自选股分析 2026-07-02 (AI: deepseek-reasoner) - Thu, Jul 2, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 44 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 77 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 87 🟢 强烈买入
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 52 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.68
涨跌幅 -2.86%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.79
量能配合 15 N/A
RSI 15 58.96
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.67 MA10:0.69 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ 4.79%
RSI健康 ✅ RSI=58.96
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0232

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，技术评分中性偏多。乖离率较低（约1.8%），但缺乏多头排列支撑，且今日缩量回调，建议暂时观望。若后续放量站稳0.70并形成多头排列，可考虑轻仓介入；否则继续等待趋势确认。风险在于成交萎缩，注意量能变化。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 361.60
涨跌幅 -13.29%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，评分仅15分且信号明确卖出，价格暴跌13%导致乖离率极高，不满足买入条件。建议观望或减仓，切勿抄底，注意流动性极差的风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.16
涨跌幅 +4.00%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.49
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.19 MA10:4.39 MA20:4
乖离率<5% ⚠️ -4.49%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3136

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，反弹力度有限。建议观望为主，不宜介入，已有仓位可考虑逢高减仓。注意成交量低迷，反弹持续性存疑，需警惕再次探底风险。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 438.40
涨跌幅 +2.00%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 1.75
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.06
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:422.4 MA10:429.28 MA2
乖离率<5% ✅ 1.75%
RSI健康 ✅ RSI=47.06
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-9.6975

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线仍为空头排列，趋势评分仅57分，信号观望。虽然股价今日上涨2%但乖离率接近4%，不符合最佳买点条件。建议观望，等待均线转多头且缩量回踩支撑后再考虑入场。注意空头趋势下反弹可能持续性不足，不宜追高。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.80
涨跌幅 -2.07%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -4.26
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:41.38 MA10:39.47 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.26%
RSI健康 ✅ RSI=49.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0399

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线虽呈多头排列，但股价已跌破MA5且乖离率为-6.7%，短期回调压力较大，不宜追买。建议持有观察MA10（约38附近）支撑有效性，若放量跌破则减仓。需警惕近期高换手带来的筹码松动风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 50.00
涨跌幅 -18.30%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.81
量能配合 15 N/A
RSI 15 53.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:61.7 MA10:60.62 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.81%
RSI健康 ✅ RSI=53.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6423

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：技术指标显示多头排列已破坏，当前价格50相较MA5（约61.7）乖离率达-18.9%，属于严重超跌，但量比异常（0）表明流动性可能不足，趋势转为空头震荡。
  2. 操作建议：观望。不追高、不抄底，等待价格回抽至MA5附近确认支撑后再考虑。
  3. 风险提示：单日暴跌18%且换手率为零，需警惕流动性风险或数据延迟导致的误导，同时排查是否有重大利空（如业绩变脸、监管处罚）尚未披露。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 26.36
涨跌幅 -5.72%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.1
量能配合 15 N/A
RSI 15 57.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:27.12 MA10:27.65 MA20
乖离率<5% ⚠️ 3.1%
RSI健康 ✅ RSI=57.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2266

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明显方向，价格大幅回调后乖离率可能收窄，但风险仍存。建议观望，等待价格企稳或重新形成多头排列后再考虑介入。注意近期成交量放大但价格波动剧烈，需警惕进一步下跌风险。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 22.66
涨跌幅 +4.71%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.8
量能配合 15 N/A
RSI 12 19.11
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.04 MA10:23.22 MA20
乖离率<5% ✅ -1.8%
RSI健康 ⚠️ RSI=19.11
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0214

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头。均线呈空头排列，趋势评分偏低（54/100），信号为“观望”。
  2. 操作建议：观望。虽然今日涨幅较大，但价格仍处于空头趋势中，且乖离率接近3%，并非最佳买点。建议等待股价有效站上MA5并形成多头排列后再考虑介入。
  3. 风险提示：反弹持续性存疑，若后续量能不足或再次跌破今日低点，可能延续下降趋势。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.35
涨跌幅 +1.23%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.37

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.28
量能配合 5 N/A
RSI 15 33.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.01 MA10:36.74 MA20
乖离率<5% ✅ -0.28%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=33.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.6067

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅47分，获利筹码占比极低，整体处于弱势震荡格局。操作上建议观望，不宜盲目抄底；若已持有，可在反弹至MA5附近考虑减仓。风险在于经济预期偏弱及套牢盘压力，短期难以形成有效突破。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 133.39
涨跌幅 +0.42%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -0.42
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.33
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:133.96 MA10:130.48 MA
乖离率<5% ✅ -0.42%
RSI健康 ✅ RSI=59.33
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.5425

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势不明朗，不符合多头排列条件。乖离率虽低但缺乏明确方向信号，建议观望等待趋势确认。注意股价近期在130-138区间波动，未形成有效突破前不宜介入。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 97.99
涨跌幅 +2.09%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 2.21
量能配合 15 N/A
RSI 12 26.64
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:95.87 MA10:100.13 MA2
乖离率<5% ⚠️ 2.21%
RSI健康 ⚠️ RSI=26.64
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.0579

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列（MA5<MA10<MA20），技术评分仅44分，中期趋势偏弱。
  2. 操作建议：观望。近期虽连续反弹，但均线系统未修复，乖离率约2.2%尚可，但多头排列未形成，不宜追高介入。
  3. 风险提示：空头环境下的反弹持续性存疑，若后续无法站稳MA10（约98.5附近）或放量滞涨，可能再次承压下行。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 425.30
涨跌幅 +1.12%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 5.66
量能配合 15 N/A
RSI 15 67.08
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:402.51 MA10:397.16 MA
乖离率<5% ❌ 5.66%
RSI健康 ✅ RSI=67.08
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.5854

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：短期震荡偏多，但均线缠绕，趋势强度中性（52分），信号为🟡观望。
  2. 操作建议：观望。当前价格425.3已偏离MA5（404.5）约5.1%，乖离率超过5%的追高风险阈值，且连续上涨后缺乏回调确认，不宜追高。
  3. 风险提示：短期涨幅过大，存在技术性回调压力；若后续缩量回踩MA5或MA10获得支撑，可考虑轻仓介入。

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