股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
70 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
55 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
45 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
87 |
🟢 强烈买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
57 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.85 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:0.66 MA10:0.67 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.61% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.85 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0120 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 0.66
- MA10: 0.67
- MA20: 0.69
- 趋势强度: 84
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势：空头排列，均线系统呈下降态势，趋势评分仅47，弱势明显。
- 操作建议：观望，股价跌破MA20且持续创新低，乖离率过大但无企稳信号，不宜抄底。
- 风险提示：量能萎缩叠加6%单日跌幅，短期可能继续下探，持仓者需警惕加速下跌风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
320.00 |
| 涨跌幅 |
-4.48% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
-11.13 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-11.13% |
🤖 AI 分析
- 当前趋势：空头，连续放量下跌，均线空头排列，弱势明显。
- 操作建议：观望/减仓。价格跌破所有短期支撑，乖离率过大，不宜抄底。
- 风险提示：量价齐跌无企稳信号，短期可能继续下探，避免左侧交易。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
5.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.22 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.22 MA10:4.28 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
❌ |
5.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.22 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2535 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.22
- MA10: 4.28
- MA20: 4.45
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅37，信号为“卖出/减仓”，整体趋势偏弱。虽然近期股价有所反弹，但乖离率约3.74%，且未形成多头排列，不建议追高介入。建议以观望为主，待均线修复转多头后再考虑操作。风险在于空头趋势可能延续，反弹动力不足。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
464.20 |
| 涨跌幅 |
+2.70% |
趋势评分
综合评分: 70/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
4.47 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
64.36 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:432.68 MA10:427.32 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.47% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=64.36 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-6.3826 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 432.68
- MA10: 427.32
- MA20: 440.25
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏多，但乖离率已超7%，短期追高风险显著。建议观望，等待价格回踩MA5（约432）附近再考虑介入。注意高位放量后可能出现的获利回吐压力。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
35.04 |
| 涨跌幅 |
-4.78% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-4.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.72 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.64 MA10:40.2 MA20: |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.75% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.72 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.1189 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.64
- MA10: 40.20
- MA20: 37.50
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏空，均线缠绕，股价已跌破短期均线，乖离率较大。操作建议观望，暂不介入，等待价格企稳或出现明确的缩量止跌信号。风险提示：股价持续下跌，量能萎缩，短期反弹力度不确定。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
46.90 |
| 涨跌幅 |
-3.38% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-10.66 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
37.61 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:54.33 MA10:58.25 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-10.66% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=37.61 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0727 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 54.33
- MA10: 58.25
- MA20: 56.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头下跌趋势，股价连续放量下挫，均线即将形成空头排列。
操作建议：观望为主，不宜抄底。若已持有，建议减仓止损。
风险提示：近三日成交量显著放大但价格持续走低，存在主力出货或恐慌抛售风险，下方支撑不明。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.82 |
| 涨跌幅 |
-4.72% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-4.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
40.58 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:26.25 MA10:26.73 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.75% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=40.58 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.6978 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 26.25
- MA10: 26.73
- MA20: 26.45
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头下跌趋势，股价连续走低并创近期新低，均线缠绕后向下发散。
- 操作建议：观望。乖离率已大幅偏离MA5，但均线空头排列，未出现止跌企稳信号，不宜抄底。
- 风险提示：下跌趋势中量能萎缩，流动性可能不足，反弹力度存疑，需等待放量阳线或回踩关键支撑确认。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
23.42 |
| 涨跌幅 |
+0.60% |
趋势评分
综合评分: 55/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.61 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
46.65 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:22.47 MA10:22.54 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.61% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=46.65 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-1.7079 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 22.47
- MA10: 22.54
- MA20: 24.40
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线仍呈空头排列，反弹至MA5上方但乖离率约4.2%，属于可小仓区间但非最佳买点。趋势评分55且信号观望，建议继续观望，等待均线修复形成多头排列后再考虑介入。风险提示：空头格局未扭转，若后续放量滞涨或跌破22.5支撑需警惕。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.59 |
| 涨跌幅 |
-0.37% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.58 |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.33 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
60.85 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:36.51 MA10:36.54 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.33% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=60.85 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-0.4149 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 36.51
- MA10: 36.54
- MA20: 37.50
- 趋势强度: 77
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 53.7%
- 平均成本: 37.57
- 筹码状态: 一般
🤖 AI 分析
当前均线仍为空头排列，趋势评分较低，属于弱势反弹。乖离率约2.95%，尚未出现回踩支撑的买点。建议观望为主，等待均线转为多头排列或缩量回踩确认支撑后再考虑介入。风险在于反弹未能突破关键均线，可能再度回落。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
130.60 |
| 涨跌幅 |
-0.07% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.94 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:132.02 MA10:131.51 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.07% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.94 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.0451 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 132.02
- MA10: 131.51
- MA20: 130.88
- 趋势强度: 59
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头排列形态未变，但短期回调趋势明显，股价连续下跌已偏离短期均线，乖离率转负，属于多头中的回调阶段。
操作建议：已有仓位可继续持有，但不宜加仓；若有持仓可等待回踩确认支撑后补仓。空仓者建议观望，待股价企稳回升至MA5上方再考虑入场。
风险提示：连续放量下跌需警惕趋势反转风险，若跌破前期低点128.05则可能转为空头。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
97.91 |
| 涨跌幅 |
+1.84% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.25 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
33.2 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:96.71 MA10:98.08 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.25% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=33.2 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.6732 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 96.71
- MA10: 98.08
- MA20: 105.81
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅57分，属于观望信号。虽然价格接近MA5且乖离率低，但整体趋势偏弱，不建议买入；持有者宜逢高减仓。风险在于空头趋势未扭转，后续可能继续下探。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
419.77 |
| 涨跌幅 |
+6.69% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
1.35 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.19 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:414.19 MA10:398.8 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.35% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.19 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.2683 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 414.19
- MA10: 398.80
- MA20: 399.22
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线呈缠绕震荡格局，趋势强度中等，乖离率约1.35%未出现追高信号，但MA5、MA10、MA20尚未形成多头排列。建议暂时观望，等待均线明确向上发散或缩量回踩支撑后再考虑介入。需警惕7月2日放量下跌后筹码稳定性不足，短期波动可能较大。