股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
45 |
🟡 观望 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
59 |
🟡 观望 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 06613 |
LENS |
HK |
77 |
🟢 买入 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
62 |
🟢 买入 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
57 |
🟡 观望 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
44 |
🟡 观望 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
47 |
🟡 观望 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
-7.04 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.23 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:0.71 MA10:0.72 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.04% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.23 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.0388 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 0.71
- MA10: 0.72
- MA20: 0.66
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头偏弱，股价连续下跌跌破MA5（0.71）且近期低点持续下移，均线缠绕后转向空头排列迹象。
- 操作建议：观望。乖离率已超-8%，但下跌趋势未止，不宜抄底；持有者应考虑减仓或止损。
- 风险提示：成交量未明显萎缩，抛压仍在，下方缺乏明确支撑，需警惕进一步探底。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
488.20 |
| 涨跌幅 |
-5.20% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头趋势（趋势评分极低15/100，信号明确卖出，成交量缺失表明交投冷清）。
- 操作建议：观望。无成交支撑，价格单边下跌，技术面完全破位，不具备介入条件。
- 风险提示：流动性风险突出（量比0、换手率0%），需警惕无量空跌或无法卖出风险。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.04 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
35.87 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:4.6 MA10:4.58 MA20:4. |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.04% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=35.87 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2850 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 4.60
- MA10: 4.58
- MA20: 4.70
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏空，均线缠绕但股价持续走低，已跌破近期低点。
操作建议：观望。股价处于下降通道，乖离率负值且无企稳信号，不满足买入条件。
风险提示：量能低迷，流动性差，若进一步跌破4.30支撑可能加速下行，注意止损。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
429.20 |
| 涨跌幅 |
+3.47% |
趋势评分
综合评分: 59/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-4.9 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
24.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:436.16 MA10:448.0 MA2 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.9% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=24.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-7.1047 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 436.16
- MA10: 448.00
- MA20: 447.41
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏空，股价连续下跌后虽有反弹但仍在均线下方，均线系统缠绕且趋势强度弱。建议观望，等待均线明确转多头或股价重新站稳MA5并放量。风险提示：后续若跌破近期低点414.8，可能进一步下探。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
42.64 |
| 涨跌幅 |
-0.56% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
14.16 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
67.12 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:37.56 MA10:35.71 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
14.16% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=67.12 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.9407 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 37.56
- MA10: 35.71
- MA20: 38.72
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前股价已大幅偏离MA5（乖离率约13.5%），且趋势评分仅52（震荡信号），均线缠绕，不具备安全买点。建议观望，切勿追高，短期存在回调风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
64.35 |
| 涨跌幅 |
+4.38% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
3.56 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
61.42 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:59.53 MA10:56.47 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
3.56% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=61.42 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.5542 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 59.53
- MA10: 56.47
- MA20: 57.05
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势：震荡偏强，但均线缠绕，并非标准多头排列。
- 操作建议：观望。当前价格（64.35）偏离MA5（约59.53）达8%，乖离率过大，追高风险显著。建议等待缩量回踩MA5或MA10再考虑介入。
- 风险提示：短期涨幅过快，存在回调压力；量比为零，换手率数据异常，可能流动性不足。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
27.02 |
| 涨跌幅 |
-1.03% |
趋势评分
综合评分: 77/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.11 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
54.89 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:28.18 MA10:26.41 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.11% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=54.89 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.6117 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 28.18
- MA10: 26.41
- MA20: 26.14
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线多头排列，趋势强度100，但股价连续两日回调，已跌破MA5，乖离率约-4%，属于回踩支撑。操作上建议持有观察，若缩量企稳于MA10上方可视为低吸机会；若继续放量跌破MA20则需减
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
22.84 |
| 涨跌幅 |
+0.97% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
-7.3 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
9.86 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:24.4 MA10:25.38 MA20: |
| 乖离率<5% |
❌ |
-7.3% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=9.86 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.6550 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 24.40
- MA10: 25.38
- MA20: 26.95
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，技术指标发出卖出信号，股价持续下跌且无企稳迹象。建议观望，不宜介入抄底。风险在于下跌动能仍强，可能进一步寻找支撑。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
36.92 |
| 涨跌幅 |
-1.28% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.47 |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.12 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
35.96 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:37.82 MA10:38.35 MA20 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.12% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=35.96 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.0832 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 37.82
- MA10: 38.35
- MA20: 38.17
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 26.3%
- 平均成本: 38.08
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势判断为震荡偏空，股价跌破MA5且均线缠绕，套牢盘压力较大。建议观望，等待价格回稳至MA5上方或形成明确多头排列后再考虑介入。注意量能萎缩及筹码套牢区风险，短期不宜抄底。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
126.67 |
| 涨跌幅 |
+0.14% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
20 |
0.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
43.56 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:126.58 MA10:129.0 MA2 |
| 乖离率<5% |
✅ |
0.07% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=43.56 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.8170 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 126.58
- MA10: 129.00
- MA20: 130.34
- 趋势强度: 79
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头排列（MA5<MA10<MA20），趋势评分57/100，信号为观望。
- 操作建议：建议观望，不宜介入。虽然乖离率较低，但均线空头格局未改，反弹力度存疑。
- 风险提示：空头趋势下股价可能继续承压，需等待均线修复或出现明确的底部放量止跌信号。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
102.60 |
| 涨跌幅 |
-2.26% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-3.77 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
9.63 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:106.62 MA10:110.41 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.77% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=9.63 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-6.5489 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 106.62
- MA10: 110.41
- MA20: 117.54
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势为空头排列，连续下跌且无企稳信号，建议观望为主。价格已跌破MA5和MA10，乖离率为负但不宜抄底，风险在于下跌趋势可能延续。持有者应考虑减仓止损，等待均线重新多头排列后再介入。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
381.61 |
| 涨跌幅 |
-5.79% |
趋势评分
综合评分: 47/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.03 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.75 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:397.64 MA10:398.32 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.03% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.75 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.9750 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 397.64
- MA10: 398.32
- MA20: 410.84
- 趋势强度: 83
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前趋势判断：空头排列，下跌趋势明确。
操作建议：观望或减仓，绝对不追高。股价已跌破近期支撑，且乖离率过大，不宜介入。
风险提示：空头趋势下可能进一步下探，若跌破前低379美元则需警惕加速下跌。