自选股分析 2026-07-17 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jul 17, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 44 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 47 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 47 🟡 观望
00700 TENCENT HK 67 🟢 买入
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 47 🟡 观望
06613 LENS HK 57 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 67 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 87 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 67 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.49
涨跌幅 -4.81%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.76
量能配合 15 N/A
RSI 12 17.51
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.55 MA10:0.58 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -4.76%
RSI健康 ⚠️ RSI=17.51
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0280

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，股价持续创新低，均线系统压制明显。操作上建议观望或减仓，不宜抄底。注意流动性极差，下跌趋势未止，短期无支撑信号。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 220.60
涨跌幅 -13.83%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:247.56 MA10:290.32 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.41%
RSI健康 ✅ RSI=32.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-89.6663

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为明显空头排列，股价大跌且乖离率严重偏离均线，反弹信号未现。建议观望，不参与抄底，持有者应减仓规避进一步下跌风险。注意今日跌幅超13%，需警惕潜在利空消息或流动性问题。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.23
涨跌幅 -2.31%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.1
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.5
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.2 MA10:4.25 MA20:4.
乖离率<5% ⚠️ 3.1%
RSI健康 ✅ RSI=55.5
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1735

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅47/100，整体弱势。虽然昨日放量上涨，但今日回调且乖离率不明，不宜追高。建议观望，等待均线转多或明确支撑信号。风险提示：空头趋势下反弹持续性存疑，需谨防进一步下行。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 465.20
涨跌幅 -3.88%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 3.77
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:466.4 MA10:462.48 MA2
乖离率<5% ⚠️ 3.77%
RSI健康 ❌ RSI=71.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:6.3277

均线排列分析

🤖 AI 分析

AI 分析结果为空

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.06
涨跌幅 -12.16%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.7
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:46.82 MA10:42.11 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.7%
RSI健康 ❌ RSI=70.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9679

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线仍呈多头排列，但今日放量大跌12%，股价已跌破MA5（约46.8）且接近MA10，乖离率负值偏大，短期回调风险加剧。建议观望，等待股价缩量企稳于MA10或MA20附近再考虑介入。若后续继续跌破MA20，需警惕趋势转空。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 37.82
涨跌幅 -10.17%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.03
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.8
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:42.97 MA10:45.73 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.03%
RSI健康 ✅ RSI=30.8
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.5788

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于空头排列，趋势疲弱，且日内跌幅超10%，乖离率偏大，不宜追入。建议观望为主，等待均线修复和企稳信号出现。风险提示：下跌动能强劲，需警惕进一步破位风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.06
涨跌幅 -3.84%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.24
量能配合 15 N/A
RSI 15 32.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.63 MA10:22.99 MA20
乖离率<5% ✅ 1.24%
RSI健康 ✅ RSI=32.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8802

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线系统向下发散，趋势偏弱。
  2. 操作建议：观望。乖离率虽为负值（-2.64%），但空头格局下不宜抄底，需等待放量企稳或均线转多头。
  3. 风险提示：股价持续走低且量能不足，若跌破20元整数关口可能加速下跌，注意止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 26.92
涨跌幅 -2.11%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.9
量能配合 15 N/A
RSI 5 78.11
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:26.22 MA10:25.07 MA20
乖离率<5% ⚠️ 4.9%
RSI健康 ❌ RSI=78.11
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1072

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强度高，短期回踩MA5获支撑，属健康回调。
  2. 操作建议：持有或轻仓买入（乖离率2.68%<5%，可小仓介入），关注回踩MA5确认支撑后加仓机会。
  3. 风险提示：今日下跌-2.1%，量比异常，需警惕获利盘抛压；若跌破MA20（约25.5）则转为观望。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 38.04
涨跌幅 +0.98%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.66

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.86
量能配合 5 N/A
RSI 15 67.84
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:37.35 MA10:36.93 MA20
乖离率<5% ✅ 0.86%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=67.84
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1769

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，技术评分77分，均线向上且乖离率仅1.85%，属于安全买点区间。建议持有或逢低轻仓介入，无需追高；需警惕量能萎缩（量比0）可能暗示动能不足，若后续放量滞涨则适当减仓。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 136.10
涨跌幅 +1.03%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:134.87 MA10:132.94 MA
乖离率<5% ✅ 0.91%
RSI健康 ✅ RSI=66.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.0241

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度74，乖离率约0.9%位于最佳买点区间，短期趋势健康。
操作建议：技术面符合买入条件，可考虑小仓介入或持有；若已持仓则继续持有，关注后续量能配合。
风险提示：成交量无明显放大，需警惕缩量震荡后方向选择；同时排查公司基本面（如财报日期、减持公告等）以确保无潜在利空。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 117.49
涨跌幅 -0.17%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.67
量能配合 15 N/A
RSI 5 79.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:114.44 MA10:108.45 MA
乖离率<5% ⚠️ 2.67%
RSI健康 ❌ RSI=79.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3189

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度高，短期处于上涨后的缩量整理，乖离率约2.67%，未达追高警戒线。建议持有为主，若回踩MA5（约114.4）可逢低加仓；若继续放量突破120可适当加仓。风险在于短期涨幅较大后可能震荡回调，注意美股大盘波动及中概股政策风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 391.06
涨跌幅 -0.86%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.46
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.65
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:396.84 MA10:400.09 MA
乖离率<5% ✅ -1.46%
RSI健康 ✅ RSI=42.65
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.4634

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，方向不明，需等待明确信号。
  2. 操作建议：观望。股价已跌破MA5，乖离率为负但未形成多头排列，不符合入场条件。
  3. 风险提示：连续缩量下跌，若后续跌破支撑位（如前低385附近），可能转空头，注意止损。

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