股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
54 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
44 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
54 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
45 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
4.79 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
58.96 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.67 MA10:0.69 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
4.79% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=58.96 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0232 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.67
- MA10: 0.69
- MA20: 0.68
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，趋势不明确，乖离率接近5%存在追高风险，建议观望。若后续放量突破0.73且均线转多头，可考虑轻仓介入。注意量能是否持续，避免追高。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
417.00 |
| 涨跌幅 |
-2.89% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
当前趋势为空头，趋势评分仅15/100，信号明确卖出/减仓，建议立即离场观望。股价单日大跌近3%且量能萎缩，均线排列缺失表明技术面极度弱势，不宜介入。风险提示：流动性极低，换手率为0%，反弹无力时可能进一步下探。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.49 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.05 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.19 MA10:4.39 MA20:4 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.49% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.05 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.3136 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.19
- MA10: 4.39
- MA20: 4.52
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势评分仅44，处于弱势下行通道。乖离率约为-4.5%，虽未远离均线但股价持续创新低，无企稳信号。建议观望，不宜抄底；若已持仓可考虑减仓，反弹至MA5附近可进一步降低仓位。风险在于量能萎缩下跌，后续可能加速破位。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
429.80 |
| 涨跌幅 |
+2.28% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
1.75 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
47.06 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:422.4 MA10:429.28 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
1.75% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=47.06 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-9.6975 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 422.40
- MA10: 429.28
- MA20: 444.93
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分57/100，信号观望。虽然乖离率较低（约1.75%），但均线未形成多头结构，建议观望为主，暂不宜买入。若已持有可继续持有，注意上方440附近压力，跌破415则需减仓避险。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
39.62 |
| 涨跌幅 |
-4.25% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.26 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
49.13 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:41.38 MA10:39.47 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.26% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=49.13 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.0399 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 41.38
- MA10: 39.47
- MA20: 37.87
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前股价回踩MA5下方（乖离率约-4.26%），均线仍呈多头排列，趋势偏多，可持有或轻仓逢低介入。但近期放量下跌需警惕抛压，建议观察能否快速收复MA5（约41.38港元），若继续走弱则减仓观望。风险提示：成交量异常放大后需确认是否有主力
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
61.20 |
| 涨跌幅 |
-1.77% |
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.81 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.08 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:61.7 MA10:60.62 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.81% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.08 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.6423 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 61.70
- MA10: 60.62
- MA20: 58.49
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势判断：多头震荡，均线多头排列但近期波动较大，趋于整理。
操作建议：当前乖离率低，可轻仓持有或小幅介入，关注MA5（约61.7）支撑，若放量站稳可继续持有。
风险提示：6月26日出现宽幅震荡放量下跌，需警惕短线回调；换手率过低，流动性不足，不宜重仓追高。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.96 |
| 涨跌幅 |
+6.07% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
3.1 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
57.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:27.12 MA10:27.65 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.1% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=57.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.2266 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 27.12
- MA10: 27.65
- MA20: 26.86
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
-
当前趋势判断：震荡市，均线缠绕，无明确多头排列，趋势强度50，短期方向不明。
-
操作建议：观望。虽然乖离率约3.1%未超5%，但今日涨幅达6%，追高风险较大；且均线未形成多头排列，建议等待缩量回踩均线确认支撑后再考虑介入。
-
风险提示：换手率数据异常（0%），需警惕流动性风险；股价近期波动剧烈（25.4-28.9），注意仓位控制。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
21.64 |
| 涨跌幅 |
-1.01% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.8 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
19.11 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:22.04 MA10:23.22 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.8% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=19.11 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.0214 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 22.04
- MA10: 23.22
- MA20: 25.29
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱，评分54处于观望区间。建议持有者考虑减仓避险，未入场者暂时观望，等待价格企稳并重回多头排列后再行动。注意若跌破21.3附近支撑，下行风险可能加大。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
35.93 |
| 涨跌幅 |
+1.21% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.29 |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.88 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.34 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:36.18 MA10:37.0 MA20: |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.88% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.34 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.5650 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 36.18
- MA10: 37.00
- MA20: 37.85
- 趋势强度: 95
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
筹码分布
- 获利比例: 2.6%
- 平均成本: 37.68
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，趋势评分仅44，筹码几乎全部套牢，整体弱势。操作建议观望，不宜买入或持有，因均线空头且价格持续承压。风险提示：空头格局未改，反弹力度不足，需警惕进一步下跌风险。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
132.83 |
| 涨跌幅 |
+0.19% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.54 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
57.21 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:133.56 MA10:129.95 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.54% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=57.21 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.5435 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 133.56
- MA10: 129.95
- MA20: 131.65
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡整理，均线缠绕无明确方向。乖离率极低（约-0.5%），但并非多头排列，建议以观望为主，等待均线走出清晰多头信号。若已持有，可在回调至129-130附近轻仓加仓，但需严格止损。风险在于量能萎缩，若跌破129支撑位则可能转弱。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
95.98 |
| 涨跌幅 |
+0.49% |
趋势评分
综合评分: 54/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.26 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
13.41 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:96.23 MA10:101.43 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.26% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=13.41 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-8.3185 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 96.23
- MA10: 101.43
- MA20: 110.23
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，短期价格承压于均线下方，趋势偏弱。
操作建议：观望，不参与下跌趋势，等待均线修复至多头排列后再考虑。
风险提示：若股价无法站稳MA20（约99附近），可能继续下探前低，需警惕进一步破位风险。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
420.60 |
| 涨跌幅 |
+2.13% |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
7.14 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
64.81 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:392.56 MA10:395.1 MA2 |
| 乖离率<5% |
❌ |
7.14% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=64.81 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-2.9775 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 392.56
- MA10: 395.10
- MA20: 400.59
- 趋势强度: 70
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，虽然近两日强势反弹，但乖离率已超7%，存在追高风险。建议观望，不宜追高，等待价格回踩MA5或MA10均线获得支撑后再考虑介入。注意短期回调风险。