股票技术分析报告
📊 分析摘要
| 股票 |
名称 |
市场 |
评分 |
信号 |
| 00031 |
CHINA AEROSPACE |
HK |
87 |
🟢 强烈买入 |
| 00100 |
MINIMAX-W |
HK |
15 |
🔴 卖出/减仓 |
| 00357 |
MEILAN AIRPORT |
HK |
72 |
🟢 买入 |
| 00700 |
TENCENT |
HK |
62 |
🟢 买入 |
| 03696 |
INSILICO |
HK |
45 |
🟡 观望 |
| 06082 |
BIREN TECH |
HK |
52 |
🟡 观望 |
| 06613 |
LENS |
HK |
57 |
🟡 观望 |
| 01810 |
XIAOMI-W |
HK |
44 |
🟡 观望 |
| 600036 |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD |
CN-A |
45 |
🟡 观望 |
| A |
Agilent Technologies, Inc. |
US |
37 |
🔴 卖出/减仓 |
| BABA |
Alibaba Group Holding Limited |
US |
34 |
🔴 卖出/减仓 |
| TSLA |
Tesla, Inc. |
US |
72 |
🟢 买入 |
📈 CHINA AEROSPACE (00031)
实时行情
趋势评分
综合评分: 87/100 🟢 强烈买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
20 |
-1.1 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
63.82 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:0.73 MA10:0.71 MA20:0 |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.1% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=63.82 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:0.0479 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 0.73
- MA10: 0.71
- MA20: 0.65
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前均线呈多头排列，趋势偏多，评分较高，但股价小幅回调至MA5附近，乖离率合理，可持有或轻仓低吸。注意量能萎缩，若跌破0.70支撑需止损。操作建议：持有或小幅加仓。风险提示：波动较大，严格设止损。
📈 MINIMAX-W (00100)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
497.60 |
| 涨跌幅 |
+12.33% |
趋势评分
综合评分: 15/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
检查清单
🤖 AI 分析
分析结论
- 当前趋势判断：空头趋势（趋势评分仅15/100，信号明确卖出），且单日暴涨12%导致乖离率极高，存在严重追高风险。
- 操作建议：观望/减仓。严格遵循不追高原则，当前价格已大幅偏离均线，不宜买入；若已持有可考虑减仓锁定利润。
- 风险提示：缺乏均线数据和量能支撑，短期涨幅过大易引发回调，建议等待缩量回踩均线后再评估介入机会。
📈 MEILAN AIRPORT (00357)
实时行情
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-1.79 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.69 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:4.7 MA10:4.63 MA20:4. |
| 乖离率<5% |
✅ |
-1.79% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.69 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-0.2899 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 4.70
- MA10: 4.63
- MA20: 4.81
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡整理，均线缠绕，方向未明。
操作建议：观望为主，不宜追高。若后续放量突破4.85且均线形成多头排列，可考虑轻仓介入。
风险提示：成交量持续萎缩，流动性不足，需警惕下行风险。
📈 TENCENT (00700)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
440.20 |
| 涨跌幅 |
-1.17% |
趋势评分
综合评分: 62/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-2.45 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
38.45 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:451.24 MA10:453.18 MA |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-2.45% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=38.45 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-3.4780 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 451.24
- MA10: 453.18
- MA20: 449.04
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前趋势为震荡偏空，均线缠绕且股价连续下跌跌破近期低点。操作建议以观望为主，避免左侧抄底，等待均线修复或放量企稳信号。风险提示：下跌放量且量比偏低，若继续跌破435港元支撑，可能加速下行。
📈 INSILICO (03696)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
38.34 |
| 涨跌幅 |
+13.84% |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
0 |
10.64 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
53.22 |
| MACD |
15 |
golden_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:34.65 MA10:34.79 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.64% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=53.22 |
| MACD金叉 |
✅ |
DIFF:-5.4202 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 34.65
- MA10: 34.79
- MA20: 39.39
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前均线呈空头排列，趋势偏弱。今日放量大涨后股价已大幅偏离MA5，乖离率超10%，属于典型的追高风险区。建议观望，不参与追涨，等待股价回踩均线确认支撑后再评估。注意短期回调风险。
📈 BIREN TECH (06082)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
61.45 |
| 涨跌幅 |
+8.95% |
趋势评分
综合评分: 52/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
0 |
10.87 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
65.39 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:55.43 MA10:55.19 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.87% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=65.39 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.8269 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 55.43
