自选股分析 2026-07-16 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jul 16, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 34 🔴 卖出/减仓
00100 MINIMAX-W HK 57 🟡 观望
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 77 🟢 买入
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 47 🟡 观望
06613 LENS HK 54 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 87 🟢 强烈买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 67 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 95 🟢 强烈买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 67 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 65 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.53
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.69
量能配合 15 N/A
RSI 12 19.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.56 MA10:0.6 MA20:0.
乖离率<5% ❌ -5.69%
RSI健康 ⚠️ RSI=19.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0237

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅34，处于明确下降通道中，建议观望或减仓。股价连续走低且成交量萎缩，尚未出现止跌企稳信号，短期风险较大，不宜介入。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 261.40
涨跌幅 +0.31%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.86
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:255.84 MA10:300.4 MA2
乖离率<5% ✅ 1.86%
RSI健康 ✅ RSI=33.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-91.0430

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期反弹但未扭转下行趋势。
操作建议：观望为主，不追高。乖离率约2.17%，但均线空头压制，反弹持续性存疑，可待回踩确认支撑或放量站上MA5再考虑。
风险提示：前期大幅下跌后反弹乏力，若成交量持续萎缩或跌破前低（209.2），可能继续探底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.29
涨跌幅 +2.39%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.48
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.17 MA10:4.23 MA20:4
乖离率<5% ✅ 0.48%
RSI健康 ✅ RSI=43.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1966

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期反弹但均线系统仍呈空头压制，属于震荡偏弱格局。

操作建议：观望。乖离率约2.9%未超5%，但空头排列下反弹空间有限，不宜追涨。建议等待均线修复至多头排列或回踩支撑确认后再考虑。

风险提示：量能低迷，换手率接近0，流动性风险需警惕；若跌破近期低点4.0可能加速下跌。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 489.00
涨跌幅 +3.16%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 2.26
量能配合 15 N/A
RSI 15 66.55
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:463.52 MA10:457.1 MA2
乖离率<5% ⚠️ 2.26%
RSI健康 ✅ RSI=66.55
MACD金叉 ⚠️ DIFF:4.5118

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，短期强势反弹，但乖离率已超5%，存在追高风险。
操作建议：已持有者可继续持有，但不宜加仓；未入场者建议观望，等待价格回踩MA5（约463）附近再考虑介入。
风险提示：股价偏离均线过大，短期有回调压力，切勿追高。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 50.35
涨跌幅 -1.27%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 13.37
量能配合 15 N/A
RSI 5 79.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:44.98 MA10:41.01 MA20
乖离率<5% ❌ 13.37%
RSI健康 ❌ RSI=79.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.5762

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势：多头排列，但短期涨幅过大（乖离率约12%），属于超买状态。
  2. 操作建议：观望。当前价格严重偏离MA5，不追高，等待回踩均线（MA5附近约45元）再考虑介入。
  3. 风险提示：连续放量拉升后存在技术性回调风险，且量比为零，需警惕高位接盘。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 43.28
涨跌幅 +1.88%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.6
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:44.3 MA10:46.35 MA20:
乖离率<5% ⚠️ -4.11%
RSI健康 ✅ RSI=31.6
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.3502

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌，反弹乏力。操作建议：观望，不建议买入或持有。风险提示：均线空头压制明显，量能萎缩，短期可能继续探底。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.38
涨跌幅 +3.90%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.75
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.92 MA10:23.38 MA20
乖离率<5% ✅ -1.75%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8131

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，MA5<MA10<MA20，趋势偏弱但短线有反弹迹象。
操作建议：观望。乖离率约2.1%未达追高风险区，但空头格局下反弹可持续性存疑，不宜介入。
风险提示：均线空头压制明确，若后续无法站上MA10（约22.5附近），可能再度下行。尚未出现多头排列信号，建议等待趋势扭转。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 27.48
涨跌幅 +6.26%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.56
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.01
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:25.72 MA10:24.58 MA20
乖离率<5% ✅ 0.56%
RSI健康 ✅ RSI=67.01
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3431

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列，但今日跳空高开，乖离率超过5%，短线有追高风险。
  2. 操作建议：已持有者可继续持有，未入场者建议观望，等待回踩MA5（约25.7）或MA10支撑再考虑介入。
  3. 风险提示：短期涨幅过大，谨防获利回吐，注意回调风险；量比未更新，需关注后续成交能否持续。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.69
涨跌幅 -0.19%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.60

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.71
量能配合 5 N/A
RSI 5 70.19
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:37.12 MA10:36.73 MA20
乖离率<5% ✅ 1.71%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ❌ RSI=70.19
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.1164

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：多头排列，趋势强度74，均线系统呈上升格局，技术信号偏多。
  2. 操作建议：乖离率约1.5%，符合最佳买点区间，建议持有或轻仓介入，回踩MA5可加仓。
  3. 风险提示：关注大盘回调压力及银行利差变化，若跌破MA20需转为观望。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 134.71
涨跌幅 -0.36%

趋势评分

综合评分: 95/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.26
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.08
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:134.37 MA10:132.67 MA
乖离率<5% ✅ 0.26%
RSI健康 ✅ RSI=61.08
MACD金叉 ✅ DIFF:1.9242

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：多头排列，趋势强度较高，但近期涨幅趋缓，处于高位横盘整理。
  2. 操作建议：持有为主，若已持仓可继续持有；空仓者可在回踩MA5（约134附近）且缩量时轻仓介入，不追高。
  3. 风险提示：量比为零显示交投清淡，换手率极低，需警惕流动性不足导致的异常波动；后续需关注能否放量突破前高136.91，否则有回调风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 117.69
涨跌幅 +4.78%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 4.0
量能配合 15 N/A
RSI 5 81.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:113.17 MA10:106.5 MA2
乖离率<5% ⚠️ 4.0%
RSI健康 ❌ RSI=81.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.1777

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前多头排列明确，趋势强度100，但7月15日放量大涨后乖离率约4%，接近追高警戒线。建议已持有者可继续持有，未进场者等待缩量回踩MA5（约113元）再考虑介入，当前不宜追高。风险在于短期涨幅过大后可能技术性回调。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 394.46
涨跌幅 -0.43%

趋势评分

综合评分: 65/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.37
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.14
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:399.94 MA10:403.52 MA
乖离率<5% ✅ -1.37%
RSI健康 ✅ RSI=45.14
MACD金叉 ❌ DIFF:-1.9197

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势：震荡格局，均线缠绕，方向不明。
  2. 操作建议：暂持观望，不追高。当前价格低于MA5，乖离率为负，无急跌风险，但缺乏明确突破信号，可等待放量站上405后再考虑加仓。
  3. 风险提示：若持续缩量且跌破390关口，则均线可能转空，需减仓应对。

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