自选股分析 2026-07-13 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jul 13, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 34 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 62 🟢 买入
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 47 🟡 观望
06613 LENS HK 34 🔴 卖出/减仓
01810 XIAOMI-W HK 52 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 42 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.56
涨跌幅 -8.20%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.65
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.61 MA10:0.64 MA20:0
乖离率<5% ✅ -0.65%
RSI健康 ✅ RSI=34.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0047

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前呈空头排列，趋势偏弱，股价跌破近期低点，风险较大。建议观望，不宜抄底。注意若后续无法站稳0.6以上，可能继续下行。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 230.40
涨跌幅 -14.22%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -15.4
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:317.48 MA10:356.42 MA
乖离率<5% ❌ -15.4%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-85.9175

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，信号明确为卖出/减仓。乖离率远超5%（当前价230.4远低于MA5约300），严禁追高。建议观望或减仓，等待价格回稳及均线修复后再考虑介入。风险提示：成交量放大显示抛压沉重，短期内可能继续下探。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.00
涨跌幅 -3.85%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:4.25 MA10:4.2 MA20:4.
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=38.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2248

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，价格跌破短期均线，均线缠绕无明确方向。
操作建议：观望。股价处于回调通道，乖离率负值但有继续下探风险，量能萎缩，不宜介入。
风险提示：流动性较低，若无法站稳4.0关口可能进一步走弱，需等待止跌企稳信号。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 459.60
涨跌幅 -0.13%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.9
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:464.36 MA10:444.5 MA2
乖离率<5% ✅ -0.9%
RSI健康 ✅ RSI=58.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6265

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，趋势强度高，但短期有回调迹象。
操作建议：已持有者可继续持有；未入场者可在回踩MA5（约464）附近轻仓介入，当前价格略低于MA5，属合理区间。
风险提示：关注成交量是否持续萎缩，以及能否站稳MA10（约460），若跌破MA20则需减仓。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 43.90
涨跌幅 +2.52%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 11.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 63.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.5 MA10:38.71 MA20:
乖离率<5% ❌ 11.23%
RSI健康 ✅ RSI=63.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.3668

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：短期偏多但均线缠绕呈震荡格局，昨日大涨后乖离率高达14%，属于超买状态。
  2. 操作建议：观望。当前价格严重偏离MA5，不满足低乖离率条件，追高风险极大，等待回调至均线附近再考虑。
  3. 风险提示：乖离率过大，短期可能面临技术性回调；成交量未见明显持续放大，注意获利回吐压力。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 43.60
涨跌幅 -3.07%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.75
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:47.22 MA10:51.62 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.75%
RSI健康 ✅ RSI=34.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9886

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头趋势明确，股价持续走低且跌破近期低点，均线空头排列，趋势强度高。
  2. 操作建议：坚决观望，不建议买入或持有。当前乖离率约-7.7%，价格远离均线，但空头排列下任何反弹均属弱势，风险远大于机会。
  3. 风险提示：下跌趋势未止，不宜盲目抄底，需等待企稳信号（如放量阳线站上MA5）再考虑介入。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 20.94
涨跌幅 -4.82%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.48
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.0
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:23.52 MA10:25.12 MA20
乖离率<5% ❌ -6.48%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.0
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2612

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，股价连续下跌且乖离率较大。操作上建议严格观望，切勿抄底或追高，已有仓位应果断减仓。风险提示：下跌趋势未止，需警惕进一步破位下行。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.92
涨跌幅 +0.31%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 5.45
量能配合 15 N/A
RSI 15 68.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:24.5 MA10:23.3 MA20:2
乖离率<5% ❌ 5.45%
RSI健康 ✅ RSI=68.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8461

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕，方向不明。乖离率已超5%，存在追高风险，建议观望为主。若后续缩量回踩至MA5附近（约24.5）且获支撑，可考虑轻仓介入。注意放量下跌或跌破MA20的风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.27
涨跌幅 +1.06%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.53

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.42
量能配合 5 N/A
RSI 15 60.02
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:36.72 MA10:36.0 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.42%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=60.02
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1139

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前处于震荡格局，均线缠绕，趋势评分中等。因乖离率低于2%且价格在MA5附近，可考虑持有或轻仓介入，但需等待明确突破信号。风险在于量能未明显放大，若跌破36.5元支撑位建议减仓观望。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 134.29
涨跌幅 +0.52%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.94
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.07
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.74 MA10:132.39 MA
乖离率<5% ✅ 1.94%
RSI健康 ✅ RSI=61.07
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.7445

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，但价格已站上短期均线且乖离率低于2%，属于可介入区间。建议持有或小仓低吸，目标位关注前期高点136附近。风险在于量能未明显放大，且均线未形成多头排列，需警惕冲高回落。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.33
涨跌幅 +1.07%

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.27
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.22
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:105.7 MA10:100.89 MA2
乖离率<5% ❌ 6.27%
RSI健康 ❌ RSI=73.22
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.8073

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前乖离率超6%，存在追高风险，短期不宜介入。均线缠绕震荡，趋势评分偏低，建议观望为主。若股价缩量回踩MA5（约106附近）获支撑，可考虑轻仓参与。注意高位放量滞涨或回调风险。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 407.76
涨跌幅 +0.30%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.64
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:406.21 MA10:406.19 MA
乖离率<5% ✅ 0.38%
RSI健康 ✅ RSI=52.64
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3430

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5 > MA10 > MA20），趋势强度63，技术信号强烈买入。
操作建议：乖离率仅0.38%，属于最佳买点区间，可持有或小仓位介入，但不宜重仓追高。
风险提示：前高点420附近存在压力，若放量跌破MA20（约394）需止损，同时关注大盘及电动车行业政策变化。

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