- MA10: 55.19
- MA20: 55.54
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
当前均线呈缠绕震荡格局，趋势不明朗。今日放量大涨8.95%，股价偏离MA5超过10%，乖离率过高，追高风险极大。建议观望，等待回调至均线附近再考虑介入。注意高换手可能伴随筹码松动，需警惕短期获利回吐。
📈 LENS (06613)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
29.96 |
| 涨跌幅 |
+5.94% |
趋势评分
综合评分: 57/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
30 |
多头排列 |
| 乖离率 |
0 |
10.21 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
5 |
73.32 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
✅ |
MA5:27.18 MA10:26.17 MA20 |
| 乖离率<5% |
❌ |
10.21% |
| RSI健康 |
❌ |
RSI=73.32 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:1.7309 |
均线排列分析
- 排列状态: 多头排列
- MA5: 27.18
- MA10: 26.17
- MA20: 25.50
- 趋势强度: 100
- 建议: ✅ 趋势良好，可顺势操作
🤖 AI 分析
当前价格29.96较MA5（约27.18）乖离率达10.2%，远超5%追高警戒线，尽管均线多头排列但短期涨幅过大。趋势评分仅57且信号为观望，不建议追买；已有仓位可考虑逢高减仓锁定利润，待回调至MA5附近再评估介入。风险提示：短期累计涨幅超27%，回调压力显著，需警惕获利盘抛压。
📈 XIAOMI-W (01810)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
24.58 |
| 涨跌幅 |
-3.30% |
趋势评分
综合评分: 44/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
0 |
空头排列 |
| 乖离率 |
10 |
-4.07 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
16.38 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
❌ |
MA5:25.62 MA10:26.27 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-4.07% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=16.38 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-1.3754 |
均线排列分析
- 排列状态: 空头排列
- MA5: 25.62
- MA10: 26.27
- MA20: 27.62
- 趋势强度: 100
- 建议: ❌ 空头排列，建议规避或观望
🤖 AI 分析
当前小米集团处于空头排列，股价连续下跌且放量，乖离率偏离MA5约-4%，短期无企稳信号。建议观望，不参与左侧抄底，等待均线修复和量能萎缩后的止跌信号。风险在于下跌趋势可能延续，需警惕进一步破位。
📈 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (600036)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
37.26 |
| 涨跌幅 |
-2.54% |
| 量比 |
0.00 |
| 换手率 |
0.00% |
| 市盈率 |
6.53 |
趋势评分
综合评分: 45/100 🟡 观望
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
10 |
-3.15 |
| 量能配合 |
5 |
N/A |
| RSI |
15 |
30.31 |
| MACD |
0 |
dead_cross |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:38.47 MA10:38.56 MA20 |
| 乖离率<5% |
⚠️ |
-3.15% |
| 量能配合 |
⚠️ |
量比0 |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=30.31 |
| MACD金叉 |
❌ |
DIFF:0.0425 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 38.47
- MA10: 38.56
- MA20: 38.11
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
筹码分布
- 获利比例: 19.5%
- 平均成本: 38.24
- 筹码状态: 套牢区
🤖 AI 分析
当前趋势判断：震荡偏空，股价连续下跌且跌破MA5，均线缠绕但重心下移，筹码套牢严重。
操作建议：观望。乖离率为负且趋势评分低，不具备入场条件；持有者需警惕进一步下探风险，不建议加仓。
风险提示：量价齐跌显示抛压较大，若持续放量破位可能加速下行，短期回避。
📈 Agilent Technologies, Inc. (A)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
127.06 |
| 涨跌幅 |
+2.20% |
趋势评分
综合评分: 37/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
34.57 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
nan% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=34.57 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:2.4820 |
🤖 AI 分析
- 当前趋势判断：空头趋势，近期连续下跌，趋势评分仅37/100，信号明确卖出减仓，均线排列不明但走势疲弱。
- 操作建议：观望或减仓。虽然实时价格小幅反弹，但量比极低，反弹力度存疑，不建议抄底。
- 风险提示：股价已跌破近期低点，若后续无法放量收复关键阻力位（如MA5），可能继续探底，需回避追高风险。
📈 Alibaba Group Holding Limited (BABA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
107.10 |
| 涨跌幅 |
-0.32% |
趋势评分
综合评分: 34/100 🔴 卖出/减仓
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 乖离率 |
0 |
nan |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
12 |
13.39 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 乖离率<5% |
❌ |
nan% |
| RSI健康 |
⚠️ |
RSI=13.39 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-5.8947 |
🤖 AI 分析
当前趋势为空头下行，连续下跌且跌破重要支撑位，技术评分极低（34/100），建议观望或减仓。风险提示：股价弱势，若无法快速收复110关口，可能进一步下探，不宜盲目抄底。
📈 Tesla, Inc. (TSLA)
实时行情
| 指标 |
数值 |
| 价格 |
400.49 |
| 涨跌幅 |
+1.04% |
趋势评分
综合评分: 72/100 🟢 买入
| 维度 |
得分 |
状态 |
| 均线排列 |
15 |
缠绕震荡 |
| 乖离率 |
20 |
-0.83 |
| 量能配合 |
15 |
N/A |
| RSI |
15 |
41.88 |
| MACD |
7 |
neutral |
检查清单
| 检查项 |
状态 |
数值 |
| 多头排列 |
⚠️ |
MA5:403.82 MA10:399.65 MA |
| 乖离率<5% |
✅ |
-0.83% |
| RSI健康 |
✅ |
RSI=41.88 |
| MACD金叉 |
⚠️ |
DIFF:-2.4866 |
均线排列分析
- 排列状态: 缠绕震荡
- MA5: 403.82
- MA10: 399.65
- MA20: 413.70
- 趋势强度: 50
- 建议: ⚠️ 方向不明，建议等待明确信号
🤖 AI 分析
- 当前趋势：均线缠绕震荡，短期无明确多空方向，但价格处于MA5附近，乖离率负值较小。
- 操作建议：观望或轻仓持有，不追高。当前处于震荡区间下沿（384-416），可等待放量突破或回踩确认再介入。
- 风险提示：量能萎缩，换手率低，市场情绪偏弱；若跌破384.7支撑，可能加速下行。