自选股分析 2026-06-23 (AI: deepseek-reasoner) - Tue, Jun 23, 2026

股票技术分析报告

📊 分析摘要

股票 名称 市场 评分 信号
00031 CHINA AEROSPACE HK 77 🟢 买入
00100 MINIMAX-W HK 15 🔴 卖出/减仓
00357 MEILAN AIRPORT HK 52 🟡 观望
00700 TENCENT HK 55 🟡 观望
03696 INSILICO HK 52 🟡 观望
06082 BIREN TECH HK 60 🟢 买入
06613 LENS HK 87 🟢 强烈买入
01810 XIAOMI-W HK 34 🔴 卖出/减仓
600036 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CN-A 62 🟢 买入
A Agilent Technologies, Inc. US 57 🟡 观望
BABA Alibaba Group Holding Limited US 44 🟡 观望
TSLA Tesla, Inc. US 72 🟢 买入

📈 CHINA AEROSPACE (00031)

实时行情

指标 数值
价格 0.65
涨跌幅 -7.14%

趋势评分

综合评分: 77/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 10 -3.31
量能配合 15 N/A
RSI 15 54.69
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:0.72 MA10:0.71 MA20:0
乖离率<5% ⚠️ -3.31%
RSI健康 ✅ RSI=54.69
MACD金叉 ⚠️ DIFF:0.0450

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前价格0.65已大幅跌破近期均线，实际乖离率超-10%，属于超跌状态，但技术上已破坏多头排列，趋势转为空头。尽管趋势评分显示买入信号，但基于“跌破MA20应观望”的原则，建议观望，等待股价企稳并重新站上均线后再考虑介入。风险提示：成交量萎缩、换手率为零可能表明流动性不足，需警惕进一步下跌风险。

📈 MINIMAX-W (00100)

实时行情

指标 数值
价格 510.00
涨跌幅 -17.27%

趋势评分

综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
量能配合 15 N/A

🤖 AI 分析

当前趋势为空头，趋势评分极低（15/100），且跌幅超17%，信号明确卖出/减仓。操作上坚决观望，不建议任何买入或持有，已持仓者应果断减仓。风险提示：量比和换手率为零，流动性可能极差，需警惕进一步下跌风险。

📈 MEILAN AIRPORT (00357)

实时行情

指标 数值
价格 4.40
涨跌幅 -0.90%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 -5.05
量能配合 15 N/A
RSI 15 34.25
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:4.68 MA10:4.6 MA20:4.
乖离率<5% ❌ -5.05%
RSI健康 ✅ RSI=34.25
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.2895

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且价格持续走低，建议观望。乖离率已在低位但无企稳信号，不急于介入。风险提示：成交量萎缩，反弹动力不足，需等待明确支撑位出现。

📈 TENCENT (00700)

实时行情

指标 数值
价格 417.40
涨跌幅 -3.60%

趋势评分

综合评分: 55/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 10 -2.72
量能配合 15 N/A
RSI 15 33.95
MACD 0 dead_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:445.12 MA10:451.16 MA
乖离率<5% ⚠️ -2.72%
RSI健康 ✅ RSI=33.95
MACD金叉 ❌ DIFF:-4.5976

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为空头下跌，均线缠绕后快速破位，乖离率已达-6.2%，短期超卖但未见止跌信号。操作建议：观望，不抄底，等待价格企稳并重新站上MA5。风险提示：下跌动能较强，若成交量持续放大可能加速下探，需警惕进一步杀跌。

📈 INSILICO (03696)

实时行情

指标 数值
价格 42.46
涨跌幅 +6.10%

趋势评分

综合评分: 52/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 11.51
量能配合 15 N/A
RSI 15 59.59
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:35.89 MA10:35.0 MA20:
乖离率<5% ❌ 11.51%
RSI健康 ✅ RSI=59.59
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-4.7053

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡偏强，但均线仍呈缠绕状态，尚未形成多头排列。

操作建议：观望。当前股价42.46乖离率高达18.3%，严重偏离MA5，追高风险极大，应等待回踩缩量企稳后再评估。

风险提示：短期涨幅过大，技术上有强烈回调需求；量比和换手率为0，需警惕流动性风险。

📈 BIREN TECH (06082)

实时行情

指标 数值
价格 60.10
涨跌幅 -6.31%

趋势评分

综合评分: 60/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 0 10.11
量能配合 15 N/A
RSI 15 69.88
MACD 15 golden_cross

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:58.26 MA10:56.02 MA20
乖离率<5% ❌ 10.11%
RSI健康 ✅ RSI=69.88
MACD金叉 ✅ DIFF:2.3840

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势为震荡，均线缠绕未形成多头排列，建议观望。今日跌幅较大且量能异常，乖离率约3.16%尚可，但若跌破58.5支撑需止损。风险提示：短期涨幅过高后回调压力大，不宜追高。

📈 LENS (06613)

