自选股分析 2026-06-27 (AI: deepseek-reasoner) - Sat, Jun 27, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 72 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 34 🔴 卖出/减仓
00700 TENCENT HK 47 🟡 观望
03696 INSILICO HK 67 🟢 买入
06082 BIREN TECH HK 67 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 34 🔴 卖出/减仓
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 34 🔴 卖出/减仓
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 57 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.67
涨跌幅 +1.52%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.6
量能配合 15 N/A
RSI 15 47.93
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.67 MA10:0.7 MA20:0.
乖离率<5% ✅ 0.6%
RSI健康 ✅ RSI=47.93
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0251

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡（均线缠绕，趋势强度50）。
操作建议：观望。近期股价在0.62-0.72区间整理，均线未形成多头排列，且量能平淡，缺乏明确突破信号。
风险提示：若跌破0.62支撑位，可能进一步走弱；关注后续能否放量站上0.68以上形成转强趋势。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 427.00
涨跌幅 -6.48%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
乖离率 0 nan
量能配合 15 N/A

检查清单

检查项 状态 数值
乖离率<5% ❌ nan%

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头（趋势评分仅15/100，信号明确卖出/减仓，且股价大幅下跌6.48%）。

操作建议：观望/减仓。乖离率过大且量能异常，不宜介入；持有者应减仓规避进一步下跌风险。

风险提示：下跌动能强劲，均线可能转为空头排列，切勿盲目抄底。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.10
涨跌幅 -5.96%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.49
量能配合 15 N/A
RSI 12 24.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.34 MA10:4.52 MA20:4
乖离率<5% ❌ -5.49%
RSI健康 ⚠️ RSI=24.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3001

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，技术指标发出减仓信号。操作上建议观望或减仓，不宜介入。风险在于股价持续走弱，无企稳迹象，需警惕进一步下跌。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 411.80
涨跌幅 -2.28%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.41
量能配合 15 N/A
RSI 15 30.3
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:421.96 MA10:436.6 MA2
乖离率<5% ⚠️ -2.41%
RSI健康 ✅ RSI=30.3
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-10.0151

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前股价处于空头排列，趋势评分偏低（47/100），建议观望为主，不宜抄底。乖离率约-2.4%尚可，但均线系统压制明显，后续需等待价格站上MA5并形成多头排列后再考虑介入。风险点在于量能未明显萎缩，下跌趋势可能延续。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 38.22
涨跌幅 -16.00%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.49
量能配合 15 N/A
RSI 15 45.74
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:41.76 MA10:38.21 MA20
乖离率<5% ❌ -8.49%
RSI健康 ✅ RSI=45.74
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.5303

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势：多头排列但遭放量大阴线击穿，短期转弱。操作建议：持有者减仓或止盈，空仓者观望。风险提示：单日暴跌16%且乖离率接近-9%，需警惕继续破位及潜在利空。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 57.00
涨跌幅 -16.18%

趋势评分

综合评分: 67/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 -8.3
量能配合 15 N/A
RSI 15 46.72
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:62.16 MA10:58.79 MA20
乖离率<5% ❌ -8.3%
RSI健康 ✅ RSI=46.72
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6899

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线仍为多头排列，但最新一日暴跌16%且放量，股价已跌破MA5（约62.16），乖离率达-8.3%，短期趋势转弱。建议观望，不急于买入，等待股价回踩MA20或缩量企稳后再做决策。风险提示：短期波动剧烈，追高或抄底均可能面临较大亏损。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 27.34
涨跌幅 -1.01%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 0.44
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.27
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.22 MA10:27.2 MA20:
乖离率<5% ✅ 0.44%
RSI健康 ✅ RSI=54.27
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.3600

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为多头排列，但股价近期从高位回调，乖离率较低（约0.44%），属于缩量回踩MA5支撑区间。技术指标显示强烈买入信号，可考虑在当前位置轻仓介入或持有，但需警惕前期放量下跌的抛压，建议设置止损位在MA20附近。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 21.42
涨跌幅 -3.95%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.24
量能配合 15 N/A
RSI 12 11.7
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:22.6 MA10:24.11 MA20:
乖离率<5% ❌ -5.24%
RSI健康 ⚠️ RSI=11.7
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.9654

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列（MA5 < MA10 < MA20），日线连续下跌且乖离率负值，技术面弱势。操作建议：观望或减仓，不建议抄底。风险提示：量价配合较弱，后续可能继续探底，等待均线走平放量企稳信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 36.00
涨跌幅 -0.63%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.30

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.2
量能配合 5 N/A
RSI 12 22.12
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:36.81 MA10:37.64 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.2%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=22.12
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.4111

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：空头排列，近期连续下跌，趋势评分仅34，筹码深度套牢。
  2. 操作建议：果断减仓或离场，不宜买入或持有。
  3. 风险提示：均线空头压制明显，后续仍有下行压力，需警惕进一步破位风险。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 136.01
涨跌幅 +0.37%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 3.62
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.05
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:131.26 MA10:129.65 MA
乖离率<5% ⚠️ 3.62%
RSI健康 ✅ RSI=69.05
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.6155

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏多，但均线缠绕，趋势尚未明确走强。
操作建议：暂持观望，不追高。乖离率约3.6%，已偏离MA5，但未严重超买，可小仓位持有。
风险提示：若后续上涨乏力或量能萎缩，可能出现回调，关注MA10支撑（约126.7附近）。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 94.81
涨跌幅 -0.27%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.67
量能配合 15 N/A
RSI 12 5.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:99.45 MA10:104.81 MA2
乖离率<5% ⚠️ -4.67%
RSI健康 ⚠️ RSI=5.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.1074

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势判断：空头排列，股价持续下跌，MA5（约99.45）远高于现价94.81，乖离率为-4.67%，空头趋势明显。
  2. 操作建议：观望或减仓。均线空头且跌破所有短期均线，不宜介入，已有仓位建议逢反弹降低风险。
  3. 风险提示：下跌趋势中无支撑信号，量能放大显示抛压持续，需警惕进一步下探前低。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 379.71
涨跌幅 +1.22%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.96
量能配合 15 N/A
RSI 15 36.89
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:383.4 MA10:393.61 MA2
乖离率<5% ✅ -0.96%
RSI健康 ✅ RSI=36.89
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.9011

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线MA5、MA10、MA20持续下行，股价位于MA5下方，乖离率为负，弱势明显。操作上建议观望，不宜抄底或追涨，等待均线修复形成多头信号再考虑介入。风险提示：若股价跌破前低368.6，可能加速下跌，需警惕止损。

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