自选股分析 2026-06-26 (AI: deepseek-reasoner) - Fri, Jun 26, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 62 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 57 🟡 观望
00700 TENCENT HK 57 🟡 观望
03696 INSILICO HK 42 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 57 🟡 观望
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 44 🟡 观望
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 34 🔴 卖出/减仓
A Agilent Technologies, Inc. US 62 🟢 买入
BABA Alibaba Group Holding Limited US 34 🔴 卖出/减仓
TSLA Tesla, Inc. US 47 🟡 观望

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.66
涨跌幅 +0.00%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.37
量能配合 15 N/A
RSI 15 44.04
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:0.68 MA10:0.7 MA20:0.
乖离率<5% ⚠️ -2.37%
RSI健康 ✅ RSI=44.04
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0277

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈缠绕震荡，趋势强度偏弱，虽技术信号显示买入但股价持续下行且量能萎缩，不宜盲目入场。建议暂时观望，等待明确的止跌企稳信号或放量突破均线压制后再考虑操作。风险提示：若跌破0.58前低，可能进一步下探。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 410.80
涨跌幅 -10.03%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头趋势，极弱且流动性枯竭（跌幅超10%，量比为0）。
操作建议：坚决观望，不可买入或持有，建议减仓离场。
风险提示：股价可能持续无成交阴跌，存在流动性风险及进一步暴跌可能，切勿侥幸。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.16
涨跌幅 -4.59%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.85
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.35
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:4.44 MA10:4.55 MA20:4
乖离率<5% ✅ -1.85%
RSI健康 ✅ RSI=33.35
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2853

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，MA5 < MA10 < MA20，且价格持续走低，跌破所有均线，风险较高。建议观望，不宜介入。待价格企稳、均线转为多头或出现明确的止跌信号后再考虑。注意量能萎缩，市场情绪偏弱，短期反弹机会有限。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 416.00
涨跌幅 -1.28%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -1.46
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.98
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:427.64 MA10:441.14 MA
乖离率<5% ✅ -1.46%
RSI健康 ✅ RSI=34.98
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-8.5724

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线呈空头排列，趋势偏弱，乖离率虽为负但无明显支撑信号。操作上建议观望，不宜抄底或持有，若已持仓可考虑减仓规避持续下跌风险。注意下方400港元整数关口得失，若放量跌破则可能加速下行。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 41.26
涨跌幅 -9.32%

趋势评分

综合评分: 42/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 8.88
量能配合 15 N/A
RSI 5 71.54
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:41.79 MA10:37.83 MA20
乖离率<5% ❌ 8.88%
RSI健康 ❌ RSI=71.54
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.5228

均线排列分析

🤖 AI 分析

INSILICO（03696）当前处于均线缠绕震荡格局，趋势评分仅42，信号为观望。今日放量下跌9.32%，已跌破5日均线（41.79），乖离率为负，短期动能衰竭。建议暂时观望，等待股价企稳或重新形成多头排列后再考虑介入。风险在于短期涨幅过大后获利盘抛压，需警惕进一步下探MA20支撑。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 59.30
涨跌幅 -12.79%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 0 7.85
量能配合 15 N/A
RSI 5 70.1
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:63.05 MA10:58.28 MA20
乖离率<5% ❌ 7.85%
RSI健康 ❌ RSI=70.1
MACD金叉 ⚠️ DIFF:3.1301

均线排列分析

🤖 AI 分析

分析结论

  1. 当前趋势判断：今日暴跌12.79%，股价已跌破MA5（约63.05），短期转空，但均线仍呈多头排列（MA5>MA10>MA20），中期趋势未完全破坏，属于高位急跌后的震荡偏空状态。

  2. 操作建议：观望。乖离率已达-5.95%（深度跌破MA5），且日内放量下跌（昨日成交2291万手），抛压沉重。当前不具备抄底条件，等待股价企稳并重新站回MA5后再考虑介入。

  3. 风险提示：警惕主力高位派发，若后续跌破MA20（约60.7附近），则多头趋势彻底终结，需果断止损。同时注意成交量异常放大后的持续阴跌风险。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 28.04
涨跌幅 +1.52%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -0.45
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.13
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.74 MA10:26.9 MA20:
乖离率<5% ✅ -0.45%
RSI健康 ✅ RSI=56.13
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.4215

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势多头，均线多头排列且乖离率仅1%，技术评分87分强烈买入信号。操作上建议买入或持有，回踩MA5支撑有效，适合低吸。风险提示：近期股价波动较大，需留意量能是否持续配合。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 21.78
涨跌幅 -2.33%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -4.03
量能配合 15 N/A
RSI 12 14.34
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:23.24 MA10:24.56 MA20
乖离率<5% ⚠️ -4.03%
RSI健康 ⚠️ RSI=14.34
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.8337

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，均线空头且股价持续下行，趋势强度极弱。操作建议：坚决观望或逢反弹减仓，不宜盲目抄底。风险提示：成交量未显著萎缩，下跌动能未释放完毕，下方无明确支撑，需等待企稳信号。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 35.93
涨跌幅 -0.83%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.29

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -2.24
量能配合 5 N/A
RSI 12 23.88
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:37.06 MA10:37.91 MA20
乖离率<5% ⚠️ -2.24%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ⚠️ RSI=23.88
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.3031

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，均线空头排列且价格持续下跌，建议观望或减仓。风险提示：股价已跌破近期低点，下方支撑不明，反弹乏力，不宜抄底。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 135.51
涨跌幅 +2.95%

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 4.66
量能配合 15 N/A
RSI 15 68.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:129.47 MA10:129.0 MA2
乖离率<5% ⚠️ 4.66%
RSI健康 ✅ RSI=68.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.2996

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前均线缠绕震荡，趋势强度一般，虽然信号为买入，但乖离率已接近5%，短期追高风险较大。建议持有者可继续持股，但不宜加仓；未入场者观望，等待回踩MA5附近再考虑。注意连续上涨后可能回调，控制仓位。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 95.07
涨跌幅 -4.74%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -6.71
量能配合 15 N/A
RSI 12 6.09
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:101.91 MA10:106.6 MA2
乖离率<5% ❌ -6.71%
RSI健康 ⚠️ RSI=6.09
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.6817

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，股价连续放量下跌，乖离率过大，技术面信号强烈卖出。操作上建议观望，切勿抄底，已持有者应减仓止损。风险提示：下跌动能强劲，短期可能继续探底，需等待企稳信号。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 375.12
涨跌幅 -0.09%

趋势评分

综合评分: 47/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.21
量能配合 15 N/A
RSI 15 31.77
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:387.56 MA10:395.56 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.21%
RSI健康 ✅ RSI=31.77
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-7.2014

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头排列，股价持续下跌并远离MA5，乖离率为负但未企稳，属于弱势观望区间。建议继续观望，等待均线修复或放量止跌信号出现后再考虑介入。风险提示：若跌破前低371美元，可能加速下跌。

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