实时行情

指标 数值
价格 26.88
涨跌幅 -2.33%

趋势评分

综合评分: 87/100 🟢 强烈买入

维度 得分 状态
均线排列 30 多头排列
乖离率 20 -1.66
量能配合 15 N/A
RSI 15 56.24
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ✅ MA5:27.98 MA10:26.18 MA20
乖离率<5% ✅ -1.66%
RSI健康 ✅ RSI=56.24
MACD金叉 ⚠️ DIFF:1.6936

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 当前趋势：多头排列未破坏，但短期出现放量急跌，需警惕顶部风险。
  2. 操作建议：观望。乖离率已低于MA5（-4%），但昨日高位回落放量，今日续跌，不宜抄底，建议等待回踩MA10或缩量企稳。
  3. 风险提示：短线涨幅过大后获利盘抛压显著，若跌破MA20（约26.5）则趋势转弱，需及时止损。

📈 XIAOMI-W (01810)

实时行情

指标 数值
价格 22.66
涨跌幅 -4.47%

趋势评分

综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 0 -5.6
量能配合 15 N/A
RSI 12 13.03
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:25.13 MA10:25.86 MA20
乖离率<5% ❌ -5.6%
RSI健康 ⚠️ RSI=13.03
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-1.4837

均线排列分析

🤖 AI 分析

  1. 趋势判断：空头排列，均线MA5<MA10<MA20，趋势评分34/100，短期处于加速下跌阶段。
  2. 操作建议：观望或减仓。当前股价偏离MA5约-9.8%，乖离率过大但属于下跌趋势中的超跌，并非买点，应等待企稳信号（如缩量止跌、站上MA5）。
  3. 风险提示：连续放量下跌，下跌动能强劲，下方无明显支撑，建议回避抄底，防止继续深套。

📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)

实时行情

指标 数值
价格 37.78
涨跌幅 +0.35%
量比 0.00
换手率 0.00%
市盈率 6.62

趋势评分

综合评分: 62/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 -1.26
量能配合 5 N/A
RSI 15 39.14
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:38.13 MA10:38.46 MA20
乖离率<5% ✅ -1.26%
量能配合 ⚠️ 量比0
RSI健康 ✅ RSI=39.14
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-0.0195

均线排列分析

筹码分布

🤖 AI 分析

当前趋势判断：震荡，均线缠绕，无明确方向。操作建议：观望，因均线未形成多头排列，且筹码处于套牢区，获利比例偏低。风险提示：股价连续下跌后反弹量能放大但力度有限，需警惕再次探底风险，不建议此时介入。

📈 Agilent Technologies, Inc. (A)

实时行情

指标 数值
价格 126.49
涨跌幅 -0.45%

趋势评分

综合评分: 57/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 20 -0.68
量能配合 15 N/A
RSI 15 42.99
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:127.36 MA10:129.6 MA2
乖离率<5% ✅ -0.68%
RSI健康 ✅ RSI=42.99
MACD金叉 ⚠️ DIFF:2.0943

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，短期持续下行，反弹乏力。
操作建议：观望，不宜介入，等待均线修复和企稳信号。
风险提示：股价持续创新低，量能未明显萎缩，存在进一步下跌风险。

📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)

实时行情

指标 数值
价格 104.97
涨跌幅 -1.99%

趋势评分

综合评分: 44/100 🟡 观望

维度 得分 状态
均线排列 0 空头排列
乖离率 10 -3.35
量能配合 15 N/A
RSI 12 11.31
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ❌ MA5:108.61 MA10:112.05 MA
乖离率<5% ⚠️ -3.35%
RSI健康 ⚠️ RSI=11.31
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-6.1894

均线排列分析

🤖 AI 分析

当前趋势判断：空头排列，连续下跌，趋势强度极弱。
操作建议：观望或减仓，不宜抄底。乖离率虽负但无多头信号，且股价持续创新低，需等待明确止跌企稳。
风险提示：空头趋势中追空需谨慎，反弹无力可能继续下探，注意仓位控制。

📈 Tesla, Inc. (TSLA)

实时行情

指标 数值
价格 405.05
涨跌幅 +1.14%

趋势评分

综合评分: 72/100 🟢 买入

维度 得分 状态
均线排列 15 缠绕震荡
乖离率 20 0.37
量能配合 15 N/A
RSI 15 49.2
MACD 7 neutral

检查清单

检查项 状态 数值
多头排列 ⚠️ MA5:403.55 MA10:401.05 MA
乖离率<5% ✅ 0.37%
RSI健康 ✅ RSI=49.2
MACD金叉 ⚠️ DIFF:-2.3862

均线排列分析

🤖 AI 分析

趋势判断：当前处于震荡格局，均线缠绕，但乖离率仅0.37%，未出现追高风险。
操作建议：轻仓持有或观望，等待均线形成明确多头排列（MA5>MA10>MA20）后再加仓。
风险提示：反弹力度不足，若再次跌破400关口需警惕二次探底；关注后续成交量能否配合突破。

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