自选股分析 2026-07-11 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Jul 11, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 34 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 62 🟢 买入
00700 TENCENT HK 87 🟢 强烈买入
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 47 🟡 观望
06613 LENS HK 34 🔴 卖出/减仓
01810 XIAOMI-W HK 52 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 42 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 87 🟢 强烈买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.61
涨跌幅 +1.67%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.65
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.4
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.61 MA10:0.64 MA20:0
乖离率<5% ✅ -0.65%
RSI健康 ✅ RSI=34.4
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0047

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅57分，信号为观望，表明下跌趋势仍未扭转。虽然股价回踩至MA5附近且乖离率较低，但缺乏多头支撑，不建议买入或持有。操作建议：观望，等待均线转多头或出现明确止跌信号后再做决策。风险提示：若后续放量跌破0.57低点，可能加速下行。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 268.60
涨跌幅 -9.68%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -15.4
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:317.48 MA10:356.42 MA
乖离率<5% ❌ -15.4%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-85.9175

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，趋势评分34/100，信号明确卖出/减仓，股价连续暴跌跌破MA20，乖离率极低（-15.4%）但属于空头加速下跌，非买入机会。
  2. 操作建议：坚决观望或减仓，切勿抄底。均线空头排列且放量下杀，短期无企稳迹象。
  3. 风险提示：换手率0%显示流动性枯竭风险，7月9日天量下跌后继续走弱，后续可能进一步探底，需等待缩量止跌信号。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.16
涨跌幅 -0.48%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.12
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:4.25 MA10:4.2 MA20:4.
乖离率<5% ⚠️ -2.12%
RSI健康 ✅ RSI=38.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2248

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕无明显方向，乖离率虽低但股价持续阴跌，未见止跌信号。建议观望，耐心等待价格企稳或放量反弹后再考虑介入。风险在于成交量萎缩、换手率极低，流动性不足可能加剧下行风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 460.20
涨跌幅 -2.00%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.9
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.45
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:464.36 MA10:444.5 MA2
乖离率<5% ✅ -0.9%
RSI健康 ✅ RSI=58.45
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6265

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列，短期回踩MA5，趋势强度高，但昨日放量下跌需警惕。
操作建议：持有或轻仓介入（乖离率-0.9%属最佳买点），若后续缩量企稳可加仓。
风险提示：连续上涨后获利盘抛压，关注450附近支撑，跌破MA20则转观望。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 42.82
涨跌幅 +7.48%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 11.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 63.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.5 MA10:38.71 MA20:
乖离率<5% ❌ 11.23%
RSI健康 ✅ RSI=63.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.3668

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明确方向。乖离率达11.2%，严重偏离MA5，追高风险极大。操作建议：观望，不追高，等待回调至MA5附近且均线形成多头排列后再考虑介入。风险提示：短期涨幅过大，存在回调压力，且趋势评分仅52/100，信号偏弱。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 44.98
涨跌幅 -7.71%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.75
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.58
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:47.22 MA10:51.62 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.75%
RSI健康 ✅ RSI=34.58
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9886

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅47分，且今日放量下跌7.71%，属于典型空头走势。建议观望或减仓，不宜介入，等待均线修复及止跌信号。风险提示：若跌破前低44.6元可能加速下探，注意止损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 22.00
涨跌幅 -5.82%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.48
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.0
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:23.52 MA10:25.12 MA20
乖离率<5% ❌ -6.48%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.0
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2612

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅34/100，信号明确建议卖出/减仓。乖离率-6.48%虽处于低位，但均线空头且连续放量下跌，不具备买入条件。建议观望或减仓，不宜抄底。风险在于股价跌破所有均线支撑，短期可能继续寻底。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 25.84
涨跌幅 +3.36%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 5.45
量能配合 15 N/A
RSI 15 68.9
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:24.5 MA10:23.3 MA20:2
乖离率<5% ❌ 5.45%
RSI健康 ✅ RSI=68.9
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.8461

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏强，均线缠绕未形成明确多头排列。乖离率约5.45%，已超追高风险阈值，不建议买入。已持有者可暂时持有，但需警惕短期回调风险，建议等待回踩均线确认支撑后再考虑加仓。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.88
涨跌幅 +0.90%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.46

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.42
量能配合 5 N/A
RSI 15 60.02
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:36.72 MA10:36.0 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.42%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=60.02
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.1139

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

趋势判断：震荡格局，均线缠绕，趋势强度中性。
操作建议：稳健投资者可暂时观望，等待均线明确多头排列后再考虑介入；已持有者可继续持有，但不宜加仓。
风险提示：当前乖离率低但量能不足，若跌破36.3支撑位需注意回调风险。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 134.29
涨跌幅 +0.52%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.94
量能配合 15 N/A
RSI 15 61.07
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.74 MA10:132.39 MA
乖离率<5% ✅ 1.94%
RSI健康 ✅ RSI=61.07
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.7445

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：均线缠绕震荡，趋势强度中性，未形成明确多头排列。
操作建议：乖离率约1.94%处于低买点区间，可轻仓持有或小仓试探，但需等待均线明确多头排列再加重仓位。
风险提示：当前均线缠绕方向不明，若跌破MA20需及时止损，注意量能未放大可能缺乏持续上攻动力。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 112.33
涨跌幅 +1.07%

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 6.27
量能配合 15 N/A
RSI 5 73.22
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:105.7 MA10:100.89 MA2
乖离率<5% ❌ 6.27%
RSI健康 ❌ RSI=73.22
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-3.8073

均线排列分析

🤖 AI 分析

操作建议：观望
当前价格乖离率已超5%，存在追高风险，且趋势评分仅42，均线缠绕震荡，不建议介入。可等待股价回踩MA5（约105.7）附近缩量企稳后再考虑。

风险提示：短期涨幅过大，若成交量萎缩或出现放量阴线，可能面临快速回调。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 407.76
涨跌幅 +0.30%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.38
量能配合 15 N/A
RSI 15 52.64
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:406.21 MA10:406.19 MA
乖离率<5% ✅ 0.38%
RSI健康 ✅ RSI=52.64
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3430

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势呈多头排列，乖离率较低（约0.4%），技术评分强烈买入，建议继续持有并可考虑在回踩MA5附近小幅加仓。风险在于若后续跌破MA20（约390附近）应减仓止损，同时关注成交量能否配合突破前高420。

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