股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
47 |
🟡 观望 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
60 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
59 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
47 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
47 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.51 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
36.03 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.69 MA10:0.71 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.51% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=36.03 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0317 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.69
- MA10: 0.71
- MA20: 0.66
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头震荡下行，均线缠绕偏弱，短期持续阴跌。
- 操作建议：观望为宜，不参与下跌趋势；尚未出现止跌企稳信号，不宜抄底。
- 风险提示：连续缩量下跌，若跌破0.62支撑可能加速下探，需警惕进一步下行风险。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
453.00 |
| 涨跌幅 |
-5.15% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头趋势，走势疲弱，缺乏流动性支撑。
操作建议：观望，不参与。量比和换手率均为0，表明交易几近停滞，风险极高。
风险提示：流动性枯竭可能导致无法正常买卖，且趋势评分极低，不宜介入。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.78 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.48 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:4.5 MA10:4.57 MA20:4. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.78% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.48 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2920 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 4.50
- MA10: 4.57
- MA20: 4.67
- 趋势强度: 86
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，均线系统压制明显，趋势评分仅47，信号观望。操作建议：观望，不宜介入，等待均线修复或明确止跌信号。风险提示：空头趋势延续，若跌破4.3支撑可能进一步下探。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
424.20 |
| 涨跌幅 |
-1.07% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-0.84 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
39.0 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:432.44 MA10:445.56 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.84% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=39.0 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.6604 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 432.44
- MA10: 445.56
- MA20: 446.90
- 趋势强度: 83
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，均线MA5 < MA10 < MA20，趋势评分仅57/100，后续大概率延续弱势震荡。
操作建议：观望。乖离率虽低但为空头格局，不具备买入条件；持仓者可考虑反弹减仓。
风险提示：股价持续缩量下跌，若跌破近期低点412.6，可能加速下行。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
45.86 |
| 涨跌幅 |
+8.67% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
7.04 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
64.05 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:39.42 MA10:36.59 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
7.04% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=64.05 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.3230 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 39.42
- MA10: 36.59
- MA20: 38.42
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为短期强势上涨但乖离率高达16.3%，严重偏离MA5，属于高风险追涨状态。操作建议：观望，切勿追高；已持有者建议减仓锁定利润。 风险提示：短期涨幅过大，技术面有强烈回调需求，注意获利盘抛压。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
66.50 |
| 涨跌幅 |
+10.83% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.2 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
56.35 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:60.73 MA10:57.02 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.2% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=56.35 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.5205 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 60.73
- MA10: 57.02
- MA20: 57.49
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线缠绕震荡，多头趋势尚未确立；乖离率高达9.5%，严重偏离5日均线，追高风险极大。建议观望，等待股价回踩均线、乖离率修复至2%以内再考虑介入。注意今日放量上涨后可能面临获利盘回吐。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.90 |
| 涨跌幅 |
+6.00% |
趋势评分
综合评分: 60/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-5.58 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
48.93 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.88 MA10:26.52 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-5.58% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=48.93 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:1.4472 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.88
- MA10: 26.52
- MA20: 26.35
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前趋势为多头排列，趋势强度高，股价回踩MA5获得支撑，乖离率极低，属于安全买点区间。操作建议：可持有或小仓介入，待缩量回踩确认时加仓。风险提示：注意今日换手率异常可能流动性不足，需警惕后续量能配合情况。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.20 |
| 涨跌幅 |
-3.31% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
16.85 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:23.86 MA10:24.96 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.77% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=16.85 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.7365 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 23.86
- MA10: 24.96
- MA20: 26.61
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确，趋势强度100，信号“观望”。
操作建议：观望，不建议买入或持有。若已持仓应减仓或止损，因均线空头排列且股价持续创新低。
风险提示：股价已跌破MA20且乖离率较大，短期无支撑信号，需警惕进一步下跌风险。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
36.29 |
| 涨跌幅 |
-1.28% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.36 |
趋势评分
综合评分: 59/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.87 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
12 |
28.53 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:37.46 MA10:38.18 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.87% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=28.53 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.1861 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 37.46
- MA10: 38.18
- MA20: 38.15
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 2.6%
- 平均成本: 38.03
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
趋势判断：空头排列，均线缠绕后破位下行，股价持续创近期新低，已跌破所有短期均线。
操作建议：观望。当前处于下跌通道，且套牢盘沉重，缺乏反弹动能，不宜抄底。
风险提示：连续放量下跌显示抛压较大，若后续不能快速收回36.5元，可能进一步向35元附近寻底。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
131.63 |
| 涨跌幅 |
+3.92% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
3.45 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
59.47 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:127.24 MA10:128.61 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.45% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=59.47 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.9304 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 127.24
- MA10: 128.61
- MA20: 131.16
- 趋势强度: 81
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列，趋势评分低（47/100），短期虽反弹但均线系统仍为空头，属于弱势反弹。
- 操作建议：观望为宜，不追高。乖离率约3.45%，已偏离短期均线，且量比极低，反弹持续性存疑，持有者可考虑减仓。
- 风险提示：空头格局未改，反弹可能受MA10或MA20压制，若后续缩量或放量下跌需警惕二次探底。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
99.80 |
| 涨跌幅 |
-2.73% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.39 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
7.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:104.38 MA10:108.53 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.39% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=7.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.9949 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 104.38
- MA10: 108.53
- MA20: 116.11
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，股价持续下跌且跌破多条均线，乖离率负值但空头趋势下不宜抄底。操作建议：观望或减仓，避免逆势操作。风险提示：下跌动能未衰竭，需警惕进一步破位风险。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
375.53 |
| 涨跌幅 |
-1.59% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
31.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:391.81 MA10:396.2 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=31.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.6807 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 391.81
- MA10: 396.20
- MA20: 407.93
- 趋势强度: 91
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确。
操作建议：观望或减仓，不宜买入。均线空头排列且股价跌破MA5，乖离率为负，趋势强度高，短期风险较大。
风险提示：若无法快速收复MA5（约392），可能继续下探373以下支撑位。