自选股分析 2026-07-15 (AI: deepseek-reasoner) - Wed, Jul 15, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 34 🔴 卖出/减仓
00100 MINIMAX-W HK 34 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 57 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 37 🔴 卖出/减仓
06613 LENS HK 44 🟡 观望
01810 XIAOMI-W HK 77 🟢 买入
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 77 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓
BABA Alibaba Group Holding Limited US 77 🟢 买入
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.53
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -8.3
量能配合 15 N/A
RSI 12 18.98
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.58 MA10:0.62 MA20:0
乖离率<5% ❌ -8.3%
RSI健康 ⚠️ RSI=18.98
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0187

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前空头排列，趋势评分仅34分，信号明确为卖出/减仓，股价已跌破多条均线，且乖离率较大（负值）表明超跌但未企稳。建议继续观望，不宜抄底或持有，待价格重新站上MA5并形成多头排列后再考虑介入。风险提示：下跌动能强，需警惕进一步下探风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 264.40
涨跌幅 +14.96%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -16.74
量能配合 15 N/A
RSI 12 23.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:276.24 MA10:316.04 MA
乖离率<5% ❌ -16.74%
RSI健康 ⚠️ RSI=23.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-93.0435

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期反弹但趋势未逆转。
操作建议：观望为主，不追高。若有持仓，可趁反弹减仓。
风险提示：均线空头压制，反弹持续性存疑，且量比异常需警惕流动性风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.18
涨跌幅 +0.97%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.72
量能配合 15 N/A
RSI 15 37.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.17 MA10:4.21 MA20:4
乖离率<5% ✅ -0.72%
RSI健康 ✅ RSI=37.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2078

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术信号为观望。虽然乖离率较低，但不满足多头排列条件，不宜买入。建议继续观望，等待均线走好或形成底部形态后再考虑操作。注意成交量低迷，反弹动能不足，谨防进一步下行风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 471.60
涨跌幅 +3.38%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.87
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:464.48 MA10:452.68 MA
乖离率<5% ✅ -1.78%
RSI健康 ✅ RSI=54.87
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.9296

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），趋势强度99，技术信号强烈看涨。
  2. 操作建议：当前乖离率约1.53%（低于2%），属于最佳买点区间，建议买入或持有，可依托MA5（约464.5）为支撑。
  3. 风险提示：近期股价从高点回调后反弹，注意上方面临前高482.8压力，若放量滞涨需警惕回调。无显著利空公告。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 52.30
涨跌幅 +12.91%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 9.8
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.63
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:42.18 MA10:39.87 MA20
乖离率<5% ❌ 9.8%
RSI健康 ❌ RSI=71.63
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2580

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价已大幅上涨，乖离率显著超过5%，存在追高风险，不宜介入。均线虽呈多头排列，但短期涨幅过快，需等待回踩支撑确认后再考虑操作。建议保持观望，避免高位接盘。注意短期回调风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 41.60
涨跌幅 -1.56%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.66
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.78
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:45.28 MA10:48.22 MA20
乖离率<5% ❌ -6.66%
RSI健康 ✅ RSI=30.78
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.0745

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌且跌破多条均线，趋势评分极低（37/100），信号明确卖出。
操作建议：观望或减仓，绝对不买入。当前价格仍处于下行通道，乖离率虽负但无支撑迹象，需等待企稳信号。
风险提示：空头趋势中反弹力度弱，可能继续探底，注意止损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 21.74
涨跌幅 +1.59%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.79
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.33
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.24 MA10:24.02 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.79%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.33
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6782

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统持续向下发散，短期弱势格局明显。建议保持观望，不建议介入或加仓，已持有者考虑逢反弹减仓。风险提示：股价仍在探底过程中，量能萎缩，反弹力度不足，需警惕进一步下跌风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.82
涨跌幅 -0.84%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 1.7
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:25.6 MA10:24.16 MA20:
乖离率<5% ✅ 1.7%
RSI健康 ❌ RSI=70.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4768

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，乖离率低于2%，属于安全买点区间。

操作建议：持有或轻仓买入，回踩MA5（约25.6）可加仓。

风险提示：量能萎缩需警惕短期回调，注意港股市场流动性及公司后续财报。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.63
涨跌幅 +1.21%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.59

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.6
量能配合 5 N/A
RSI 15 63.1
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:36.96 MA10:36.45 MA20
乖离率<5% ✅ 0.6%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=63.1
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0200

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势强度70，价格偏离MA5约1.82%，属于低乖离率安全区间，筹码健康。建议持有或逢回踩MA5/MA10小仓介入，不追高。需关注量能是否持续放大，若跌破MA20则转为观望。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.20
涨跌幅 +0.87%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=60.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.7725

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空（趋势评分37/100，信号卖出），均线排列不明，建议观望或减仓。风险提示：7月14日数据缺失，技术指标显示空头信号，不宜贸然介入。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.32
涨跌幅 -0.03%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.8
量能配合 15 N/A
RSI 5 72.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:111.42 MA10:104.33 MA
乖离率<5% ✅ 0.8%
RSI健康 ❌ RSI=72.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.2263

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度100，短期缩量横盘整理，乖离率约0.8%，均线支撑良好。
操作建议：可轻仓买入或继续持有，回踩MA5（约111.4元）是较佳加仓点。
风险提示：无明显利空，但需关注量能是否持续萎缩及财报前可能的波动。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 396.18
涨跌幅 +0.36%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.02
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%
RSI健康 ✅ RSI=45.02
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.1375

🤖 AI 分析

当前趋势评分仅37/100，技术信号为卖出/减仓，均线排列不明，属于弱势震荡或潜在空头状态。建议观望，不急于介入，等待趋势明确转多或回踩关键支撑后再考虑。风险在于若跌破390一线可能进一步走弱，需关注后续量能变化。

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