自选股分析 2026-07-03 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jul 3, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 57 🟡 观望
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 45 🟡 观望
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 47 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 54 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 62 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.67
涨跌幅 +1.52%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.79
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.44
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:0.67 MA10:0.68 MA20:0
乖离率<5% ✅ -1.79%
RSI健康 ✅ RSI=44.44
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0196

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅57分，技术信号为观望。近期股价冲高回落，成交量萎缩，上行动能不足。操作上建议暂时持币观望，等待均线修复和放量突破信号。若股价跌破0.65支撑位，需警惕进一步下行风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 358.80
涨跌幅 +0.56%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势，趋势评分仅15/100，明确卖出信号。
操作建议：严格观望，坚决不介入。
风险提示：量比和换手率为0，流动性极差，存在进一步下跌风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.33
涨跌幅 +4.59%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.24
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.15 MA10:4.33 MA20:4
乖离率<5% ✅ -0.24%
RSI健康 ✅ RSI=35.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3110

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，处于下跌趋势中的反弹。
操作建议：观望。乖离率约4.3%，虽未超5%，但均线空头且今日放量拉升后追高风险较大，建议等待均线走平或回踩支撑确认。
风险提示：均线空头未扭转，若后续无法站稳4.2以上，反弹可能结束，需警惕继续下行。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 432.80
涨跌幅 +0.60%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.78
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.53
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:422.68 MA10:427.56 MA
乖离率<5% ✅ 1.78%
RSI健康 ✅ RSI=47.53
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-9.2136

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：震荡偏空，均线呈空头排列，但近期价格反弹尝试突破，短期走势不明朗。
  2. 操作建议：观望。乖离率约2.4%，虽未超买，但空头排列风险未解除，不宜追高，可等待回踩MA5（约422）确认支撑后再考虑。
  3. 风险提示：7月2日冲高回落显示上方

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 35.96
涨跌幅 -5.37%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -6.27
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.09
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:40.54 MA10:39.98 MA20
乖离率<5% ❌ -6.27%
RSI健康 ✅ RSI=45.09
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0802

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但价格已大幅跌破MA5，乖离率达-11%，属于超跌状态，短期存在技术性反弹可能。操作上建议观望，不宜追空，等待价格回踩确认支撑或缩量企稳后再考虑介入。风险提示：近期成交量异常放大，需警惕主力资金出逃及进一步下跌风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 51.05
涨跌幅 +5.65%

趋势评分

综合评分: 45/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -18.6
量能配合 15 N/A
RSI 15 35.56
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:59.36 MA10:60.05 MA20
乖离率<5% ❌ -18.6%
RSI健康 ✅ RSI=35.56
MACD金叉 ❌ DIFF:1.4897

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势处于震荡偏空，均线缠绕且趋势评分仅45分，信号为观望。7月2日放量暴跌后虽有反弹，但股价仍远低于短期均线，乖离率过大不宜追高。建议保持观望，等待价格重新站上MA5并形成多头排列后再考虑介入。注意高波动风险，若继续缩量震荡则需警惕进一步下探。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 26.62
涨跌幅 +3.18%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -4.5
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.56
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:27.02 MA10:27.45 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.5%
RSI健康 ✅ RSI=44.56
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.0346

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于均线缠绕震荡区间，趋势评分62，乖离率约-0.73%，属于低位区域，但未形成明确多头排列。操作上建议持有或轻仓观望，等待均线发散方向确认。风险在于成交缩量，若跌破25.4前低需及时止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 22.96
涨跌幅 +1.59%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.9
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:21.96 MA10:22.91 MA20
乖离率<5% ⚠️ 2.9%
RSI健康 ✅ RSI=36.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9461

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅47，信号观望，技术面偏弱。近期股价在21.3-22.9区间震荡，虽今日反弹但未改变空头结构，建议以观望为主，不宜追高。若后续能放量站稳MA5并形成多头排列，再考虑介入。风险在于成交量低迷和空头趋势延续。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.43
涨跌幅 -0.46%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.38

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.42
量能配合 5 N/A
RSI 15 45.32
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.09 MA10:36.57 MA20
乖离率<5% ✅ 1.42%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=45.32
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5744

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势评分仅47/100，筹码套牢比例高，属于空头行情。尽管乖离率较低，但不宜逆势介入，建议继续观望，待站上MA20并形成多头排列后再考虑。风险在于股价可能继续探底，关注35元附近支撑有效性。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 130.69
涨跌幅 -2.02%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.77
量能配合 15 N/A
RSI 15 48.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:133.05 MA10:131.14 MA
乖离率<5% ✅ -1.77%
RSI健康 ✅ RSI=48.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2595

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明，且股价处于MA5下方（乖离率约-1.77%），不符合多头排列要求，建议观望。短期有继续下探风险，需等待均线明确走多或出现放量企稳信号后再考虑介入。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 96.14
涨跌幅 -1.89%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.06
量能配合 15 N/A
RSI 12 22.81
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:96.09 MA10:99.0 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.06%
RSI健康 ⚠️ RSI=22.81
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.9854

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术评分仅54分，信号为观望。尽管乖离率较低，但不宜盲目介入，建议保持观望或持有轻仓，等待均线走好。风险在于若股价跌破近期低点95.19，可能加速下行。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 393.45
涨跌幅 -7.49%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -3.13
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.29
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:406.18 MA10:396.87 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.13%
RSI健康 ✅ RSI=45.29
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.2631

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏空，7月2日放量暴跌7.5%，已跌破MA5（约406）和MA10支撑，短期均线有拐头向下风险。

操作建议：观望。乖离率为负（低于MA5），但放量破位表明空方主导，不宜急于抄底。等待股价企稳并重新站上MA5再考虑。

风险提示：连续上涨后获利回吐压力大，若后续无法快速收回MA5，可能开启更深回调。注意公司近期无重大利好支撑。

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