自选股分析 2026-06-28 (AI: deepseek-reasoner) - Sun, Jun 28, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 47 🟡 观望
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 34 🔴 卖出/减仓
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 34 🔴 卖出/减仓
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.67
涨跌幅 +1.52%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.6
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.67 MA10:0.7 MA20:0.
乖离率<5% ✅ 0.6%
RSI健康 ✅ RSI=47.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0251

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：均线缠绕震荡，短期无明显方向。
操作建议：当前乖离率极低，但缺乏多头排列支撑，可小仓试探或持有，不宜重仓。
风险提示：成交量低迷，流动性不足，需警惕继续缩量震荡或下行风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 427.00
涨跌幅 -6.48%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，技术评分仅15/100，信号明确卖出。操作上建议减仓或观望，切勿抄底。风险在于换手率为零、流动性不足，叠加连续下跌，需警惕进一步回调。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.10
涨跌幅 -5.96%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.49
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.34 MA10:4.52 MA20:4
乖离率<5% ❌ -5.49%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3001

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线空头排列，趋势评分仅34分，信号明确卖出。乖离率已负向偏离MA5约5.5%，但属于下跌加速，非买点。建议观望或减仓，避免抄底，等待均线修复或止跌企稳信号。风险提示：空头趋势延续，可能继续探底。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 411.80
涨跌幅 -2.28%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:421.96 MA10:436.6 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.41%
RSI健康 ✅ RSI=30.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.0151

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，MA5 < MA10 < MA20，趋势评分47/100，短期弱势明显。
  2. 操作建议：观望为宜，不抄底。若已持仓，建议减仓或止损，等待均线修复和放量止跌信号。
  3. 风险提示：连续缩量下跌，无明确支撑，需警惕进一步下探400港元关口。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.22
涨跌幅 -16.00%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:41.76 MA10:38.21 MA20
乖离率<5% ❌ -8.49%
RSI健康 ✅ RSI=45.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.5303

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：短期转为空头，6月26日放量暴跌15.99%，跌破MA5（约41.76），但均线仍可能维持多头排列（需确认MA10/MA20支撑），需警惕趋势反转风险。
操作建议：观望。乖离率已达-8.5%，偏离过大且伴随巨量下跌，不宜买入；持股市值建议减仓或设置止损，待缩量企稳于MA10（需查实）再考虑回补。
风险提示：单日放量杀跌可能预示主力出货或基本面利空，后续若跌破MA20则确认空头，需果断离场。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 57.00
涨跌幅 -16.18%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:62.16 MA10:58.79 MA20
乖离率<5% ❌ -8.3%
RSI健康 ✅ RSI=46.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6899

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价暴跌16%，已跌破MA5（约62.16），乖离率达-8.3%，虽然均线仍呈多头排列但趋势强度不可持续。建议观望，等待价格企稳并重新站上MA5后再考虑介入，短期风险较大，不宜抄底。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.34
涨跌幅 -1.01%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.44
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.22 MA10:27.2 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.44%
RSI健康 ✅ RSI=54.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.3600

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线多头排列，趋势评分87分，乖离率约0.44%处于最佳买点区间，技术面支持持有或轻仓介入。但近期股价波动较大且成交量萎缩，需警惕反弹力度不足的风险。建议已持仓者继续持有，轻仓者可逢回踩MA5不破时小幅加仓。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 21.42
涨跌幅 -3.95%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.24
量能配合 15 N/A
RSI 12 11.7
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.6 MA10:24.11 MA20:
乖离率<5% ❌ -5.24%
RSI健康 ⚠️ RSI=11.7
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9654

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，趋势评分极低（34/100），技术信号为卖出/减仓。

操作建议：连续5日下跌，股价跌破所有短期均线，乖离率负值较大但处于下跌趋势中，不建议抄底。持有者应减仓回避，未入场者观望。

风险提示：量能放大下跌，空头趋势明显，短期无支撑信号，注意继续下行风险。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.00
涨跌幅 -0.63%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.30

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.2
量能配合 5 N/A
RSI 12 22.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.81 MA10:37.64 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.2%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=22.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4111

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前空头排列明显，趋势评分极低，筹码深度套牢，暂无止跌迹象。建议观望，不参与下跌趋势中的反弹。风险在于股价可能继续下探，需等待放量企稳信号。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 136.01
涨跌幅 +0.37%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.62
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.26 MA10:129.65 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.62%
RSI健康 ✅ RSI=69.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6155

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度中性，乖离率约3.6%已偏离最佳买点，不建议追高。持有者可继续持有，注意短期回调风险，若跌破MA20则需减仓观望。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 94.81
涨跌幅 -0.27%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.67
量能配合 15 N/A
RSI 12 5.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:99.45 MA10:104.81 MA2
乖离率<5% ⚠️ -4.67%
RSI健康 ⚠️ RSI=5.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.1074

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前阿里巴巴处于空头排列，股价跌破所有短期均线，趋势评分低（44分），下跌趋势明确。建议观望，不急于买入或补仓。风险点在于尚无明显止跌信号，放量下跌后可能继续寻底，需等待均线修复或放量阳线确认支撑。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 379.71
涨跌幅 +1.22%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.96
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:383.4 MA10:393.61 MA2
乖离率<5% ✅ -0.96%
RSI健康 ✅ RSI=36.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.9011

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线系统（MA5<MA10<MA20）压制明显，趋势评分仅57，建议观望。虽乖离率偏低（约-0.96%），但未出现止跌企稳信号，反弹属于超跌修复，不宜盲目介入。风险提示：空头趋势延续，若跌破前低368.6或放量下挫，可能加速下跌，需等待均线走平或放量站上MA10。

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