股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
42 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.65 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.4 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.61 MA10:0.64 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.65% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.4 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0047 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.61
- MA10: 0.64
- MA20: 0.67
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线空头排列，趋势偏弱，技术评分57分建议观望。操作上以持币为主，不宜介入。风险在于股价持续在低位震荡，若跌破0.57支撑可能进一步下行。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
268.60 |
| 涨跌幅 |
-9.68% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-15.4 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:317.48 MA10:356.42 MA |
| 乖离率<5% |
❌ |
-15.4% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-85.9175 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 317.48
- MA10: 356.42
- MA20: 412.09
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势处于明显空头排列，股价连续放量下跌，乖离率极大，技术面提示卖出/减仓信号。建议立即减仓或清仓观望，切勿抄底。风险在于短期可能继续惯性下探，支撑位不明。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.12 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.77 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:4.25 MA10:4.2 MA20:4. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.12% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.77 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2248 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 4.25
- MA10: 4.20
- MA20: 4.38
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕且股价位于MA5下方，乖离率-2.12%表明短期承压。建议观望，等待股价企稳或出现放量突破信号。风险在于若跌破前低4.02，可能进一步走弱。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
460.20 |
| 涨跌幅 |
-2.00% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.9 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:464.36 MA10:444.5 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.9% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.6265 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 464.36
- MA10: 444.50
- MA20: 442.82
- 趋势强度: 98
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势强度98，乖离率约-0.9%处于安全区间，属于缩量回踩MA5的买点区域，建议持有或逢低加仓。短期支撑参考MA10（约458），若放量跌破则需减仓；上行压力关注前高485附近。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
42.82 |
| 涨跌幅 |
+7.48% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
11.23 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.93 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.5 MA10:38.71 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
11.23% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.93 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3668 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.50
- MA10: 38.71
- MA20: 38.27
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势：震荡偏强，但均线尚未形成多头排列，趋势评分仅52/100，信号观望。
- 操作建议：观望。当前股价42.82，乖离率高达11.2%（远超5%安全阈值），追高风险极大；且均线缠绕，方向未明，不宜介入。
- 风险提示：短期涨幅过大，技术面有回踩需求，若后续不能站稳MA5（约38.5），可能快速回调；建议等待缩量回踩支撑后再评估。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
44.98 |
| 涨跌幅 |
-7.71% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.58 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:47.22 MA10:51.62 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.75% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.58 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.9886 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 47.22
- MA10: 51.62
- MA20: 54.95
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅47分，属于弱势格局。今日放量下跌7.7%，价格已跌破短期支撑，乖离率负值但不宜左侧抄底。建议观望，等待均线走平或放量企稳信号出现后再做决策。注意下跌趋势中风险较大，避免逆势操作。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.00 |
| 涨跌幅 |
-5.82% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-6.48 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.0 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:23.52 MA10:25.12 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-6.48% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.0 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2612 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 23.52
- MA10: 25.12
- MA20: 26.01
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，趋势评分34/100，信号明确为卖出/减仓，持续下跌。
操作建议：严格规避，建议减仓或观望，不得买入。当前价格22.0远低于MA5（约23.52），乖离率-6.48%，但空头趋势下抄底风险极高。
风险提示：均线空头排列且放量下跌，趋势强度100显示下跌动能强劲，无任何企稳信号。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
25.84 |
| 涨跌幅 |
+3.36% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
5.45 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
68.9 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:24.5 MA10:23.3 MA20:2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
5.45% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=68.9 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.8461 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 24.50
- MA10: 23.30
- MA20: 23.93
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势不明朗；股价乖离率超5%，短期追高风险较大。建议观望，等待回调至MA5附近且均线形成多头排列再考虑介入。注意高位放量后的获利回吐压力。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
36.88 |
| 涨跌幅 |
+0.90% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.46 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
0.42 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.02 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:36.72 MA10:36.0 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.42% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.02 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1139 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 36.72
- MA10: 36.00
- MA20: 36.32
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 64.3%
- 平均成本: 36.56
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势强度中性，无明显方向。
操作建议：持有或小仓观望，因乖离率低且震荡区间中，不追高。
风险提示：若跌破近期低点36.16则需减仓，关注银行板块政策及市场流动性变化。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
134.29 |
| 涨跌幅 |
+0.52% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.94 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.07 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:131.74 MA10:132.39 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.94% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.07 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.7445 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 131.74
- MA10: 132.39
- MA20: 130.57
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势强度一般，但乖离率仅1.94%，处于低风险区间。操作上建议持有观望，若后续能放量突破136.34前期高点则加仓，否则继续等待均线多头排列确认。风险在于量能不足，且换手率极低，可能缺乏持续上攻动力。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
112.33 |
| 涨跌幅 |
+1.07% |
趋势评分
综合评分: 42/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
6.27 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.22 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:105.7 MA10:100.89 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
6.27% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.22 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.8073 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 105.70
- MA10: 100.89
- MA20: 103.75
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
-
当前趋势判断：短期强势上涨，但均线仍呈缠绕震荡，尚未形成稳定多头排列，趋势强度中等。
-
操作建议：观望。当前股价112.33，较MA5（约105.7）乖离率达6.27%，已触发“严禁追高”条件。短期涨幅过大，追高风险显著，建议等待缩量回踩MA5或MA10获得支撑后再考虑介入。
-
风险提示：警惕短期获利盘回吐风险，乖离率过高易引发技术性回调，不宜追涨。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
407.76 |
| 涨跌幅 |
+0.30% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.38 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
52.64 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:406.21 MA10:406.19 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.38% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=52.64 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3430 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 406.21
- MA10: 406.19
- MA20: 400.88
- 趋势强度: 63
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前特斯拉处于多头排列，趋势评分较高，乖离率仅0.38%，属于低风险买点区域。建议持有或逢回踩MA5（约406.2美元）小仓介入，未出现追高风险。无重大利空，可继续持股待涨，但需关注后续能否放量突破前高420美元。