自选股分析 2026-06-30 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Jun 30, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 37 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 87 🟢 强烈买入
06082 BIREN TECH HK 87 🟢 强烈买入
06613 LENS HK 62 🟢 买入
01810 XIAOMI-W HK 54 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 47 🟡 观望
A Agilent Technologies, Inc. US 72 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 37 🔴 卖出/减仓

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.71
涨跌幅 +5.97%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 1.52
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.83
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.66 MA10:0.69 MA20:0
乖离率<5% ✅ 1.52%
RSI健康 ✅ RSI=47.83
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0228

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕无明显方向。价格从0.67跳涨至0.71，乖离率约7.6%，偏离MA5过大，追高风险显著。建议观望，不追高；若已持有可考虑减仓锁定利润。注意换手率为零，流动性存疑。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 423.40
涨跌幅 -1.40%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势评分极低（15/100），信号明确为卖出/减仓，且量比为0提示流动性严重不足，属于空头弱势格局。操作上建议立即减仓或清仓离场，不宜持有或抄底。风险在于无量阴跌可能持续，且缺乏技术支撑确认买点。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.02
涨跌幅 -3.13%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.04
量能配合 15 N/A
RSI 12 28.57
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.28 MA10:4.48 MA20:4
乖离率<5% ⚠️ -3.04%
RSI健康 ⚠️ RSI=28.57
MACD金叉 ❌ DIFF:-0.2999

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分低至37，信号明确卖出/减仓。操作上建议观望或减仓，不宜买入。风险在于股价持续走弱，量能萎缩，且无明显支撑迹象。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 420.80
涨跌幅 +0.14%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 0.19
量能配合 15 N/A
RSI 15 38.57
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:419.4 MA10:432.26 MA2
乖离率<5% ✅ 0.19%
RSI健康 ✅ RSI=38.57
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.2646

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，技术评分仅57，信号为观望。建议暂时观望，不宜加仓，待均线修复至多头排列后再考虑介入。风险在于若跌破近期低点411附近，可能加速下行。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 40.24
涨跌幅 -2.75%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.56
量能配合 15 N/A
RSI 15 53.92
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:42.04 MA10:38.96 MA20
乖离率<5% ✅ -1.56%
RSI健康 ✅ RSI=53.92
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.2126

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线多头排列，短期回踩MA5，但昨日放量下跌后反弹，趋势仍偏强，属于震荡上行中的回调。

操作建议：当前价格低于MA5（乖离率约-4.3%），处于回踩支撑区间，可轻仓介入或持有；若后续缩量企稳在40元上方，则加仓。

风险提示：6月26日放量大跌显示筹码松动，若后续跌破35.34元低点需止损，同时留意市场情绪及消息面变化。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 62.80
涨跌幅 +0.80%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.83
量能配合 15 N/A
RSI 15 55.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:61.79 MA10:60.03 MA20
乖离率<5% ✅ 0.83%
RSI健康 ✅ RSI=55.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.7334

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：多头排列（MA5>MA10>MA20），但近期波动剧烈，6月26日曾大跌，属高位震荡型多头。
操作建议：乖离率约1.6%，位于最佳买点区间，可小仓介入或持有；若回踩MA10（需计算）不破可加仓，破MA20果断离场。
风险提示：前日放量大跌后反弹，关注55-57区间支撑，若再次放量跌破60需警惕回调加深。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 28.18
涨跌幅 +6.90%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.33
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:26.99 MA10:27.49 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.33%
RSI健康 ✅ RSI=47.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.2205

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：均线缠绕震荡，方向不明，趋势强度中性偏弱。
  2. 操作建议：股价乖离率约4.4%，接近追高临界点，建议观望，等待回踩MA5（约27元）附近再考虑轻仓介入。
  3. 风险提示：今日涨幅过大（+6.9%），若后续量能无法配合，短期有回调压力；均线未形成多头排列，不建议追高。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 21.56
涨跌幅 -1.37%

趋势评分

综合评分: 54/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.67
量能配合 15 N/A
RSI 12 20.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.23 MA10:23.68 MA20
乖离率<5% ✅ -1.67%
RSI健康 ⚠️ RSI=20.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.0002

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统压制明显（MA5 > MA10 > MA20 不成立），技术评分偏低，建议观望，暂不介入。若已持有，可考虑反弹至均线附近减仓，跌破近期低点21.3需止损。风险点在于成交量萎缩且换手率极低，市场情绪偏弱，缺乏反转信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 35.45
涨跌幅 -2.66%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.21

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.39
量能配合 5 N/A
RSI 15 32.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.56 MA10:37.35 MA20
乖离率<5% ✅ -0.39%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=32.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4556

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，筹码深度套牢，技术评分仅47分，建议观望，不宜抄底。由于均线空头且持续缩量下跌，短期仍有下行风险，持有者应考虑减仓止损。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 132.83
涨跌幅 -2.34%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.23
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.66
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:132.53 MA10:129.95 MA
乖离率<5% ✅ 0.23%
RSI健康 ✅ RSI=56.66
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.5750

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为均线缠绕震荡，趋势强度一般，但乖离率较低（约0.23%），技术信号偏买入。操作建议：暂时观望，等待均线形成明确多头排列或回踩支撑确认后再介入。风险提示：今日放量下跌需警惕短期调整，若跌破132一线则可能进一步走弱。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 95.51
涨跌幅 +0.74%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.1
量能配合 15 N/A
RSI 12 10.15
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:97.56 MA10:103.08 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.1%
RSI健康 ⚠️ RSI=10.15
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.2906

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：空头排列，均线系统呈MA5<MA10<MA20，趋势评分低（44/100），反弹力度弱。
  2. 操作建议：观望。股价仍处于下跌通道，乖离率未给出但大概率偏高，不满足买点条件。
  3. 风险提示：若无法放量站稳MA5（约97附近），可能继续下探前低91.99。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 411.84
涨跌幅 +8.46%

趋势评分

综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 7.04
量能配合 15 N/A
RSI 15 60.64
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:384.76 MA10:394.15 MA
乖离率<5% ❌ 7.04%
RSI健康 ✅ RSI=60.64
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-5.5140

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，趋势评分仅37分，信号为卖出/减仓。今日虽大涨超8%，但乖离率已达7%以上，偏离均线过远，不宜追高。操作建议：持有者可在反弹中适度减仓，未入场者保持观望。风险提示：空头趋势下单日暴涨持续性存疑，需警惕冲高回落。

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