自选股分析 2026-07-19 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, Jul 19, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 34 🔴 卖出/减仓
00100 MINIMAX-W HK 34 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 34 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 54 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 87 🟢 强烈买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 70 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 87 🟢 强烈买入
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.49
涨跌幅 -4.81%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.35
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.52 MA10:0.57 MA20:0
乖离率<5% ❌ -5.35%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0332

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列（MA5<MA10<MA20），股价持续下行，趋势评分34/100，明确看空。
  2. 操作建议：减仓或观望。股价已跌破近期低点，且乖离率为-5.5%，处于空头惯性下跌状态，不宜抄底。
  3. 风险提示：无增量资金介入，量能萎缩，短期可能继续探底，建议等待企稳信号（如放量阳线或站上MA5）再考虑。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 216.00
涨跌幅 -15.62%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.88
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.33
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:237.04 MA10:277.26 MA
乖离率<5% ❌ -8.88%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.33
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-90.1923

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于明显的空头下跌趋势，均线空头排列，趋势评分极低，且今日暴跌-15.6%，乖离率严重偏离。操作上建议减仓或观望，切勿盲目抄底。风险在于成交量未明显萎缩，短期可能继续惯性下探，需等待止跌企稳信号。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.26
涨跌幅 -1.62%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.95
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.22 MA10:4.23 MA20:4
乖离率<5% ✅ 0.95%
RSI健康 ✅ RSI=49.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1608

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分57且信号为观望，反弹空间有限。操作建议：观望，不介入。风险提示：均线压制下股价可能继续走低，需等待趋势反转信号。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 461.60
涨跌幅 -4.63%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:466.68 MA10:465.52 MA
乖离率<5% ✅ -1.09%
RSI健康 ✅ RSI=52.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:6.0241

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头趋势未破，但短期回调明显，昨日放量下跌需警惕。
操作建议：乖离率为负，股价回踩均线支撑，可轻仓介入或持有，但不宜追高。
风险提示：短期波动加大，若跌破MA20（约450港元）需止损，关注量能是否持续萎缩。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.20
涨跌幅 -11.87%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -7.88
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:46.9 MA10:42.7 MA20:4
乖离率<5% ❌ -7.88%
RSI健康 ✅ RSI=50.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8804

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：短期呈空头回调，但中期均线仍处于多头排列，属于上升趋势中的急跌调整。
  2. 操作建议：观望。当前价格已跌破MA5且乖离率为-7.88%，属于深度回踩，但单日跌幅过大、量能异常（换手率0%），需等待企稳信号如缩量止跌或回踩MA10支撑确认。
  3. 风险提示：日内跌幅近12%显示抛压较重，若后续继续跌破MA20（约40元附近）则多头趋势可能终结，应严格规避。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 35.80
涨跌幅 -14.96%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -12.97
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:41.14 MA10:44.18 MA20
乖离率<5% ❌ -12.97%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.1978

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于空头排列，趋势评分仅34/100，信号强烈卖出，且单日跌幅近15%已偏离MA5过远，属于追高风险。建议立即减仓或清仓，严格规避下跌风险。未出现任何止跌企稳信号前保持观望，切勿抄底。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.02
涨跌幅 -4.02%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.94
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.44 MA10:22.48 MA20
乖离率<5% ✅ -1.94%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9909

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，趋势评分仅54/100，处于下跌通道。
  2. 操作建议：观望。股价跌破MA5且均线空头，乖离率虽为负但趋势未稳，不宜介入。
  3. 风险提示：量比为零，换手率低，流动性风险需警惕；若后续无法站回MA5，可能进一步下探。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.88
涨跌幅 -2.25%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.73
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.42 MA10:25.46 MA20
乖离率<5% ✅ 1.73%
RSI健康 ✅ RSI=67.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0312

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但短期有回调压力。
操作建议：持有为主，若股价缩量回踩MA5（约26.42）可考虑小幅加仓，当前乖离率低（1.73%），无需减仓。
风险提示：7月17日放量下跌，需警惕短期获利盘抛压，跌破MA10（约26.0）则转为观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.02
涨跌幅 +0.93%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.66

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.18
量能配合 5 N/A
RSI 5 72.07
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:37.58 MA10:37.15 MA20
乖离率<5% ✅ 1.18%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=72.07
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2530

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度83，获利比例高，表现强势。
操作建议：乖离率约1.18%，处于最佳买点区间，可持有或小幅加仓。
风险提示：连续上涨后需警惕短期获利回吐，关注量能能否持续放大。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 131.46
涨跌幅 -3.41%

趋势评分

综合评分: 70/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.95
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:134.3 MA10:133.02 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=43.95
MACD金叉 ❌ DIFF:1.7344

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），但7月17日放量下跌3.41%，短期出现回调压力，趋势强度减弱。
  2. 操作建议：观望。股价回踩至MA5下方，且成交量异常放大，有资金离场迹象，不宜追入；已持仓者可考虑减仓锁定利润。
  3. 风险提示：放量阴线可能预示短期顶部形成，若后续跌破MA20支撑，需及时止损。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 114.97
涨跌幅 -2.14%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:114.96 MA10:110.33 MA
乖离率<5% ✅ 0.01%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1069

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势评分87，短期震荡回调，未破坏上升结构。
操作建议：持有为主，若缩量回踩MA5（约114.5附近）可小幅加仓；若放量跌破MA20则减仓。
风险提示：7月17日放量下跌（日成交1127万股），需观察后续能否企稳，避免追高。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 380.84
涨跌幅 -2.61%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.71
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:391.46 MA10:398.83 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.71%
RSI健康 ✅ RSI=36.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.7379

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势：震荡偏弱，均线缠绕，股价连续阴跌并跌破MA5（当前乖离率-2.71%），短期空头压力加大。
  2. 操作建议：观望。乖离率虽未超5%但已处于MA5下方，且量能未明显萎缩，建议等待价格企稳或出现缩量回踩支撑信号后再考虑。
  3. 风险提示：股价跌破390后加速下行，若继续失守MA20（约385-390区域），可能开启更深调整，不建议左侧抄底。

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