自选股分析 2026-07-18 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Jul 18, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 34 🔴 卖出/减仓
00100 MINIMAX-W HK 34 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 34 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 54 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 87 🟢 强烈买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 70 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 87 🟢 强烈买入
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.49
涨跌幅 -4.81%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.35
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.52 MA10:0.57 MA20:0
乖离率<5% ❌ -5.35%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0332

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确。
操作建议：观望或减仓。股价持续跌破均线，且乖离率过大，不符合任何买入条件，风险较高。
风险提示：量能萎缩但价格创新低，需警惕进一步下跌；无支撑信号前不宜介入。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 216.00
涨跌幅 -15.62%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.88
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.33
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:237.04 MA10:277.26 MA
乖离率<5% ❌ -8.88%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.33
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-90.1923

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，均线系统全面走弱，趋势评分仅34/100，属于明确下跌趋势。
  2. 操作建议：观望或减仓。股价大幅跌破MA5且乖离率已超8%，空头动能强劲，不宜介入。
  3. 风险提示：连续放量下跌，短期反弹可能仅是小级别修复，中期风险仍大，切勿左侧抄底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.26
涨跌幅 -1.62%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.95
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.61
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.22 MA10:4.23 MA20:4
乖离率<5% ✅ 0.95%
RSI健康 ✅ RSI=49.61
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1608

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术信号为观望。虽然乖离率较低，但未满足多头排列条件，不建议入场。操作上以观望为主，等待趋势转为多头或放量突破确认信号。风险在于成交量低迷，股价可能继续调整。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 461.60
涨跌幅 -4.63%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.09
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:466.68 MA10:465.52 MA
乖离率<5% ✅ -1.09%
RSI健康 ✅ RSI=52.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:6.0241

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度高，但昨日放量下跌4.6%，乖离率约-1.1%，属于缩量回踩MA5支撑，是潜在买点。建议持有或轻仓介入，止损设在MA20（约450附近），若跌破则减仓。风险提示：短期回调幅度较大，需关注后续能否在460附近企稳放量反弹。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.20
涨跌幅 -11.87%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -7.88
量能配合 15 N/A
RSI 15 50.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:46.9 MA10:42.7 MA20:4
乖离率<5% ❌ -7.88%
RSI健康 ✅ RSI=50.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8804

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论：

  1. 当前趋势判断：短期由多头转空头，今日放量暴跌11.87%，已跌破MA5（约46.9）和MA10（需补数据），技术形态严重破坏。
  2. 操作建议：观望。股价大幅偏离均线且放量下跌，短期风险未释放，不宜盲目抄底，等待企稳信号（如缩量止跌、重回MA5）。
  3. 风险提示：警惕继续惯性下探，关注后续能否在前期成交密集区（42-44）获得支撑；若跌破42元则可能进一步走弱。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 35.80
涨跌幅 -14.96%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -12.97
量能配合 15 N/A
RSI 12 21.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:41.14 MA10:44.18 MA20
乖离率<5% ❌ -12.97%
RSI健康 ⚠️ RSI=21.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.1978

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，强势下跌，均线MA5<MA10<MA20，且今日放量暴跌近15%，风险极高。
  2. 操作建议：观望/减仓。股价已跌破所有均线，乖离率严重偏离，切勿抄底，建议持币或止损离场。
  3. 风险提示：未显示减持或利空公告，但极端放量阴线可能伴随流动性风险或突发利空，需警惕后续惯性下杀。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.02
涨跌幅 -4.02%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.94
量能配合 15 N/A
RSI 12 27.85
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.44 MA10:22.48 MA20
乖离率<5% ✅ -1.94%
RSI健康 ⚠️ RSI=27.85
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.9909

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术评分仅54/100，信号明确为观望。今日下跌超4%，乖离率预计偏高，且量能未放大，不宜介入。建议继续观望，等待均线走平或出现底部支撑信号。风险提示：空头趋势下反弹力度有限，需警惕进一步下跌。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.88
涨跌幅 -2.25%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.73
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.86
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.42 MA10:25.46 MA20
乖离率<5% ✅ 1.73%
RSI健康 ✅ RSI=67.86
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0312

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，乖离率约1.7%，处于安全买点区间。操作建议：持有或逢缩量回踩MA5（约26.42）附近小仓加仓，不追高。风险提示：昨日放量下跌需警惕短期获利回吐，若跌破MA20则转为观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.02
涨跌幅 +0.93%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.66

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.18
量能配合 5 N/A
RSI 5 72.07
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:37.58 MA10:37.15 MA20
乖离率<5% ✅ 1.18%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=72.07
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.2530

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前招商银行处于多头排列，乖离率仅1.18%，属于低乖离率买点区间，筹码健康且趋势强度较好。建议已持有者继续持有，空仓者可逢回踩MA5时小仓介入。需注意银行股波动较缓，勿追高。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 131.46
涨跌幅 -3.41%

趋势评分

综合评分: 70/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.95
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:134.3 MA10:133.02 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=43.95
MACD金叉 ❌ DIFF:1.7344

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线仍呈多头排列，但昨日股价放量下跌3.4%，逼近MA20支撑位，短期趋势转为震荡偏弱。乖离率已回落后处于合理区间，但放量杀跌需警惕进一步调整风险。建议暂时观望，等待股价在MA20附近缩量企稳后再考虑介入，若跌破MA20则转空头。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 114.97
涨跌幅 -2.14%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.01
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:114.96 MA10:110.33 MA
乖离率<5% ✅ 0.01%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1069

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势评分87分，信号强烈买入。股价回踩MA5（约114.96）并获得支撑，乖离率极低，属于安全买点区间。操作上建议持有或逢低买入，无需减仓。风险提示：关注后续量能配合及消息面变化，若跌破MA20（约112）则转为观望。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 380.84
涨跌幅 -2.61%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.71
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:391.46 MA10:398.83 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.71%
RSI健康 ✅ RSI=36.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.7379

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且价格持续走低，乖离率为-2.71%但未形成有效支撑。建议观望，暂不介入，等待价格回稳至MA5上方或出现放量止跌信号。风险在于短期下跌动能较强，若跌破MA20可能进一步加速下探。

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