.3820 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 37.91
- MA10: 37.37
- MA20: 36.47
- 趋势强度: 89
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 100.0%
- 平均成本: 36.78
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
分析结论
-
当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），趋势强度89，筹码健康，属于强势多头格局。但今日下跌2.08%需警惕短期调整。
-
操作建议：持有/轻仓买入。乖离率仅0.51%，回踩MA5（约37.91）未破，符合回踩支撑买点。均线多头排列且趋势强度高，可继续持有或小仓位介入。
-
风险提示：今日量比0且换手率0%数据异常（可能停牌或延迟），需确认交易是否正常。若后续放量跌破MA20（约37.3）则止损观望。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
130.26 |
| 涨跌幅 |
-0.91% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.46 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:133.55 MA10:132.99 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.46% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.4378 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 133.55
- MA10: 132.99
- MA20: 132.25
- 趋势强度: 60
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头回调，价格连续下跌且乖离率为负（-2.46%），但均线仍呈多头排列。建议暂时观望，等待缩量止跌并确认回踩MA5或MA10支撑后再考虑介入。风险在于昨日放量下跌，若跌破MA20则趋势转弱，需警惕进一步调整。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
120.34 |
| 涨跌幅 |
+4.67% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.24 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
76.78 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:116.56 MA10:112.58 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.24% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=76.78 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.9222 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 116.56
- MA10: 112.58
- MA20: 105.33
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线呈多头排列，趋势偏强，但今日涨幅较大，乖离率约3.2%，已偏离最佳买点区间。建议已持有者可继续持有，未入场者不宜追高，可等待回踩MA5（约116.6）附近企稳再考虑。风险在于短期获利盘回吐，需关注能否站稳120关口。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
369.57 |
| 涨跌幅 |
-2.96% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.36 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.34 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:386.42 MA10:393.81 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.36% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.34 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.4482 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 386.42
- MA10: 393.81
- MA20: 396.31
- 趋势强度: 75
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅47分，信号观望。操作建议：观望，不宜买入或持有。风险提示：股价持续走低且量能放大，空头动能较强，若未出现企稳信号，进一步下跌风险较大。