自选股分析 2026-07-06 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jul 6, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 47 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 45 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 62 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 52 🟡 观望
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 54 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.64
涨跌幅 -1.54%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.99
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.42
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.67 MA10:0.67 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -2.99%
RSI健康 ✅ RSI=41.42
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0161

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分47/100，信号观望。操作建议：观望为宜，不宜介入。风险提示：短期持续走弱，若跌破前低0.62可能加速下行。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 338.60
涨跌幅 -2.31%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 -12.33
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ -12.33%

🤖 AI 分析

当前趋势为空头下跌，连续放量下挫，均线空头排列，乖离率过大但未出现止跌信号。建议立即减仓或清仓，切勿抄底。风险在于短期可能加速下跌，需等待放量企稳后再考虑。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.45
涨跌幅 +1.60%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 5.44
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.86
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.15 MA10:4.3 MA20:4.
乖离率<5% ❌ 5.44%
RSI健康 ✅ RSI=49.86
MACD金叉 ✅ DIFF:-0.2823

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：空头排列，技术面偏弱，但短期有反弹迹象。
  2. 操作建议：观望。当前价格乖离率超7%，偏离MA5过远，且均线空头，不宜追高。
  3. 风险提示：量比极低，换手率异常，警惕无量拉升后的回调风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 445.80
涨跌幅 +3.39%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.54
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.26
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:424.64 MA10:426.14 MA
乖离率<5% ✅ 1.54%
RSI健康 ✅ RSI=48.26
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.4742

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅57，信号观望，但股价已连续上涨，乖离率约5%接近追高临界。建议观望，不宜追高；若后续能回调至MA5附近且均线转多头，再考虑介入。风险提示：短期涨幅较大，需警惕获利回吐及均线压制。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 36.60
涨跌幅 -2.09%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.96
量能配合 15 N/A
RSI 15 43.26
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.92 MA10:40.35 MA20
乖离率<5% ⚠️ -3.96%
RSI健康 ✅ RSI=43.26
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0627

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏弱，均线缠绕，方向不明确。乖离率已低于MA5超5%，属于超卖区域，但未形成多头排列。建议观望，等待股价放量企稳并重新站上MA5后再考虑介入。风险在于成交量异常放大和股价剧烈波动，需警惕进一步下行可能。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 49.12
涨跌幅 -4.25%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -8.43
量能配合 15 N/A
RSI 15 40.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:56.02 MA10:59.54 MA20
乖离率<5% ❌ -8.43%
RSI健康 ✅ RSI=40.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.8513

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且股价持续走低，乖离率风险未明确但实时跌幅较大，建议观望，不宜介入。注意短期放量下跌后的企稳信号，若无法收复MA5则存在进一步下行风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 25.24
涨跌幅 -3.37%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:26.72 MA10:27.23 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.23%
RSI健康 ✅ RSI=46.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.9212

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏弱，已跌破近期低点，均线缠绕无明显方向。

操作建议：观望。股价处于MA5下方，乖离率-5.5%，虽属超卖但缺乏多头排列支撑，不宜抄底。

风险提示：量能萎缩且价格新低，若后续不能快速收回25.8以上，可能进一步下行。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 23.32
涨跌幅 +1.57%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 3.91
量能配合 15 N/A
RSI 15 41.42
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.1 MA10:22.67 MA20:
乖离率<5% ⚠️ 3.91%
RSI健康 ✅ RSI=41.42
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.8228

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列未完全扭转，但短期反弹强劲，处于震荡筑底阶段。
操作建议：观望为主，不追高。若已持有可继续持仓，但需等待均线形成多头排列后再考虑加仓。
风险提示：乖离率接近4%，且趋势评分偏低，短期有回踩MA5（约22.5元）的可能，注意波动风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.51
涨跌幅 +1.85%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.57

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.59
量能配合 5 N/A
RSI 15 49.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.25 MA10:36.53 MA20
乖离率<5% ✅ 1.59%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=49.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5232

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅47/100，技术面偏弱。虽然乖离率约3.5%未超5%，但缺乏多头支撑，且筹码处于套牢区，反弹持续性存疑。建议观望，等待均线修复至多头排列后再考虑介入。风险提示：空头趋势下追高易被套，需关注后续能否站稳MA20。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 130.69
涨跌幅 -2.02%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.77
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:133.05 MA10:131.14 MA
乖离率<5% ✅ -1.77%
RSI健康 ✅ RSI=48.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2595

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前处于缠绕震荡格局，均线未形成多头排列，趋势强度偏弱。乖离率为负值（-1.77%），但价格连续两日下跌且跌破前低支撑，短期风险加大。建议观望，等待放量企稳或明确的多头信号出现。注意 129.7 附近支撑有效性，若跌破需进一步减仓。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 96.14
涨跌幅 -1.89%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.06
量能配合 15 N/A
RSI 12 22.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:96.09 MA10:99.0 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.06%
RSI健康 ⚠️ RSI=22.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.9854

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分偏低，技术信号为观望。虽然股价回踩MA5乖离率极低，但整体趋势偏弱，不宜介入。建议持有观望，等待均线修复形成多头排列后再考虑操作。风险在于若跌破95美元支撑，可能进一步下探。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 393.45
涨跌幅 -7.49%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:406.18 MA10:396.87 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.13%
RSI健康 ✅ RSI=45.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2631

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断为震荡偏空，均线缠绕且放量下跌（7月2日成交量显著放大），短期空头压力明显。建议观望，不宜抄底，等待价格企稳并重新站上 MA5（约406美元）后再考虑操作。风险提示：后续若持续放量跌破389美元低点，可能进一步下行。

Back to Home