股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
67 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 06613 |
LENS |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
67 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
70 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
62 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.35 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
14.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.52 MA10:0.57 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.35% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=14.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0332 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.52
- MA10: 0.57
- MA20: 0.62
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确，价格持续创出新低，趋势评分仅34/100，信号为卖出。
- 操作建议：建议减仓或观望，不宜买入。当前价格已跌破所有短期均线，且成交量在07-17有所放大，抛压明显，短期无企稳迹象。
- 风险提示：下跌动能较强，可能继续探底，需警惕进一步破位风险。若无重大利好或放量止跌信号，不建议抄底。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
203.80 |
| 涨跌幅 |
-5.65% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-8.88 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
26.33 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:237.04 MA10:277.26 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-8.88% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=26.33 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-90.1923 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 237.04
- MA10: 277.26
- MA20: 365.64
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期加速下跌，趋势极弱。
操作建议：严格回避，坚决不抄底，已持仓者建议减仓或止损。
风险提示：股价跌破近期低点，乖离率严重负值，但空头趋势未止，任何反弹均为卖出窗口。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.95 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.61 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.22 MA10:4.23 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.95% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.61 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1608 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.22
- MA10: 4.23
- MA20: 4.27
- 趋势强度: 61
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头排列，震荡偏弱。价格围绕MA5附近波动，但均线系统尚未转多。
- 操作建议：观望。乖离率虽低但均线空头，不具备买入条件；若后续能放量突破并形成多头排列，再考虑介入。
- 风险提示：均线空头压制，成交量萎缩，短期缺乏上攻动力，注意跌破4.0整数关口风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
478.00 |
| 涨跌幅 |
+3.55% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.09 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
52.12 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:466.68 MA10:465.52 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.09% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=52.12 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:6.0241 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 466.68
- MA10: 465.52
- MA20: 445.83
- 趋势强度: 97
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：多头排列，趋势评分87分，短期处于强势上涨后的回调企稳阶段。
- 操作建议：当前位置乖离率约2.4%且昨日放量下跌后今日反弹，可持有或轻仓介入，但不宜重仓追涨。
- 风险提示：昨日放量大阴线（高点488.8跌至461.6）显示抛压，若后续跌破MA20（约455附近）需及时减仓。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
45.50 |
| 涨跌幅 |
+5.32% |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.88 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
50.19 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:46.9 MA10:42.7 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.88% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=50.19 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.8804 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 46.90
- MA10: 42.70
- MA20: 41.53
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：多头排列未破，但短期波动剧烈，股价回踩MA5（约46.9）下方，处于震荡调整阶段。
- 操作建议：持有者暂观望，不建议追高；若股价缩量站稳MA5（46.9附近）可轻仓介入，否则耐心等待回踩MA10确认支撑。
- 风险提示：近两日放量回落，乖离率虽为负但量比异常（0），需警惕前期获利盘抛压及回调幅度扩大。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
34.34 |
| 涨跌幅 |
-4.08% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-12.97 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
21.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:41.14 MA10:44.18 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-12.97% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=21.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-4.1978 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 41.14
- MA10: 44.18
- MA20: 51.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术指标发出卖出信号，且股价持续下跌。操作建议：观望或减仓，不宜介入。风险提示：近期放量下跌，均线呈空头发散，暂无止跌迹象。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.24 |
| 涨跌幅 |
+1.05% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.94 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
27.85 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:21.44 MA10:22.48 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.94% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=27.85 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.9909 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 21.44
- MA10: 22.48
- MA20: 24.86
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分偏低，处于空头格局。建议观望或减仓，不宜买入。风险在于股价可能继续下探，需关注20.28附近支撑有效性。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.54 |
| 涨跌幅 |
+2.46% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.73 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:26.42 MA10:25.46 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.73% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0312 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 26.42
- MA10: 25.46
- MA20: 24.06
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
分析结论
-
当前趋势判断：多头趋势，均线多头排列，趋势强度高，短期动能仍强。
-
操作建议：持有为主。当前乖离率约4.2%，虽未超5%但已偏高，不宜追高，可等待回踩MA5（约26.4）时再考虑加仓。
-
风险提示：7月16日放量冲高后次日回落，今日再度拉升需防获利盘抛压；乖离率若继续扩大则短期存在回调风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.65 |
| 涨跌幅 |
+1.66% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.77 |
趋势评分
综合评分: 67/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.18 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
5 |
72.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:37.58 MA10:37.15 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.18% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=72.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2530 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 37.58
- MA10: 37.15
- MA20: 36.35
- 趋势强度: 83
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
筹码分布
- 获利比例: 97.6%
- 平均成本: 36.69
- 筹码状态: 健康
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列，趋势强度83，筹码健康，短线偏强但乖离率约2.86%，接近可小仓介入上沿。
操作建议：已持有者可继续持有；未持仓者不建议追高，可等待回踩MA5（约37.58）或MA10附近缩量企稳时轻仓介入。
风险提示：连续上涨后乖离率扩大，短期存在技术性回调压力；注意银行板块轮动节奏及宏观政策面变化。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
131.46 |
| 涨跌幅 |
-3.41% |
趋势评分
综合评分: 70/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-2.12 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.95 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:134.3 MA10:133.02 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.12% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.95 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:1.7344 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 134.30
- MA10: 133.02
- MA20: 132.08
- 趋势强度: 67
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线仍为多头排列，但今日放量下跌3.41%，股价已跌破MA5（乖离率约-2.12%），短期动能转弱。建议暂时观望，等待股价回踩MA10或量能萎缩企稳后再考虑介入。风险点在于放量下跌可能引发进一步调整，需关注后续能否守住MA20支撑。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
114.97 |
| 涨跌幅 |
-2.14% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.01 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:114.96 MA10:110.33 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.01% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.1069 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 114.96
- MA10: 110.33
- MA20: 104.66
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势评分87/100，信号强烈买入。当前价格114.97接近MA5（约114.96），乖离率极低，属于缩量回踩支撑的买点区间。建议持有或小仓介入，若回踩至MA10附近可加仓。风险提示：注意量能是否持续萎缩，若跌破MA20需转为观望。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
380.84 |
| 涨跌幅 |
-2.61% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.71 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.06 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:391.46 MA10:398.83 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.71% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.06 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.7379 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 391.46
- MA10: 398.83
- MA20: 397.85
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且股价连续走低，乖离率-2.71%，虽未到追高区间但缺乏多头支撑。建议观望，不宜抄底，等待股价缩量企稳或站上MA5再考虑介入。风险提示：若持续放量下跌，可能加速破位，需警惕进一步调整。