自选股分析 2026-06-29 (AI: deepseek-reasoner) - Mon, Jun 29, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 47 🟡 观望
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 34 🔴 卖出/减仓
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 34 🔴 卖出/减仓
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.66
涨跌幅 -1.49%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.6
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.67 MA10:0.7 MA20:0.
乖离率<5% ✅ 0.6%
RSI健康 ✅ RSI=47.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0251

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，不满足多头排列条件，建议观望。价格乖离率较低但方向不明，不宜追高或抄底。注意成交量萎缩及港股市场流动性风险，等待明确突破信号后再操作。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 430.60
涨跌幅 +0.84%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头/弱势，趋势评分仅15/100，信号明确为卖出或减仓，且成交量为零，缺乏流动性支持。

操作建议：减仓或观望。缺乏多头排列支撑，且技术面极度疲弱，不建议任何买入操作。

风险提示：交易量极低，可能存在流动性风险；数据不完整，需警惕进一步下跌或退市风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.22
涨跌幅 +2.93%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.49
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.34 MA10:4.52 MA20:4
乖离率<5% ❌ -5.49%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3001

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分极低（34/100），处于弱势下跌通道。

操作建议：观望，不建议买入或持有。空头趋势下反弹空间有限，逢高减仓为宜。

风险提示：股价持续受压于均线，量能低迷，无明显止跌信号；需等待底部放量企稳或趋势反转确认。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 421.00
涨跌幅 +2.23%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:421.96 MA10:436.6 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.41%
RSI健康 ✅ RSI=30.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.0151

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期处于下跌后的弱反弹，动能不足。
操作建议：观望。均线空头排列且趋势评分低，不宜介入，等待均线走平或站上MA20。
风险提示：量能萎缩，若后续无法放量突破425附近压力，可能继续探底。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.40
涨跌幅 +8.32%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:41.76 MA10:38.21 MA20
乖离率<5% ❌ -8.49%
RSI健康 ✅ RSI=45.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.5303

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈多头排列，趋势强度较高，但昨日大幅回调后今日反弹，乖离率为负值（-0.87%），处于安全区间。建议持有观望，若后续缩量回踩MA5不破可加仓，避免追高。注意近期成交量放大显示多空分歧，需防范二次探底风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 64.00
涨跌幅 +12.28%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:62.16 MA10:58.79 MA20
乖离率<5% ❌ -8.3%
RSI健康 ✅ RSI=46.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6899

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势偏强，但昨日放量下跌后今日大幅反弹，乖离率约3%，接近可介入区间上沿。建议持有现有仓位，不宜追高，可等待回踩MA5（约62.2）附近企稳后再考虑加仓。风险在于昨日高点70.75附近抛压沉重，若后续无法有效突破，可能形成短期头部。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 26.10
涨跌幅 -4.54%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.44
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.22 MA10:27.2 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.44%
RSI健康 ✅ RSI=54.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.3600

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价已跌破MA5（约27.22），乖离率约-4%，属于回踩支撑区域，且均线仍维持多头排列（趋势评分87）。操作上可逢低小仓介入或持有，但需密切关注能否在26附近止跌企稳。风险提示：连续三日放量下跌，若后续跌破MA20则需及时止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 22.02
涨跌幅 +2.80%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.24
量能配合 15 N/A
RSI 12 11.7
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.6 MA10:24.11 MA20:
乖离率<5% ❌ -5.24%
RSI健康 ⚠️ RSI=11.7
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9654

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分34/100，信号明确看空。

操作建议：观望或减仓。股价在MA5下方运行，乖离率为负，反弹力度不足，不宜抄底。

风险提示：下跌趋势未扭转，均线压制明显，需警惕进一步下行风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.39
涨跌幅 +1.08%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.37

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.2
量能配合 5 N/A
RSI 12 22.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.81 MA10:37.64 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.2%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=22.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4111

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：空头排列，均线MA5 > MA10 > MA20不成立，趋势评分34/100，信号卖出/减仓。
  2. 操作建议：观望或减仓。当前价格虽低于MA5（乖离率-1.14%），但整体空头格局未改，且筹码深度套牢，不宜抄底。
  3. 风险提示：连续放量下跌后反弹力度弱，若跌破35.88前低可能进一步下探，需警惕银行板块系统性风险。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 136.01
涨跌幅 +0.37%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.62
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.26 MA10:129.65 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.62%
RSI健康 ✅ RSI=69.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6155

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期偏多但均线缠绕呈震荡格局，连续上涨后乖离率约3.6%，接近可介入上限。
操作建议：已持有者可继续持有，未入场者暂观望，等待缩量回踩MA5（约131.3）附近再考虑低吸。
风险提示：近期涨幅较大，若量能萎缩或出现放量滞涨，需警惕短线回调风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 94.81
涨跌幅 -0.27%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.67
量能配合 15 N/A
RSI 12 5.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:99.45 MA10:104.81 MA2
乖离率<5% ⚠️ -4.67%
RSI健康 ⚠️ RSI=5.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.1074

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，股价连续下挫且跌破多日均线，趋势评分极低。
  2. 操作建议：观望或减仓，避免左侧接飞刀。
  3. 风险提示：量能放大下跌，空头动能未衰竭，短期可能继续探底。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 379.71
涨跌幅 +1.22%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.96
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:383.4 MA10:393.61 MA2
乖离率<5% ✅ -0.96%
RSI健康 ✅ RSI=36.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.9011

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确，短期无反转信号。
操作建议：观望。均线空头且乖离率虽低但趋势强度高，不宜抄底，等待均线走平或出现放量止跌信号。
风险提示：若继续跌破近期低点368.6，可能加速下探，需防范进一步回调风险。

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